374Water تصدر نتائج الربع الأول من عام 2024 وتقدم تحديثًا للأعمال بواسطة Investing.com
الرئيس التنفيذي الجديد كريس غانون يكشف النقاب عن أهداف تطوير المنتجات وتسويقها والوصول إلى السوق
دورهام، كارولاينا الشمالية / ACCESSWIRE / 15 مايو 2024 / تقدم شركة 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO)، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات إدارة النفايات المتطورة والمستدامة، اليوم تحديثًا للأعمال وتعلن عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.
“في أقل من شهر بقليل، بدأنا العمل على تطوير خطة استراتيجية لإطلاق القيمة الكامنة في هذا المشروع. لقد انغمست في تقنيتنا وفرصنا في السوق لرسم أفضل مسار للمضي قدمًا في تطوير منتجاتنا وتسويقها وتسويقها. وقال كريس غانون، الرئيس التنفيذي لشركة 374Water: “ونهج الذهاب إلى السوق”. “لدينا فرصة هائلة أمامنا للاستفادة من الرياح التنظيمية المواتية التي تدفع الطلب على تقنيات مثل نظام AirSCWO الخاص بنا. وعلى مدى الأشهر التالية، سنقدم المزيد من التفاصيل والوضوح حول إستراتيجيتنا للمضي قدمًا، مع التركيز على أربعة مجالات رئيسية : (1) التنفيذ على التزاماتنا التعاقدية المتعلقة بالمواد الصلبة الحيوية/الحمأة البلدية والاتحادية/وزارة الدفاع والتي تعد نقطة إثبات مهمة؛ (2) توسيع نطاق تطبيق أنظمة AirSCWO الخاصة بنا لتشمل تدفقات النفايات الصناعية وغيرها (3) تأمين مرافق التصنيع والهندسة الجديدة؛ و(4) توسيع مجموعتنا من المهندسين الموهوبين والموظفين الميدانيين، بالإضافة إلى فريق القيادة لدينا.”
أبرز المعالم المالية
- بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حققت الشركة إيرادات قدرها 315000 دولار أمريكي مقارنة بـ 801000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، بانخفاض قدره 61٪.
- تعتمد إيراداتنا بشكل أساسي على التقدم المحرز نحو إكمال الوحدة المباعة لدينا وتتضمن أيضًا بيع خدمات العلاج. بدأت التكاليف المرتبطة بوحدتنا المباعة في الانخفاض مع وصولنا إلى نهاية التصنيع والاختبار، والتي كان لها ارتباط مباشر بانخفاض الإيرادات المعترف بها هذا العام. كان لهذا تأثير مباشر على التغير في إيراداتنا على أساس سنوي.
- ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2024 بشكل طفيف إلى 1.9 مليون دولار أمريكي من 1.8 مليون دولار أمريكي في الربع السابق من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات البحث والتطوير.
ازالة الاعلانات
.
هيكل رأس المال
- اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 11.7 مليون دولار. نحن نعمل بنشاط على تحسين كفاءاتنا التشغيلية واستكشاف فرص جديدة في السوق، وكلها تهدف إلى خلق قيمة طويلة الأجل مع الحفاظ على التزامنا بالابتكار والتميز. الهدف المالي الأساسي للشركة هو توسيع مدرجها مع توسيع نطاق الأعمال.
أبرز الأعمال
- في 23 أبريل 2024، أعلنت الشركة عن تعيين كريس غانون رئيسًا جديدًا ومديرًا تنفيذيًا جديدًا لها. يتمتع السيد غانون بخبرة قيادية تنفيذية عميقة في العديد من التخصصات والصناعات، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا البيئية والمنتجات عالية الهندسة والتصنيع المتقدم ودعم العملاء العالميين والخدمة مع العملاء في المجالات البلدية والصناعية والتجارية والدفاعية والطبية.
