التكنولوجيا تسحب الأسهم الآسيوية للأسفل ومكاسب الدولار بفعل بيانات التضخم بواسطة رويترز

بقلم كيفن باكلاند

طوكيو (رويترز) – تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة مقتفية أثر الانخفاضات التي قادتها التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل بعد أن أدى التضخم الأمريكي الأكثر سخونة من المتوقع إلى تراجع الرهانات حول مدى سرعة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

استقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية بالقرب من مستوى 4.3% الذي وصلت إليه يوم الخميس للمرة الأولى هذا الشهر، بعد أكبر قفزة لها في ثلاثة أشهر. وتقدم الدولار إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من مارس/آذار مقابل سلة من العملات الرئيسية.

تراجعت أسعار النفط الخام مرة أخرى بعد ارتفاعها خلال الليل فوق 85 دولارًا للمرة الأولى منذ نوفمبر، وظلت في طريقها للارتفاع بنسبة 4٪ تقريبًا هذا الأسبوع.

عاد المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الذي وصل إليه يوم الخميس.

أضاف ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين في البيانات الأمريكية خلال الليل إلى قراءة ساخنة لتضخم المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع لرؤية أسواق العقود الآجلة تقلل من احتمالات تخفيف سياسة يونيو إلى 60٪ من حوالي 67٪ في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وفقًا لتطبيق احتمالية المعدل الخاص بـ LSEG. بالنسبة لعام 2024، يقوم السوق الآن بتسعير أقل من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بانخفاض من ثلاثة إلى أربعة قبل أسبوعين تقريبًا.

وكان رد الفعل الأكبر في سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدى ارتفاع العائدات إلى دفع الدولار أيضًا.

وبلغ الأخير نحو 4.28% يوم الجمعة، متمسكًا بمعظم قفزته التي تزيد عن 10 نقاط أساس عن الجلسة السابقة.

أضاف مؤشر , الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربعة أقران آخرين، 0.07٪ إلى 103.45، بعد ارتفاع بنسبة 0.58٪ يوم الخميس، وهو أفضل يوم له منذ أكثر من شهر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في كابيتال دوت كوم: “على الهامش، تبدو ضغوط الأسعار أكثر عنادا، حيث تستغرق عملية تباطؤ التضخم وقتا أطول من المأمول”.

وقال إن التأثير المباشر على الأسهم كان ضعيفا، لكن القفزة في العائدات طويلة الأجل “تثير شبح وجود جيب هوائي محتمل أمام الارتفاع الذي تقوده التكنولوجيا”.

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى انخفاض طفيف بعد انخفاض بنسبة 0.29٪ يوم الخميس. ومع ذلك، فإن تأثير عمليات البيع الكبيرة في أسهم قطاع الرقائق ترددت أصداؤه في الأسواق الآسيوية، مما أثر على مؤشرات الأسهم في جميع أنحاء المنطقة.

وانخفض مؤشر هونج كونج بأكثر من 1%، وكذلك مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، لم تتغير الأسهم القيادية في البر الرئيسي الصيني إلا قليلاً، على الرغم من قرار البنك المركزي بالتخلي عن أي تيسير في إبقاء سعر فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل دون تغيير يوم الجمعة.

تراجع 0.3%

تستمر الإشارات في الظهور للخروج من التحفيز فائق السهولة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وبدا أن الحكومة تدعم تحولًا في السياسة، حيث صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة أن الاقتصاد لم يعد في حالة انكماش، على الرغم من قوله في وقت سابق من الأسبوع إنه من السابق لأوانه إعلان نهاية دوامة انخفاض الأسعار التي طال أمدها في البلاد.

وذكرت وكالة جيجي للأنباء يوم الخميس أن بنك اليابان بدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية خلال الاجتماع. وقالت مصادر لرويترز إن البنك المركزي سيناقش نهاية أسعار الفائدة السلبية إذا أسفر المسح الأولي لمحادثات أجور الشركات الكبرى، المقرر إجراؤه يوم الجمعة، عن نتائج قوية.

وارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.795% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقد تغلب الدولار المتجدد على أي قوة للين، حيث ارتفع بنسبة 0.11% إلى 148.48 ين، مواصلًا انتعاشه من انخفاض بلغ 146.48 ينًا قبل أسبوع.

وواصل اليورو انخفاضه يوم الخميس ووصل إلى أدنى مستوى له عند 1.08765 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال أسبوع. ويوم الجمعة الماضي، ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.0980 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين.

وفي العملات المشفرة، أضافت عملة البيتكوين 1.4% إلى 71650 دولارًا، لتصعد مرة أخرى نحو المستوى القياسي المرتفع البالغ 73192.79 دولارًا المسجل في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة البرمجيات MicroStrategy هذا الأسبوع عن خطط لزيادة رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل، وعرضت شراء البيتكوين للمرة الثانية في أقل من 10 أيام.

في مكان آخر، استسلمت أسعار النفط لبعض عمليات جني الأرباح يوم الجمعة، بعد مكاسب قوية هذا الأسبوع وسط انخفاضات حادة في مخزونات الوقود وضربات بطائرات بدون طيار على مصافي التكرير الروسية وارتفاع توقعات الطلب على الطاقة. [O/R]

وانخفضت العقود الآجلة لشهر مايو 41 سنتًا، أو 0.5٪، إلى 85.01 دولارًا للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.94 دولار.