صندوق فيرست تراست للدخل والنمو يرفع توزيعاته الربع سنوية إلى 0.40 دولار للسهم بواسطة Investing.com

ويتون، إلينوي–(بزنيس واير/”ايتوس واير”)– قام صندوق “فيرست تراست إنيرجي إنكوم آند جروث فاند” (“الصندوق”) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE American: FEN) بزيادة توزيعاته ربع السنوية المقررة بانتظام إلى 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد من 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد. مستحق الدفع في 30 أبريل 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 23 أبريل 2024. ومن المتوقع أن يكون تاريخ توزيع الأرباح السابقة هو 22 أبريل 2024. وتظهر أدناه معلومات التوزيع ربع السنوية للصندوق.

الصندوق الاستئماني الأول لدخل الطاقة والنمو (الفين):

وترجع الزيادة إلى جزء من أرباح الصندوق المتراكمة المقدرة والأرباح المطلوب توزيعها فيما يتعلق بعملية الاندماج التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

سيتم دفع التوزيعات بالكامل نقدًا، مع عدم وجود خيار لإعادة استثمار الأرباح.

من المتوقع أنه، نظرًا للمعاملة الضريبية للتوزيعات النقدية التي تجريها الشراكات الرئيسية المحدودة المتداولة علنًا (“MLPs”) التي يستثمر فيها الصندوق، فإن جزءًا من التوزيعات التي يجريها الصندوق للمساهمين العاديين قد يتكون من ضرائب مؤجلة عودة رأس المال. سيتم اتخاذ القرار النهائي للمصدر والحالة الضريبية لجميع التوزيعات المدفوعة في عام 2024 بعد نهاية عام 2024 وسيتم تقديمه في النموذج 1099-DIV.

الصندوق عبارة عن شركة استثمار إدارية غير متنوعة ومغلقة تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من العائد الإجمالي بعد خصم الضرائب مع التركيز على التوزيعات الحالية المدفوعة للمساهمين. يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات متعددة الأطراف والكيانات العامة ذات الصلة في قطاع الطاقة والتي يعتقد المستشار الفرعي للاستثمار في الصندوق أنها توفر فرصًا للدخل والنمو. يتم التعامل مع الصندوق كشركة عادية، أو شركة “ج”، لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، يخضع لضريبة دخل الشركات إلى الحد الذي يعترف فيه الصندوق بالدخل الخاضع للضريبة.

إن First Trust Advisors LP (“FTA”) هو مستشار استثماري مسجل فيدراليًا ويعمل كمستشار استثماري للصندوق. FTA والشركة التابعة لها First Trust Portfolios LP (“FTP”)، وهي شركة وساطة مسجلة لدى FINRA، هي شركات مملوكة للقطاع الخاص تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية. تمتلك اتفاقية التجارة الحرة أصولًا جماعية تحت الإدارة أو الإشراف تبلغ حوالي 226 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 مارس 2024 من خلال صناديق استثمار الوحدات، والصناديق المتداولة في البورصة، والصناديق المغلقة، وصناديق الاستثمار المشتركة، والحسابات المُدارة المنفصلة. FTA هي المشرف على صناديق استثمار وحدة First Trust، في حين أن FTP هو الراعي. يعد FTP أيضًا موزعًا لأسهم صناديق الاستثمار المشتركة ووحدات إنشاء الصناديق المتداولة في البورصة. يقع مقر اتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول نقل الملفات في ويتون، إلينوي.

تعمل شركة Energy Income Partners, LLC (“EIP”) كمستشار فرعي للاستثمار في الصندوق وتقدم خدمات استشارية لعدد من شركات الاستثمار والشراكات بغرض الاستثمار في MLPs وغيرها من الأوراق المالية للبنية التحتية للطاقة. EIP هو أحد مستشاري الاستثمار الأوائل المتخصصين في هذا المجال. اعتبارًا من 31 مارس 2024، قامت EIP بإدارة أو الإشراف على ما يقرب من 5.4 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء.

عوامل الخطر الرئيسية: المخاطر متأصلة في جميع الاستثمارات. تم تحديد بعض المخاطر التي تنطبق على الصندوق أدناه، والتي تتضمن مخاطر احتمال خسارة بعض أو كل استثماراتك في الصندوق. تم توضيح المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق في التقارير السنوية للمساهمين في الصندوق. لا يشير ترتيب عوامل الخطر أدناه إلى أهمية أي عامل خطر معين. يقوم الصندوق أيضًا بتقديم التقارير وبيانات الوكالة وغيرها من المعلومات المتاحة للمراجعة.

الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة السوقية للاستثمار في الصندوق. قد تكون قيمة الأسهم، عند بيعها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. ولا يمكن ضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق. قد لا يكون الصندوق مناسبًا لجميع المستثمرين.

يتعرض الصندوق لمخاطر، بما في ذلك كونه شركة استثمار إدارية مغلقة وغير متنوعة.

