تم رفع السعر المستهدف لـ Willis Towers Watson إلى 319 دولارًا بواسطة Evercore ISI بواسطة Investing.com
في يوم الخميس، قامت Evercore ISI بتحديث توقعاتها بشأن Willis Towers Watson (NASDAQ:)، مما زاد السعر المستهدف للشركة إلى 319 دولارًا من 295 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف In Line. ويأتي التعديل بعد أن أعلنت الشركة عن ربع سنوي قوي، مما أظهر أداءً ملحوظًا في النمو العضوي والهوامش والتدفق النقدي الحر (FCF). يشير تحليل الشركة إلى التفاؤل بشأن إمكانات ويليس تاورز واتسون لمواصلة تحسين الإنتاجية وزيادة عدد الموظفين في إدارة المخاطر والوساطة (R&B).
ويُنظر إلى المكاسب الأخيرة التي حققتها ويليس تاورز واتسون على أنها مؤشر على نمو حصة الشركة في السوق، مع توقعات بأن يستمر النمو العضوي في التفوق. ويعزى ذلك إلى احتمال زيادة عدد الموظفين بنسبة 1-2% سنويًا وزيادة بنسبة 2-4% من خلال تحسينات الإنتاجية. مع الاعتراف بانخفاض اعتماد الشركة على سوق العقارات والحوادث (P&C)، يشير التحليل إلى أن إدارة مخاطر الشركات والوساطة المالية (CRB) التابعة لشركة ويليس تاورز واتسون في أمريكا الشمالية شهدت تاريخيًا تركيزًا في السوق المتوسطة، والتي يمكن أن تتأثر بنطاق أوسع. التباطؤ في المعدل والتعرض.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من تحديات السوق المحتملة، يمكن لشركة Willis Towers Watson التخفيف من هذه المخاطر من خلال مكاسب الأسهم الإستراتيجية من نمو عدد الموظفين وتحسينات الإنتاجية، على غرار منافستها AJG. قامت Evercore ISI بتعديل تقديراتها للنصف الثاني من عام 2024، وكذلك لعامي 2025 و2026، بزيادة طفيفة بنسبة 1٪ بسبب النمو العضوي المرتفع المتوقع في مجال البحث والتطوير والمزيد من التوسع في الهامش. ويشمل ذلك احتساب مبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار من الوفورات الإضافية في التكاليف، والتي خففت قليلاً من الرياح المعاكسة لأسعار الصرف الأجنبي.
وتتوقع الشركة هامشًا بنسبة 23.5% لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار المقارنة الأكثر صعوبة في الربع الرابع بسبب مكاسب مبيعات الكتب الاستثنائية في الربع الرابع من عام 2023. وقد تم نقل السعر المستهدف إلى 319 دولارًا، مما يعكس أفقًا زمنيًا مدته 12 شهرًا. وإمكانية زيادة مضاعف التداول لشركة Willis Towers Watson، حيث يتم تداولها حاليًا بأقل من الخصم التاريخي مقارنة بأقرانها مثل MMC وAON.
وفي أخبار أخرى حديثة، كان ويليس تاورز واتسون محط اهتمام العديد من المحللين الماليين. حافظت TD Cowen على توقعات إيجابية للشركة، مكررة تصنيف الشراء مع سعر مستهدف يبلغ 329.00 دولارًا. يأتي ذلك بعد محادثة مع المدير المالي للشركة، أندرو كراسنر، الذي أعرب عن ثقته في تحقيق إرشادات عام 2024، بما في ذلك نمو الإيرادات العضوية بمعدل متوسط من رقم واحد أو أعلى في قطاعات المخاطر والوساطة والصحة والثروة والتوظيف.
قامت BofA Securities بتحديث موقفها بشأن Willis Towers Watson، حيث انتقلت من الأداء الضعيف إلى الحياد، مستشهدة بالتحسينات التشغيلية. وفي الوقت نفسه، قامت شركات Keefe وBruyette & Woods وCFRA بتعديل الأسعار المستهدفة للشركة إلى 311 دولارًا و275 دولارًا على التوالي.
وفي تطورات أخرى، أعلنت شركة ويليس تاورز واتسون عن شراكة فريدة مع شركة التأمين الأوكرانية VUSO، بهدف تغطية مخاطر الشحن والحرب البرية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تسهل هذه المبادرة عمليات التجارة والنقل الهامة داخل البلاد. هذه مجرد أمثلة قليلة من التطورات الأخيرة المحيطة بـ Willis Towers Watson.
رؤى InvestingPro
يُظهر Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) ملفًا ماليًا قويًا يتماشى مع النظرة الإيجابية لشركة Evercore ISI. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر الشركة برأسمال سوقي قدره 28.2 مليار دولار أمريكي ونسبة سعر إلى ربح صحية، والتي تم تعديلها إلى 19.56 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويدعم هذا التقييم نمو ثابت في الإيرادات بنسبة 7.04٪ على مدار العام. خلال نفس الفترة، مما يعكس الحضور القوي للشركة في السوق وكفاءتها التشغيلية. مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ حوالي 45%، فإن الاستقرار المالي لشركة Willis Towers Watson واضح.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Willis Towers Watson لديها تاريخ في مكافأة المستثمرين، ورفع أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية والحفاظ على دفعات الأرباح لمدة 22 سنة متتالية، مما يظهر الالتزام بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يشير انخفاض تقلب سعر السهم وقربه من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا إلى ثقة المستثمرين في أداء الشركة وتوقعاتها. بالنسبة لأولئك المهتمين برؤى أعمق، هناك 6 نصائح إضافية متاحة لـ InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