- في مارس 2024، أعلنت الشركة عن عقد جديد مع مدينة أورلاندو، والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال نشر وحدة خدمة AirSCWO 6، والتي سيتم دمجها في مرفق التحكم في تلوث المياه في الجسر الحديدي في أورلاندو. من المتوقع أن يتم نشر وحدة AirSCWO 6 هذه في عام 2024.
- واصلت 374Water تقدمها في النشر المتوقع في عام 2024 في منطقة الصرف الصحي في مقاطعة أورانج. تجري الشركة حاليًا اختبار قبول المصنع، وبمجرد تحقيق ذلك، ستبدأ في تعبئة الوحدة إلى مقاطعة أورانج.
- تواصل الشركة التركيز على تنفيذ العروض التوضيحية وتأمين شركاء العرض التوضيحي داخل المواد الصلبة الحيوية البلدية، وPFAS الفيدرالية والعسكرية، والأسواق الصناعية.
- تجري الشركة مناقشات نشطة مع مشغلي TSDF الرئيسيين ليس فقط للعمل كشركاء في تطوير التكنولوجيا وتسويقها، مع التركيز في البداية على تيارات النفايات المكثفة من PFAS، ولكن أيضًا للعمل كشركاء لتدمير النفايات على المدى الطويل. تضع الشركة أولوية لهذه الشراكات بينما نواصل توسيع نطاق التكنولوجيا التجارية لدينا لتلبية الطلب المتزايد على تقنية AirSCWO.
ازالة الاعلانات
.
مكالمة جماعية للأرباح
ستعقد الإدارة مكالمة جماعية في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة 17 مايو 2024، لتقديم تحديث أكثر تفصيلاً للأعمال ومناقشة النتائج ربع السنوية. يمكن للمشاركين الذين يرغبون في الانضمام إلى المؤتمر عبر الهاتف الاتصال بالرقم (الرقم المجاني) 888-506-0062 أو (الدولي) 973-528-0011. يمكن للمشاركين الانضمام إلى البث المباشر عبر الإنترنت من خلال الوصول إليه على رابط تسجيل البث عبر الإنترنت هنا: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3040/50613.
ستكون إعادة البث عبر الإنترنت متاحة حتى 31 مايو 2024 على قسم المستثمرين بموقع الشركة على https://374water.com/investor-relations/.
لمعرفة المزيد عن AirSCWO أو عن فريقنا، تفضل بزيارة 374Water.com أو تابعنا على LinkedIn.
حوالي 374 ماء
374Water Inc. (NASDAQ:SCWO) هي شركة عالمية للتكنولوجيا النظيفة تقدم حلولًا مبتكرة لقضايا معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات. تعمل تقنية AirSCWO الخاصة بشركة 374Water على تحويل “النفايات” العضوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة ذات تأثير ضئيل، مما يؤدي بشكل فعال إلى تحويل نموذج إدارة النفايات من التخلص منها إلى استعادة الموارد. تقود 374Water حقبة جديدة من خلق القيمة في الاستدامة، والقضاء على PFAS وحماية مجتمعاتنا. تابعونا على لينكدإن.
اللغة التحذيرية
يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات تطلعية”، كما تم تعريف هذا المصطلح بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 (PSLRA)، والتي يمكن تحديد البيانات بكلمات مثل “تتوقع”، و”خطط”، و”مشاريع”، “سوف”، “قد”، “يتوقع”، “يعتقد”، “ينبغي”، “ينوي”، “يقدر”، وغيرها من الكلمات ذات المعنى المشابه.
