فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد للثراء من سهم FTSE 100 هذا؟
مصدر الصورة: صور غيتي
مدى من مؤشر فوتسي 100 الشركات انخفضت أسهمها في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك واحدة على وجه الخصوص تبرز بالنسبة لي.
أنا مقتنع بأن هذا السهم، الذي انخفض الآن بنسبة 38٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق، في وضع يسمح له بالنمو الهائل خلال العقد المقبل.
وبما أنني مستثمر ذو قيمة، فأنا أعلم أن هذه الفرص لا تأتي في كثير من الأحيان للشركات الكبرى في السوق. ولهذا السبب تأكدت من شراء حصتي الآن.
يسقط
الشركة المعنية، مجموعة RS1 (LSE:RS1)، هي الموزع العالمي الرائد للمنتجات والحلول الصناعية والإلكترونية.
في عام 2021، أعتقد أن أسهمها كانت مبالغ فيها، وكان من الممكن أن يساهم ذلك إلى حد ما في الانخفاض الذي جاء بعد ذلك. لاحظت أن نسبة السعر إلى الأرباح كانت 40 في ذلك العام، وانخفضت الآن إلى حوالي 16.
ربما قام المستثمرون في السوق ببيع الأسهم نتيجة لانخفاض صافي الدخل في عام 2021. ومع ذلك، أعتقد أنهم بالغوا في رد فعلهم بشكل صارخ، مع الأخذ في الاعتبار أنها سجلت أرباحًا غير مسبوقة في عام 2022.
الآن، تنحى الرئيس التنفيذي ليندسلي روث في عام 2022. وربما أثر ذلك أيضًا على تصورات المستثمرين للشركة، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات التنفيذية الكبيرة إلى مشاكل عدم الاستقرار في المستقبل.
الجشع عند البعض الآخر يخيف
إليكم مقولة بافيت الشهيرة التي أضعها في ذهني طوال حياتي اليومية والاستثمارية: “كن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين، وخائفًا عندما يكون الآخرون جشعين.”
لذلك، مع أخذ حكمته في الاعتبار، أردت أن ألقي نظرة على RS1 عن كثب لأنني اعتقدت أنه كان له تأثير أكبر مما يوحي به سعر السهم الحالي.
في البداية، أخذت في الاعتبار هامش الربح الصافي الجيد للشركة والذي يبلغ 8% عندما قمت بالاستثمار في أسهمها. وهذا أفضل من 75% من الشركات في صناعتها.
ثم لاحظت أن معدل نمو إيراداتها بلغ 13% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. ناهيك عن عائد توزيعات الأرباح الصحي بنسبة 2.8٪.
الحفاظ على موقف حذر
وصف المستثمر الشهير بيل أكمان الاستثمار مؤخرًا بأنه إلى حد كبير لعبة مزاجية. لذلك، حرصت على عدم الاستثمار بشكل كبير في هذه الشركة وحدها، حيث أعتبرها ذات مزاج غير متوازن.
يشكل RS1 حوالي 5% من إجمالي محفظتي. لقد قمت بتنويع استثماراتي الأخرى في أكثر من 14 شركة أخرى أو نحو ذلك، مما ساعد في تأمين مواردي المالية.
المصطلح المناسب لما فعلته بأصولي هو التنويع. إنه يعمل العجائب في حمايتي من المخاطر الخاصة بشركة أو صناعة فردية.
مخاطر RS1
كل استثمار لديه مجموعة من المخاطر، وأعتقد أن أكبر مخاطر RS1 يمكن أن تكون ميزانيتها العمومية. نظرًا لأن ديونها أكبر من حقوق الملكية في دفاترها، فقد حرصت على مراقبة كيفية إدارة هذا المضي قدمًا.
أيضًا، على الرغم من أن الشركة قامت بتنويع عملياتها في جميع أنحاء العالم، إلا أن أكثر من 50% من إيراداتها تأتي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا يعني أنه في حالة حدوث أي انكماش اقتصادي في أي من هذه البلدان، فقد تتأثر الأسهم بشكل كبير نحو الأسوأ.
اشتريته
ثقتي بهذه الأسهم عالية، وقد استثمرت فيها قدرًا كبيرًا من مدخراتي.
أعتقد حقًا أن هذه قد تكون فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد بالنسبة لي لتحقيق ربح كبير من هذه الشركة العظيمة المدرجة في لندن. في المقام الأول، هذا نتيجة لتقييمها النادر في هذا الوقت.
