يسلط RBC الضوء على نمو ARR واعتماد SaaS مما يعزز أسهم Varonis Systems بواسطة Investing.com
قامت RBC Capital Markets يوم الثلاثاء بتعديل توقعاتها بشأن أنظمة فارونيس (NASDAQ: NASDAQ:) سهم، الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات والتحليلات. ورفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 65 دولارًا من 58 دولارًا سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.
جاءت هذه المراجعة في أعقاب إعلان شركة Varonis Systems عن نمو متسارع للإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، والتي وصلت إلى 18٪، مما دفع إلى مراجعة تصاعدية لتوجيهات الشركة لعام 2024 بأكمله.
شهدت Varonis تحولًا كبيرًا نحو SaaS، حيث تمثل هذه العروض الآن 36% من ARR للشركة. تمت زيادة توقعات مساهمة SaaS إلى 48% لعام 2024 بأكمله، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 46%.
ومن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بعد الربع الرابع من عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن نمو معدل العائد السنوي قد يتجاوز 20٪ على المدى القصير. أشارت RBC Capital Markets أيضًا إلى المكاسب الإضافية المحتملة من نجاح Varonis في الكشف والاستجابة المُدارة (MDDR) واعتماد منصة التحليلات من الجيل التالي، GenAI.
كررت الشركة تصنيفها المتفوق، مؤكدة وجهة نظرها بشأن Varonis Systems باعتبارها فكرة استثمارية صغيرة إلى متوسطة الحجم (SMID-cap). وتعتمد النظرة المتفائلة على الأداء القوي ومسار النمو الواعد لعروض SaaS التي تقدمها الشركة.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Varonis Systems عن نتائج قوية للربع الثاني، مع زيادة ملحوظة بنسبة 18٪ في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 584.2 مليون دولار. وكان هذا الأداء القوي مدفوعًا إلى حد كبير بمنصة البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بالشركة وحل الكشف والاستجابة المُدارة (MDDR) الخاص بها. وفي ضوء هذه النتائج، قامت فارونيس بمراجعة توجيهاتها للعام بأكمله صعودًا.
وقد استجابت شركات الاستثمار تي دي كوين وجيه بي مورجان بشكل إيجابي لهذه التطورات. قامت TD Cowen بتعديل السعر المستهدف لـ Varonis إلى 65 دولارًا، ارتفاعًا من 54 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. وبالمثل، رفع بنك جيه بي مورجان سعره المستهدف إلى 59 دولارًا من 54 دولارًا، مع الحفاظ أيضًا على تصنيف الوزن الزائد.
لقد كان تحول الشركة إلى نموذج أعمال SaaS ناجحًا، حيث ساهمت SaaS بنسبة 36% من إجمالي ARR بحلول نهاية الربع. تهدف Varonis إلى أن تشكل SaaS 48% من إجمالي ARR بحلول نهاية عام 2024. وكان تقديم حل MDDR أيضًا فعالاً في تأمين أعمال جديدة، وتعزيز مكانة Varonis في سوق الأمن السيبراني.
أخيرًا، على الرغم من الرياح المعاكسة للإيرادات بسبب الانتقال من الاشتراكات المحلية إلى SaaS، تظل Varonis واثقة من الفرص ومسار أعمالها على المدى الطويل. تشهد حلول الشركة ارتفاعًا في الطلب بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وزيادة لوائح الامتثال المرتكزة على البيانات.
رؤى InvestingPro
بعد النظرة الإيجابية التي أبدتها RBC Capital Markets بشأن شركة Varonis Systems Inc. (NASDAQ: VRNS)، InvestingPro توفر البيانات والنصائح سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في قائد أمن البيانات هذا. مع رسملة سوقية تبلغ 5.41 مليار دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 85.08% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر Varonis صحة مالية كبيرة وكفاءة في عملياتها.
على الرغم من عدم تحقيق أرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بهامش دخل تشغيلي قدره -24.07%، يتوقع المحللون ربحية الشركة هذا العام. يتماشى هذا مع وجهة نظر RBC المتفائلة وقد يشير إلى نقطة تحول للمستثمرين المحتملين. ويسلط العائد القوي الذي بلغ 72.99% خلال العام الماضي الضوء على أداء الشركة الرائع في السوق.
للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، InvestingPro يقدم المزيد من النصائح، بما في ذلك حقيقة أن شركة Varonis تمتلك أموالاً نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية وأن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. وتساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة وإمكانات النمو. للوصول إلى المزيد InvestingPro نصائح، مثل مضاعف تقييم إيرادات الشركة المرتفع ومضاعف السعر/الكتاب، قم بزيارة https://www.investing.com/pro/VRNS. هناك 11 نصيحة إضافية متاحة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