الاتصال بالمستثمر:
هيذر كرويل
ir@374water.com
اتصال وسائل الإعلام:
كريستيان ريزو
وسائل الإعلام@374water.com
374 شركة المياه والشركات التابعة لها
الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة
31 مارس 2024 (غير مدققة) و31 ديسمبر 2023
|
31 آذار، 2024 |
31 ديسمبر، 2023 |
|||||||
|
أصول |
||||||||
|
الاصول المتداولة: |
||||||||
|
نقدي |
$ | 7,936,161 | $ | 10,445,404 | ||||
|
ذمم مدينة، صافي المخصص |
84,324 | 64,792 | ||||||
|
حسابات القبض غير المفوترة |
1,771,609 | 1,494,553 | ||||||
|
الحسابات الاخرى متاحة للاستلام |
34,161 | 39,749 | ||||||
|
المخزون، صافي |
2,601,658 | 2,276,677 | ||||||
|
النفقات المدفوعة مسبقا |
921,365 | 581,085 | ||||||
|
إجمالي الممتلكات الحالية |
13,349,278 | 14,902,260 | ||||||
|
الاصول طويلة الاجل: |
||||||||
|
الاملاك و معدات، صافى الدخل |
223,339 | 230,971 | ||||||
|
الأصول غير الملموسة، صافي |
971,691 | 988,029 | ||||||
|
إجمالي الأصول طويلة الأجل |
1,195,030 | 1,219,000 | ||||||
|
إجمالي الأصول |
$ | 14,544,308 | $ | 16,121,260 | ||||
|
المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين |
||||||||
|
المطلوبات المتداولة: |
||||||||
|
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة |
$ | 755,721 | $ | 572,297 | ||||
|
مخصص خسائر العقود المستحقة |
600000 | 500000 | ||||||
|
التسوية القانونية المستحقة |
135,000 | 135,000 | ||||||
|
أرباح غير ممتلكة |
132,768 | 130.000 | ||||||
|
مطلوبات أخرى |
10,408 | 36,787 | ||||||
|
إجمالي الطلبات الحالية |
1,633,897 | 1,374,084 | ||||||
|
اجمالي المطلوبات |
1,633,897 | 1,374,084 | ||||||
|
الالتزامات والاحتمالات (الملاحظة 9) |
||||||||
|
حقوق المساهمين |
||||||||
|
الأسهم المفضلة: 50,000,000 سهم ممتاز قابل للتحويل من الفئة D معتمد؛ القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد، لا شيء صادر و |
||||||||
|
مستحقة الدفع في 31 مارس 2024 و31 ديسمبر 2023 |
– | – | ||||||
|
الأسهم العادية: 200,000,000 سهم عادي مصرح به، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد، 132,670,446 و132,667,107 سهم |
||||||||
|
مستحقة في 31 مارس 2024 و31 ديسمبر 2023 على التوالي |
13,266 | 13,266 | ||||||
|
إضافي رأس المال المدفوع |
30,872,643 | 30,684,943 | ||||||
|
العجز المتراكم |
(17,977,969 | ) | (15,953,504 | ) | ||||
|
تراكمت خسائر شاملة أخرى |
2,471 | 2,471 | ||||||
|
إجمالي حقوق المساهمين |
12,910,411 | 14,747,176 | ||||||
|
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |
$ | 14,544,308 | $ | 16,121,260 | ||||
ازالة الاعلانات
.
