يمكن أن يرتفع هذا السهم البالغ 96 بنسًا من الذكاء الاصطناعي بنسبة 49٪، كما يقول وسطاء المدينة
مصدر الصورة: صور غيتي
مهب الريح (LSE: WNWD) هي شركة نمو مثيرة للاهتمام. تبلغ قيمتها السوقية 85 مليون جنيه إسترليني وسعر السهم 96 بنسًا، مما يجعلها أسهمًا بنسًا واحدًا. ومع ذلك، فهي تتمتع بإيرادات سريعة النمو وهي على أعتاب الربحية.
علاوة على ذلك، فإنها تستغل القوة الثورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منتجاتها. هذا هو السبب في أنني استثمرت وأظل صعوديًا.
الرياح ماذا؟
Windward هي شركة برمجيات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع السفن وتحليل البيانات. يتم تشغيل نظامها الأساسي بواسطة نماذج التعلم الآلي التي تستخدم مليارات نقاط البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات على فهم المخاطر وتحسين الطرق وضمان النقل الفعال للبضائع عن طريق البحر.
وبينما ارتفع السهم بنسبة 75% خلال العام الماضي، فإنه لا يزال منخفضًا بنسبة 52% منذ إدراجه في أواخر عام 2021.
ما يعجبني هنا هو أن تكنولوجيا التتبع البحري للشركة مطلوبة بشكل كبير (ومن المرجح أن تظل كذلك) بسبب العدد المتزايد من العقوبات المفروضة على الأنظمة والسفن. أيضًا، هناك فوضى مستمرة في البحر الأحمر حيث القراصنة – هل تتذكرهم؟ – لقد تم العودة.
فيما يلي بعض الشركات والمنظمات التي تحتاج إلى تتبع الشحن البحري، خاصة مع ارتفاع المخاطر في أعالي البحار:
- تقوم شركات الشحن بتتبع الأساطيل وتحسين الطرق لتحقيق السلامة والكفاءة
- يقوم أصحاب البضائع ووكلاء الشحن بتتبع الشحنات في الوقت الفعلي لضمان التسليم في الوقت المناسب
- يمكن لشركات التأمين استخدام بيانات Windward لتقييم المخاطر البحرية وتحديد أقساط التأمين المناسبة
- تقوم الوكالات الحكومية بمراقبة الأنشطة المشبوهة وضمان الامتثال التنظيمي
العملاء ذوي الأسماء الكبيرة
تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنامية تشمل بي بي, صدَفَة, و إتش إس بي سي. ورئيسها غير التنفيذي هو اللورد جون براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتيش بتروليوم.
كما أن لديها عقدًا مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وفي فبراير/شباط، تم اختيار الشركة من قبل الإنتربول، أكبر منظمة شرطية دولية في العالم.
الأسماء الممتازة مثل هذه تعطي مصداقية لمنصة الشركة. وبنفس القدر من الأهمية، فهو يوفر الفرصة لبيع وحدات وخدمات إضافية لهؤلاء العملاء الممولين جيدًا بمرور الوقت.
رسم مسار للربحية
إن نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاص بالشركة، والذي يتضمن اشتراكًا سنويًا للعملاء، يعني أن جميع إيراداتها تقريبًا متكررة.
وبحلول نهاية عام 2023، ارتفعت قيمة عقدها السنوي بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 34.5 مليون دولار. ارتفعت الإيرادات بنسبة 31٪ إلى 28.3 مليون دولار بينما توسع هامش الربح الإجمالي من 72٪ إلى 79٪.
الخطر الرئيسي هو أن الشركة لا تزال تخسر. بلغت خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في العام الماضي 5 ملايين دولار، بانخفاض من 12.1 مليون دولار في عام 2022. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الخسارة تقلصت إلى 1.2 مليون دولار فقط في النصف الثاني من العام الماضي.
يشير هذا إلى أن الشركة في طريقها للوصول إلى نقطة التعادل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا العام، ومن المرجح أن تتبع الأرباح نظرًا لارتفاع هوامشها الإجمالية وانخفاض متطلبات رأس المال.
وانتهت عام 2023 بصافي نقد قدره 17.3 مليون دولار.
سعر أعلى اهوي؟
تشهد المدينة حاليًا ارتفاعًا في الإيرادات إلى 35.1 مليون دولار هذا العام ثم 41.2 مليون دولار في عام 2025. لذا يبدو النمو جيدًا وقويًا هنا، إذا كانت التوقعات صحيحة.
باعتبارها شركة صغيرة، لدى Windward ثلاثة فرق محللين فقط تغطيها. لكن لديهم جميعًا تصنيف “شراء قوي” للسهم وسعر مستهدف متفق عليه لمدة عام واحد يبلغ 143 بنسًا. على الرغم من أنه مجرد هدف وغير مضمون، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 49% من سعر اليوم.
أخيرًا، يتم تداول السهم الصاعد بمعدل 3.8 أضعاف المبيعات، لذلك لا يبدو أن قيمته مبالغ فيها بالنسبة لي. سأفكر في شراء أسهم بأموال فائضة في يوليو.
