باركليز يحدد تصنيف الوزن المتساوي لأسهم Diamondback Energy بواسطة Investing.com

في يوم الأربعاء، بدأ باركليز تغطية أسهم Diamondback Energy (NASDAQ:)، ومنح السهم تصنيفًا متساويًا للوزن وحدد السعر المستهدف عند 214 دولارًا. وسلطت الشركة الضوء على التأثير المحتمل للاستحواذ القادم لشركة Diamondback Energy على شركة Endeavour، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الأخير من هذا العام.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى وضع شركة Diamondback Energy كشركة مستقلة رائدة في مجال التنقيب والإنتاج (E&P) في حوض بيرميان، أحد أكثر مناطق النفط فعالية من حيث التكلفة في العالم.

شهد سهم Diamondback Energy ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد بنسبة 35٪ منذ الإعلان عن صفقة Endeavour، متجاوزًا مؤشر S&P لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (XOP) بحوالي 14٪. وقد أدت هذه الزيادة إلى تداول Diamondback Energy عند ثاني أعلى مضاعف في عالم Integrateds & E&Ps، بعد ذلك مباشرة اكسون موبيل (NYSE:NYSE:)، والأعلى بين شركات الاستكشاف والإنتاج استنادًا إلى قيمة المؤسسة لعام 2025 إلى التدفق النقدي المعدل للديون (EV/DACF).

يشير تحليل الشركة إلى أن الاندماج مع شركة Endeavour سيكون مفيدًا ماليًا لشركة Diamondback Energy، مما يعزز جودة وكمية مخزونها.

بعد الاندماج، من المتوقع أن تتمتع شركة Diamondback Energy بمكانة رائدة في الصناعة مع نقطة تعادل للتدفق النقدي الحر تبلغ 40 دولارًا للبرميل قبل توزيع الأرباح وحوالي 47 دولارًا للبرميل مع توزيعات الأرباح.

علاوة على ذلك، مع ما يقدر بنحو 6,100 موقع يمكن أن يصل إلى أقل من 40 دولارًا أمريكيًا لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، من المتوقع أن تحقق Diamondback Energy نموًا كبيرًا في التدفق النقدي الحر وعائدات نقدية للعقد القادم وما بعده.

يعتمد السعر المستهدف لباركليز على هدف مختلط مضاعف 7 أضعاف قيمة المؤسسة المقدرة لعام 2025 إلى EBITDAX (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ونفقات الاستكشاف) ومرة ​​واحدة من صافي قيمة الأصول (NAV).

تعترف الشركة بإمكانية تحقيق اتجاه صعودي إضافي من تحقيق التآزر في الأراضي والقائمة المنسدلة للأصول المعدنية، على الرغم من أنها ترى أن Viper Energy Partners (NASDAQ:) من المحتمل أن تستفيد أكثر من هذه المحفزات.

على الرغم من التوقعات الإيجابية والتقييم المتميز الذي تضمنه جودة المخزون ومدته، يحتفظ باركليز بتصنيف الوزن المتساوي لشركة Diamondback Energy.

رؤى InvestingPro

لقد لفتت التحركات الإستراتيجية والأداء القوي لشركة Diamondback Energy الانتباه، وتؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro القوة المالية للشركة ومكانتها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 36.68 مليار دولار، يتم تداول Diamondback Energy بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 11.82، مما يعكس قوة أرباحها مقارنة بسعر سهمها. تبلغ إيرادات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 7.959 مليار دولار، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 12.37٪ خلال نفس الفترة.

تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين قام المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم صعودًا للفترة القادمة، فقد يصل سعر السهم إلى منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية. قد يشير هذا إلى ارتفاع مستوى حماس المستثمرين الذي قد لا يكون مستدامًا على المدى القصير. على الجانب الآخر، تشتهر شركة Diamondback Energy بتقلب أسعارها المنخفضة، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Diamondback Energy، هناك نصائح إضافية متاحة لـ InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أعمق. مع 17 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمستثمرين المحتملين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. لاستكشاف هذه الأفكار، فكر في استخدام رمز القسيمة الحصري برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين في InvestingPro.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.