تبدأ شركة Wolfe Research أسهم Pinterest بتصنيف Peerperform بواسطة Investing.com
الثلاثاء، بدأت شركة وولف للأبحاث تغطية أسهم شركة بينتريست (NYSE:) مع تصنيف Peerperform، مع الإشارة إلى ملف تعريف متوازن للمخاطر/المكافآت. حددت الشركة نطاق القيمة العادلة (FV) لـ Pinterest عند 33 دولارًا – 57 دولارًا، استنادًا إلى 20x-30x للسنة المالية 2025 المقدرة EV/EBITDA (قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء).
ترتكز توقعات شركة الأبحاث على معدل النمو المرتفع في Pinterest، والذي يتضمن مساهمات من شراكات خارجية، والمسار المتوقع لتوسيع الهامش. ذكرت شركة Wolfe Research أنهم سيبحثون عن نقطة دخول أكثر جاذبية أو علامات على معدلات نمو قوية مستدامة قبل تغيير موقفهم من السهم.
يبلغ تقييم التداول الحالي لـ Pinterest حوالي 22.7 ضعف تقديرات EV/EBITDA لعام 2025، وهو خصم 14.5 مرة مقارنة بـ شركة سناب (NYSE:).، على عكس متوسط EV/EBITDA لمدة عامين على Pinterest والذي يبلغ 23.4 مرة ومتوسط خصم 11.9 مرة لـ Snap.
هذا التقييم أعلى قليلاً من المضاعفات المتوسطة لمجموعة مقارنة الإعلانات الرقمية ولكنه يعتبر معقولًا من قبل Wolfe Research، نظرًا لنمو الخط الأعلى المتوقع للمراهقين من منتصف إلى مرتفع وتوسيع الهامش على المدى القريب إلى المتوسط.
وتعزز تعليقات المحلل الموقف المحايد للشركة، مع التأكيد على الحاجة إلى مؤشرات واضحة للنمو المستدام قبل التوصية بـ Pinterest كاستثمار أكثر إقناعًا. ويعتقدون أن التقييم الحالي يعكس تقييمًا عادلاً لإمكانات نمو Pinterest المتوازنة مقابل المخاطر التي تنطوي عليها.
من المرجح أن يكون بدء التغطية ونطاق القيمة العادلة المحدد موضع اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى قياس مكانة Pinterest في السوق وآفاقها المستقبلية فيما يتعلق بأقرانها في مجال الإعلان الرقمي.
وفي أخبار أخرى حديثة، بدأ تقييم أسهم شركة Snap Inc بتصنيف Peer Performance من قبل Wolfe Research، استنادًا إلى البيانات المالية المتوقعة للسنة المالية 2025. حددت الشركة نطاق القيمة العادلة لأسهم Snap بين 13 دولارًا و24 دولارًا، مما يعكس مخاطر متساوية/ رصيد المكافآت على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات وانخفاض مشاركة المستخدمين.
وفي الوقت نفسه، كانت شركة Pinterest Inc موضوعًا للعديد من التطورات المهمة. أعادت Piper Sandler تأكيد تصنيفها للوزن الزائد على موقع Pinterest، مع سعر مستهدف قدره 52.00 دولارًا، على الرغم من الملاحظات المتضاربة بشأن حمل الإعلانات واتجاهات المشاركة على Amazon (NASDAQ:).
حافظت الشركة أيضًا على تصنيف الوزن الزائد في تقرير لاحق، مما سلط الضوء على التطوير المستمر لمنتجات Pinterest على الرغم من الاتجاه الهبوطي في بعض مقاييس الأداء.
علاوة على ذلك، شهدت Pinterest ارتفاع السعر المستهدف إلى 52.00 دولارًا أمريكيًا من 50.00 دولارًا أمريكيًا بواسطة Piper Sandler، الذي حافظ على تصنيف الوزن الزائد للسهم. استند هذا التعديل إلى نموذج تحليلي جديد يقيم إنفاق الشركة على SG&A عبر قطاعات أعمالها الأساسية.
أخيرًا، أعلنت شركة Pinterest عن تعيين تشارلز “تشيب” بيرغ، المخضرم في مجال البيع بالتجزئة، في مجلس إدارتها. من المتوقع أن تساهم خبرة بيرغ الواسعة في قطاع البيع بالتجزئة بشكل كبير في مرحلة نمو Pinterest.
رؤى InvestingPro
بينما نفكر في التحليل الأخير الذي أجرته Wolfe Research على Pinterest Inc (NYSE:PINS)، تجدر الإشارة إلى بعض المقاييس والأفكار الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية لشركة Pinterest 28.26 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في الفضاء الرقمي. على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 187.45، مما يشير إلى تقييم الأقساط، فإن نمو إيرادات الشركة القوي بنسبة 22.8٪ في الربع الأول من عام 2024 يشير إلى أن المستثمرين متفائلون بشأن آفاقها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Pinterest مثيرًا للإعجاب عند 78.11%، مما يؤكد كفاءة نموذج أعمالها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Pinterest تمتلك أموالًا نقدية أكثر من الديون، وهو علامة على الاستقرار المالي، ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، مما قد يطمئن المستثمرين الذين يبحثون عن الربحية. علاوة على ذلك، مع توقع المحللين أن تكون الشركة مربحة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية وعائدًا قويًا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 26.48٪، يبدو أن مسار أداء Pinterest يسير في اتجاه تصاعدي. بالنسبة لأولئك المهتمين بالتعمق في البيانات المالية للشركة والتوقعات المستقبلية، يقدم InvestingPro العديد من النصائح الإضافية. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي للوصول إلى هذه الأفكار القيمة.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
