سيتي ترفع سهم Oceaneering Intl المستهدف وسط اتجاهات السوق القوية بواسطة Investing.com

في يوم الأربعاء، حافظت Citi على تصنيف الشراء الخاص بها على أسهم Oceaneering International (NYSE:) ورفعت السهم المستهدف إلى 28 دولارًا من 25 دولارًا. وتأتي التوقعات المحدثة للشركة بعد مراجعة اتجاهات السوق الأخيرة والتوقعات المالية للشركة.

يعكس السعر المستهدف المعدل وجهة نظر إيجابية حول أرباح الشركة المحتملة، خاصة في أقسام Subsea Robotics (SSR) والمنتجات المصنعة. قام المحلل من Citi بتعديل توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2024 لشركة Oceaneering International إلى 87 مليون دولار، وهو أعلى من التقدير المتفق عليه البالغ 84 مليون دولار.

كما تمت زيادة توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بالكامل إلى 350 مليون دولار أمريكي مقارنة بإجماع السوق البالغ 333 مليون دولار أمريكي. وتستند هذه النظرة المتفائلة إلى توقعات بإيرادات أعلى قليلاً وتحسين هوامش SSR.

في قطاع SSR، هناك زخم قوي لتسعير المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs)، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات اليوم إلى حوالي 11000 دولار في اليوم بحلول الربع الأخير من عام 2024.

على الرغم من ذلك، فإن الشركة لديها موقف أكثر تحفظًا بشأن معدلات الاستخدام لعام 2024 بأكمله بسبب ركود عدد منصات الحفر البحرية وعدم وجود إعلانات عن عقود جديدة، حيث تقدر نسبة الاستخدام بنسبة 67٪ لهذا العام.

من المتوقع أن يحقق قسم المنتجات المصنعة هدفه لنسبة الدفاتر إلى الفاتورة لعام 2024 بأكمله وهو 1.1-1.3، مدعومًا بطلبات الطاقة القوية. ومع ذلك، تعتبر أوامر الروبوتات أكثر متفرقة.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت سيتي بشكل طفيف توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2025 بنسبة 3٪ إلى 422 مليون دولار، وهو ما لا يزال أعلى من التقدير المتفق عليه البالغ 390 مليون دولار، بسبب انخفاض الهوامش في مجموعة المشاريع الخارجية (OPG).

يؤدي التقييم الشامل الذي أجرته Citi إلى استمرار تصنيف الشراء لشركة Oceaneering International، مع تأكيد ثقة الشركة في أداء الشركة من خلال زيادة السعر المستهدف. يشير هذا التعديل إلى توقعات إيجابية لإيرادات شركة Oceaneering International ونمو الهامش في السنوات القادمة.

وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Oceaneering International تخفيضًا في تصنيف أسهمها من بنك باركليز، حيث انتقلت من تصنيف الوزن المتساوي إلى تصنيف نقص الوزن. ويأتي هذا التغيير جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف المعدل، والذي تم تحديده الآن عند 21 دولارًا، انخفاضًا من 22 دولارًا. ينبع قرار باركليز من المخاوف المتعلقة بآفاق نمو شركة Oceaneering International وقدرتها على توليد التدفق النقدي الحر.

تُعزى توجيهات الشركة لتحقيق نمو متوسط ​​من رقم واحد هذا العام إلى الطبيعة الدفاعية لمحفظتها. ويتوقع باركليز أن هذا قد يحد من قدرة الشركة على الاستفادة بشكل كبير من الزيادات المتوقعة في الإنفاق الخارجي في السنوات المقبلة.

تتمتع قطاعات الطاقة في شركة Oceaneering، والتي تساهم بحوالي 80٪ من إيراداتها، بشكل عام بمستويات نمو منخفضة، باستثناء أعمال المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs).

على الرغم من تحسينات التسعير في أعمال مركبات ROV، يشير بنك باركليز إلى الافتقار إلى رؤية واضحة للأرباح وغياب الأهداف متوسطة المدى كعقبات محتملة أمام توليد التدفق النقدي الحر في المستقبل للشركة.

تعكس هذه التطورات الأخيرة وجهة نظر أقل إيجابية من بنك باركليز لإمكانات أداء أسهم شركة Oceaneering International. يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 21 دولارًا على 6.0 أضعاف تقديرات الشركة لعام 2025 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مضاعف لم يتغير.

رؤى InvestingPro

بعد النظرة المتفائلة لـ Citi بشأن إمكانات أرباح Oceaneering International، توفر بيانات ونصائح InvestingPro رؤى إضافية. يتم تداول Oceaneering International حاليًا بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 21.93، والتي تعتبر منخفضة مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية. علاوة على ذلك، شهدت إيرادات الشركة نموًا صحيًا بنسبة 15.29٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات الإيرادات الإيجابية من سيتي.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قاموا بمراجعة أرباحهم صعودًا للفترة القادمة، مما يعزز الشعور الإيجابي من تحليل سيتي. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة Oceaneering International لا تدفع أرباحًا، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

بالنسبة للقراء الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية ومقاييس الأداء الخاصة بشركة Oceaneering International، يقدم InvestingPro مجموعة شاملة من الأدوات والنصائح الإضافية. يوجد حاليًا 6 نصائح إضافية متاحة لـ InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض حصري. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي، مما يوفر منظورًا استثماريًا أوسع لشركة Oceaneering International والشركات الأخرى.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.