مخاطر السوق هي مخاطر انخفاض قيمة استثمار معين أو أسهم الصندوق بشكل عام. تخضع الاستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق لتقلبات السوق الناجمة عن الظروف الاقتصادية المعاكسة الحقيقية أو المتصورة، أو الأحداث السياسية، أو العوامل التنظيمية أو تطورات السوق، والتغيرات في أسعار الفائدة والاتجاهات المتصورة في أسعار الأوراق المالية. يمكن أن تنخفض قيمة أسهم الصندوق أو أن يكون أداءها أقل من أداء الاستثمارات الأخرى نتيجة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث المحلية أو الإقليمية أو العالمية مثل الحرب، وأعمال الإرهاب، والتلاعب بالسوق، والعجز الحكومي، وإغلاق الحكومة، والإجراءات التنظيمية، والتغيرات السياسية، والتطورات الدبلوماسية، وفرض العقوبات وغيرها من التدابير المماثلة، وانتشار الأمراض المعدية أو غيرها قد يكون لقضايا الصحة العامة أو الركود أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى تأثير سلبي كبير على الصندوق واستثماراته.

مخاطر ظروف السوق الحالية هي مخاطر انخفاض قيمة استثمار معين، أو أسهم الصندوق بشكل عام، بسبب ظروف السوق الحالية. وكوسيلة لمكافحة التضخم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك المركزية الأجنبية برفع أسعار الفائدة ويتوقع الاستمرار في القيام بذلك، وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ينوي عكس اتجاه التيسير الكمي الذي تم تنفيذه سابقًا. يمكن أن تؤدي حالات فشل البنوك الأخيرة والمحتملة في المستقبل إلى تعطيل الصناعة المصرفية الأوسع أو الأسواق بشكل عام وتقليل الثقة في المؤسسات المالية والاقتصاد ككل، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق وتقليل السيولة. تسببت الصراعات المسلحة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا وبين إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى في الشرق الأوسط، ويمكن أن تستمر في التسبب في اضطرابات كبيرة في السوق وتقلبات داخل الأسواق في روسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. . إن الأعمال العدائية والعقوبات الناجمة عن تلك الأعمال العدائية كان لها، ويمكن أن تستمر، أن يكون لها تأثير كبير على بعض استثمارات الصناديق بالإضافة إلى أداء الصندوق والسيولة. لقد تسببت الجائحة العالمية لكوفيد-19، أو أي أزمة صحية عامة مستقبلية، والسياسات التي سنتها الحكومات والبنوك المركزية بعد ذلك، وقد تستمر في التسبب في تقلبات كبيرة وعدم يقين في الأسواق المالية العالمية، مما يؤثر سلبًا على آفاق النمو العالمي.

نظرًا لأن الصندوق يتركز في الأوراق المالية الصادرة عن شركات الطاقة والشركات ذات الصلة بقطاع الطاقة والكيانات المرتبطة بـ MLP، فسيكون أكثر عرضة للحوادث الاقتصادية أو التنظيمية السلبية التي تؤثر على تلك الصناعات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الفائدة وارتفاع تكاليف الرفع المالي وتأثيرات التباطؤ الاقتصادي. والقدرة الفائضة، وزيادة المنافسة، والشكوك المتعلقة بتوافر الوقود بأسعار معقولة، وتأثيرات سياسات الحفاظ على الطاقة وعوامل أخرى.

قد يؤدي استخدام الصندوق للمشتقات المالية إلى خسائر أكبر مما لو لم يتم استخدامها، أو قد يتطلب من الصندوق بيع أو شراء الأوراق المالية للمحفظة في أوقات غير مناسبة، أو قد يحد من مبلغ الارتفاع الذي يمكن أن يحققه الصندوق من الاستثمار، أو قد يتسبب في ارتفاع قيمة المشتقات المالية. الصندوق للاحتفاظ بالأوراق المالية التي قد يبيعها بطريقة أخرى.

يخضع الاستثمار في الأوراق المالية غير الأمريكية لمخاطر تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذه الدول الأجنبية.

يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى مخاطر وتكاليف إضافية، ويمكن أن يؤدي إلى تضخيم تأثير أي خسائر.

يتم توضيح مخاطر الاستثمار في الصندوق في تقرير المساهمين والملفات التنظيمية الأخرى.

لا يُقصد من المعلومات المقدمة أن تشكل توصية استثمارية أو نصيحة لأي شخص محدد. من خلال توفير هذه المعلومات، لا تتعهد First Trust بتقديم المشورة بأي صفة ائتمانية بالمعنى المقصود في ERISA أو قانون الإيرادات الداخلية أو أي إطار تنظيمي آخر. يتحمل المهنيون الماليون مسؤولية تقييم مخاطر الاستثمار بشكل مستقل وممارسة الحكم المستقل في تحديد ما إذا كانت الاستثمارات مناسبة لعملائهم.

يمكن العثور على سعر الإغلاق اليومي للصندوق في بورصة نيويورك وصافي قيمة الأصول للسهم بالإضافة إلى معلومات أخرى على https://www.ftportfolios.com أو عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-988-5891.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240410552895/en/

الاستفسارات الصحفية، ريان إيساكاينن، 630-765-8689
استفسارات المحلل، جيف مارجولين، 630-915-6784
استفسارات الوسيط، فريق المبيعات، 866-848-9727

المصدر: صندوق First Trust Energy للدخل والنمو