يحمل بنك جولدمان ساكس هدف سهم جيه بي مورجان مع تصنيف الشراء بواسطة Investing.com

في يوم الجمعة، حافظ بنك Goldman Sachs على تصنيف الشراء لسهم JPMorgan Chase & Co (NYSE:) مع سعر مستهدف ثابت عند 229.00 دولارًا. أعلن بنك جيه بي مورجان عن ربحية السهم في الربع الأول (EPS) البالغة 4.44 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا التقديرات التي حددتها Goldman Sachs وVisible Alpha Consensus Data، والتي بلغت 4.25 دولارًا و4.18 دولارًا على التوالي. وبعد التعديلات على مختلف العناصر غير الأساسية، بلغ العائد على السهم الأساسي 4.79 دولارًا، وهو أعلى قليلاً من الأرقام المتوقعة.
أظهرت النتائج الفصلية للشركة عائدًا أساسيًا على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) بنسبة 22.7%، وهو ما يزيد بنسبة 1.05% عن التقديرات المتفق عليها وأعلى بكثير من توجيهات الإدارة على المدى المتوسط للأسهم العادية البالغة 17%. تم تعزيز البيانات المالية من خلال صفقة FRC، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار في الإيرادات، و0.7 مليار دولار في صافي الدخل، وزيادة قدرها 1 نقطة مئوية في العائد على حقوق المساهمين (ROE).
على الرغم من أن صافي دخل الفوائد (NII) كان أقل من الإجماع بنسبة 0.4٪ وخسارة صافي هامش الفائدة (NIM) بمقدار 5 نقاط أساس، فقد شهد بنك جيه بي مورجان تحسنًا في تكاليف الودائع والأرصدة.
تجاوزت نسبة الكفاءة الأساسية لبنك جيه بي مورجان التوقعات المتفق عليها بمقدار 85 نقطة أساس. أعادت الشركة أيضًا شراء 2.8 مليار دولار من أسهمها خلال هذا الربع وأعلنت عن نسبة أسهم عادية من المستوى 1 (CET1) تبلغ 15.0%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 12.4%.
وبالنظر إلى المستقبل، حافظت إدارة جيه بي مورجان على توجيه صافي دخل الفائدة لعام 2024 بحوالي 90 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع تقديرات ستريت ولكنه أقل من توقعات جولدمان ساكس البالغة 92.6 مليار دولار.
ورفع البنك توجيهاته للنفقات لعام 2024 إلى حوالي 91 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع الزيادة تعزى إلى تقييم خاص بقيمة 750 مليون دولار من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).
ويتوقع بنك جولدمان ساكس مزيدًا من التفاصيل حول عدة جوانب، بما في ذلك الافتراضات الأساسية لتوجيهات معهد التأمين الوطني، والتوقعات المستقبلية لأسواق رأس المال، والتحسينات المحتملة في الكفاءة على مدى العامين المقبلين، وتوقعات تطبيع الائتمان خارج العقارات التجارية خارج المكاتب.
رؤى InvestingPro
مع تحقيق JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) لأرباح قوية في الربع الأول واحتفاظ Goldman Sachs بتصنيف الشراء، قد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من خلال البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 561.29 مليار دولار، ويتم تداولها عند نسبة سعر إلى ربح تبلغ 12.07، مما يشير إلى تقييم إيجابي مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب. يتجلى التزام جيه بي مورجان بعائدات المساهمين من خلال عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.32٪ وتاريخ ملحوظ في رفع أرباحه لمدة 13 عامًا متتالية. علاوة على ذلك، أظهر السهم مرونة مع انخفاض تقلبات الأسعار وعائد كبير بنسبة 58.55٪ خلال العام الماضي، ليقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن بنك JPMorgan لاعب بارز في الصناعة المصرفية، حيث حافظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مما يدعم التوقعات الإيجابية التي انعكست في تقرير الأرباح الأخير. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أعمق، هناك 14 نصيحة إضافية متاحة لـ InvestingPro، توفر رؤية شاملة لأداء وإمكانات JPMorgan. للوصول إلى هذه الأفكار، فكر في استخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو نصف سنوي في InvestingPro.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.