سهمان مذهلان لنمو أرباح مؤشر FTSE انخفضا بنسبة 25٪ و 27٪ سأشتريهما وأحتفظ بهما إلى الأبد
مصدر الصورة: صور غيتي
أنا أحب شراء أعلى مؤشر فوتسي 100 أسهم النمو عندما تفقد شعبيتها ويتم تداولها بسعر مخفض. وهذا يعني أن كل النمو الذي آمل أن أحققه في المستقبل يبدأ من قاعدة أقل بكثير.
إذا تم تداول السهم بسعر 1 جنيه إسترليني واشتريته مقابل 50 بنسًا، فأنا أحقق ربحًا بنسبة 100٪. ولكن إذا دفعت 25 بنسًا، فإن مكاسبي ستكون 300%.
هناك فائدة أخرى. عندما ينخفض سعر السهم، يرتفع عائد الأرباح. إنها الرياضيات البحتة. بهذه الطريقة أحصل على دخل أعلى أيضًا.
مخزونات الإنعاش
لقد كنت أراقب أخصائي مكافحة الآفات رينتوكيل (بورصة لندن: RTO). تتمتع بحضور كبير في أمريكا الشمالية، وهو ما ينبغي أن يكون ميزة إضافية، لكنه أصبح مؤخرًا سلبيًا حيث تراجع الأداء في الولايات المتحدة.
اعتقدت أنني قد ضيعت فرصتي في مارس، عندما قفز السهم بنسبة 15٪ تقريبًا في يوم واحد بعد أن أظهرت النتائج الأولية لعام 2023 بأكمله ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الضريبة بنسبة 43.8٪ إلى 766 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، فقد توقف عن العمل منذ ذلك الحين مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. انخفض سعر سهم Rentokil بنسبة 29.07% على مدار عام واحد.
ارتفعت إيرادات المنتجات العضوية في أمريكا الشمالية بنسبة 1.5% في الربع الأول، ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه. وبعد نجاحها في دمج عملية الاستحواذ على شركة Terminix البالغة قيمتها 6.7 مليار دولار، تواصل الشركة النمو من خلال عمليات الدمج، مما يضعها على المسار الصحيح لتلبية توقعات العام بأكمله.
شيء واحد يعيقني. يتم تداول Rentokil عند 19.72 ضعف الأرباح المتأخرة. هذا حاد بعض الشيء. أيضا، العائد هو متواضع 1.94٪. على الرغم من ذلك، فهو تقدمي، حيث قام مجلس الإدارة برفع توزيعات الأرباح لعام 2023 للسهم الواحد بنسبة 15٪ إلى 8.68 بنس اليوم، بمساعدة زيادة بنسبة 33.7٪ في التدفق النقدي الحر إلى 500 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، ما زلت أعتقد أن هذه أرباح قوية ودفاعية على المدى الطويل وفرصة للنمو.
عملاق السلع الاستهلاكية ريكيت بينكيزر (LSE: RKT) هو سهم دفاعي آخر يواجه صعوبات بشكل غير متوقع، حيث انخفض بنسبة 25.07٪ على مدار عام واحد و33.3٪ على مدى خمس سنوات.
فهي لا تزال نفس الشركة، مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية بما في ذلك إير ويك, كالجون, سيليت بانج, ينهي, هاربيك, نوروفين و تلاشى. ومع ذلك، فقد أثرت أزمة تكاليف المعيشة على المبيعات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى تقليص هوامش الربح.
طقس اقتصادي عاصف
حتى أن العناصر تبدو أنها تتآمر ضدها، حيث دمر إعصار أحد المستودعات الرئيسية لشركة Mead Johnson Nutrition في وقت سابق من هذا الشهر.
هبطت العاصفة الحقيقية في فبراير، عندما انهار سعر سهم ريكيت بعد انخفاض إيرادات الربع الرابع بنسبة 1.2٪، مع أداء ضعيف في جميع المجالات. وبينما ارتفعت إيرادات المجموعة للعام بأكمله بنسبة 3.5% على أساس المثل بالمثل إلى 14.6 مليار جنيه إسترليني، انخفضت الأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة 22% إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني.
اليوم، سأحصل على دخل سخي بنسبة 4.38% سنويًا. ومع ذلك، فإن الدفع تدريجي، حيث ارتفعت أرباح العام بأكمله بنسبة 5٪ إلى 192.5 بنسًا للسهم الواحد.
ارتفعت مبيعات الربع الأول بشكل طفيف ويعتقد مجلس الإدارة أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها للعام بأكمله. ومع ذلك، فإن المدى الطويل هو ما يهمني، ويعتبر تقييم الأرباح المتأخرة بـ 13.52 اليوم مغريًا للغاية. لسنوات، كان أكثر من 20 مرة.
لذلك سأشتري شركة ريكيت أولاً، ثم أنقض على شركة رينتوكيل عندما يحين الوقت المناسب. بمجرد أن أفعل ذلك، سأتركها كما هي وأترك أسهمي وأرباحي تتراكم لسنوات، وإذا سارت الأمور على ما يرام، لعقود.