374 شركة المياه والشركات التابعة لها
بيانات العمليات الموحدة المختصرة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 و 2023 (غير مدققة)
| 2024 | 2023 | |||||||
|
ربح |
$ | 315,278 | $ | 801,458 | ||||
|
تكلفة البضاعة المباعة |
617,298 | 720,146 | ||||||
|
هامش الربح الإجمالي |
(302,020 | ) | 81,312 | |||||
|
نفقات التشغيل |
||||||||
|
البحث والتطوير |
535,147 | 355,905 | ||||||
|
التعويضات والنفقات ذات الصلة |
651,604 | 718,760 | ||||||
|
الأتعاب المهنية |
252,705 | 99,572 | ||||||
|
العامة والإدارية |
459,727 | 585,659 | ||||||
|
إجمالى تكاليف التشغيل |
1,899,183 | 1,759,896 | ||||||
|
الخسارة من العمليات |
(2,201,203 | ) | (1,678,584 | ) | ||||
|
مصدر دخل آخر |
||||||||
|
إيرادات الفوائد |
104,620 | 37,859 | ||||||
|
مصدر دخل آخر |
72,118 | 382 | ||||||
|
إجمالي الإيرادات الأخرى |
176,738 | 38,241 | ||||||
|
صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل |
(2,024,465 | ) | (1,640,343 | ) | ||||
|
مخصص ضريبة الدخل |
– | – | ||||||
|
خسارة صافية |
$ | (2,024,465 | ) | $ | (1,640,343 | ) | ||
|
الدخل الشامل الآخر |
||||||||
|
مكاسب ترجمة العملات الأجنبية |
– | 824 | ||||||
|
أرباح غير محققة على الأوراق المالية القابلة للتداول |
– | 18,967 | ||||||
|
إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى |
– | 19,791 | ||||||
|
إجمالي الخسارة الشاملة |
(2,024,465 | ) | (1,620,552 | ) | ||||
|
صافي الخسارة لكل سهم – الأساسية والمخففة |
$ | (0.02 | ) | $ | (0.01 | ) | ||
|
المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة – الأساسية والمخففة |
132,668,777 | 127,146,695 | ||||||
374 شركة المياه والشركات التابعة لها
البيانات الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 و 2023 (غير مدققة)
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
2024 | 2023 | ||||||
|
خسارة صافية |
$ | (2,024,465 | ) | $ | (1,640,343 | ) | ||
|
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: |
||||||||
|
مصروفات الاستهلاك والإطفاء |
24,560 | 29,105 | ||||||
|
إصدار الأسهم العادية للخدمات |
4500 | – | ||||||
|
التعويض على أساس الأسهم |
183,200 | 214,924 | ||||||
|
الربح من ترجمة العملات الأجنبية |
– | 824 | ||||||
|
زيادة احتياطي المخزون |
50.000 | – | ||||||
|
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: |
||||||||
|
الحسابات المستحقة |
(19,532 | ) | (26,188 | ) | ||||
|
حسابات القبض غير المفوترة |
(277,056 | ) | (754,290 | ) | ||||
|
المستحقون الآخرون |
5,588 | (308,374 | ) | |||||
|
جرد |
(374,981 | ) | (127,309 | ) | ||||
|
النفقات المدفوعة مسبقا |
(340,280 | ) | 23,285 | |||||
|
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة |
183,424 | (581,582 | ) | |||||
|
مخصص خسائر العقود المستحقة |
100.000 | – | ||||||
|
أرباح غير ممتلكة |
2,768 | 5000 | ||||||
|
مطلوبات أخرى |
(26,379 | ) | (13,528 | ) | ||||
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية |
(2,508,653 | ) | (3,178,176 | ) | ||||
|
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
||||||||
|
شراء معدات |
– | (7,303 | ) | |||||
|
الزيادة في الأصول غير الملموسة |
(590 | ) | (2,705 | ) | ||||
|
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
(590 | ) | (10,008 | ) | ||||
|
التدفق النقدي من أنشطة التمويل |
||||||||
|
عائدات بيع الأسهم العادية |
– | 8,294,708 | ||||||
|
النقد المقدم من أنشطة التمويل |
– | 8,294,708 | ||||||
|
صافي (النقصان) الزيادة في النقد |
(2,509,243 | ) | 5,106,224 | |||||
|
النقد، بداية الفترة |
10,445,404 | 4,046,937 | ||||||
|
النقدية، نهاية الفترة |
$ | 7,936,161 | $ | 9,153,161 | ||||
|
إفصاحات التدفقات النقدية الإضافية: |
||||||||
|
النقدية المدفوعة للاهتمام |
$ | – | $ | – | ||||
|
النقدية المدفوعة للضرائب |
$ | – | $ | – | ||||
ازالة الاعلانات
.
مصدر: 374 شركة المياه
