تيلسي ترفع هدف أسهم كوستكو، وتحافظ على تصنيف الأداء المتفوق بواسطة Investing.com

في يوم الجمعة، قامت مجموعة Telsey الاستشارية بتعديل السعر المستهدف لشركة Costco Wholesale (NASDAQ: NASDAQ:) إلى 850 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 800 دولار السابقة، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق للسهم. يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان كوستكو عن نمو قوي في أرباح الربع الثالث من العام المالي 2024، والذي أظهر زيادة بنسبة 29.0٪ على أساس سنوي إلى 3.78 دولارًا للسهم. تجاوز هذا الأداء تقديرات Telsey البالغة 3.71 دولارًا أمريكيًا وإجماع FactSet البالغ 3.70 دولارًا أمريكيًا.

وقفز إجمالي مبيعات الشركة لهذا الربع بنسبة 9.1٪ ليصل إلى 57.4 مليار دولار. والجدير بالذكر أن مبيعات متاجر كوستكو المماثلة، باستثناء تقلبات الغاز وصرف العملات الأجنبية، ارتفعت بنسبة 6.5٪، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 6.0٪، وكندا ارتفاعًا بنسبة 7.4٪، والأسواق الدولية الأخرى زيادة بنسبة 8.5٪. تجاوزت هذه الأرقام توقعات Telsey البالغة 6.0% وتوقعات FactSet البالغة 5.7%.

من حيث الربحية، توسع هامش التشغيل لشركة Costco بمقدار 62 نقطة أساس إلى 3.8%، متجاوزًا توقعات Telsey البالغة 3.6% وتوقعات FactSet بنسبة 3.7%. يُعزى التحسن إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 52 نقطة أساس إلى 10.8٪، والذي يرجع جزئيًا إلى تغلب الشركة على التأثير السلبي العام الماضي من رسوم ما قبل الضريبة البالغة 298 مليون دولار المتعلقة بوقف أنشطة الشحن المستأجر خلال الوباء. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ربح هامشي للمنتج الأساسي بمقدار 10 نقاط أساسية.

أظهرت كوستكو أيضًا كفاءة معززة، حيث ارتفعت نسبة البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بمقدار 15 نقطة أساس إلى 9.0%. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تحسين إنتاجية العمل وانضباط التكلفة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من العام المالي 2024 بنسبة 31% تقريبًا إلى 2.2 مليار دولار، مما يشير إلى مكاسب مربحة في حصة السوق.

رؤى InvestingPro

بعد التقرير المتفائل من Costco Wholesale (NASDAQ: COST)، فإن الغوص بشكل أعمق في الصحة المالية للشركة وأداء السوق باستخدام بيانات InvestingPro يمكن أن يوفر للمستثمرين سياقًا إضافيًا. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 361.61 مليار دولار ونمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6.16%، تواصل كوستكو إظهار مرونتها وقوتها في قطاع البيع بالتجزئة. على الرغم من التحديات، تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش ربح إجمالي قدره 12.55%، والذي، على الرغم من أنه ليس الأقوى، لا يزال يظهر قدرته على تحقيق أرباح أعلى من تكاليفه المباشرة.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن كوستكو يتم تداولها بمضاعفات أرباح عالية مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 53.48، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بالسوق. ومع ذلك، فإن الأداء الثابت للشركة، كما يتضح من العائد الإجمالي للسعر بنسبة 64.12٪ لمدة عام واحد ونمو الأرباح المذهل بنسبة 28.89٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية، قد يبرر الثقة المنعكسة في سعر سهمها. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة كوستكو على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتاليًا، كما هو موضح في إحدى نصائح InvestingPro، هي شهادة على استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل استثماري أعمق، هناك 19 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الوضع المالي لشركة Costco ومكانتها في السوق. لاستكشاف هذه النصائح والمزيد، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين في InvestingPro.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.