يبدأ UBS سهم ONE Gas بالبيع، مشيرًا إلى مخاوف استرداد الأرباح على المدى الطويل بواسطة Investing.com

في يوم الجمعة، بدأ UBS تغطية سهم ONE Gas Inc. (NYSE:) بتصنيف بيع، محددًا السعر المستهدف عند 61.00 دولارًا. وأشارت الشركة إلى مخاوف بشأن توقعات الأرباح لعامي 2026 و2027، والتي تشير التقديرات إلى أنها أقل بنسبة 3-4٪ من توقعات السوق الحالية. يشير محللو UBS إلى أنه قد لا تتمكن شركة ONE Gas من التعافي بالكامل من تأثير الأرباح بسبب النفقات غير المستردة حتى عام 2028.

يشير التحليل الذي أجراه UBS إلى التقييم الحالي للسهم، والذي يتم تداوله بعلاوة قدرها 4٪ بناءً على تقديرات الأرباح لعام 2026، على الرغم من التوقعات بنمو الأرباح أقل من المتوسط ​​وما يعتبر تنظيمًا للربع الثالث.

شركة ONE Gas في خضم حالة أسعار كبيرة في كانساس، والتي تمثل 27٪ من قاعدة أسعار الشركة. وتسعى الشركة إلى تحسين نسبة حقوق الملكية والعائد على حقوق الملكية (ROE) من خلال هذه العملية.

يُنظر إلى نتيجة قضية سعر الفائدة في كانساس على أنها حافز محتمل للشركة، حيث من المقرر تقديم شهادة الموظفين في الأول من يوليو. وتشير الشركة أيضًا إلى أن تضييق فجوة الأرباح بشكل أكبر قد لا يحدث حتى يتم التوصل إلى سعر فائدة آخر. حالة في أوكلاهوما، متوقعة في أواخر عام 2027.

ومع الاعتراف بأن شركة ONE Gas تتبع الاتجاه الاستراتيجي الصحيح، يؤكد UBS أن سعر السهم يبدو أنه يتوقع نمو أرباح أعلى مما تشير إليه توقعاته. وتتوقع الشركة أن مراجعات الأرباح المتفق عليها بشكل سلبي قد تؤثر على أداء أسهم ONE Gas خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.