سهمان عالميان من فئة FTSE 100 سأشتريهما بأموال فائضة في مارس
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
أحاول إضافة أموال إلى حساب الأسهم والأسهم الخاص بي كل شهر لمساعدة ثروتي على النمو. أفضّل إضافة أسهم النمو والدخل، على الرغم من أنني سأستثمر أينما أرى قيمة محتملة. في شهر مارس، هذان هما مؤشر فوتسي 100 الأسهم التي أشتريها بالنقود الفائضة.
#1. مجموعة بورصة لندن
أول سهم في قائمة أمنياتي هو مجموعة بورصة لندن (بورصة لندن: LSEG). وارتفع سعر السهم بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.
على الرغم مما قد يوحي به الاسم، فهي في الواقع شركة بيانات مالية عالمية. في الواقع، أقل من 4% من إيرادات الشركة السنوية تأتي الآن من أعمال البورصة.
تأتي معظم الأرباح من أعمالها المتعلقة بالبيانات والتحليلات بعد الاستحواذ على مزود المعلومات المالية Refinitiv بقيمة 27 مليار دولار. وهي الآن رائدة عالميًا في فئات الأصول المتعددة، بما في ذلك النقد الأجنبي والدخل الثابت.
وفي أواخر عام 2022، وقعت المجموعة شراكة لمدة 10 سنوات مع مايكروسوفت لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI). ومن خلال تدريبها على مجموعات البيانات الضخمة، يجب أن تكون منتجات الذكاء الاصطناعي القادمة للشركة من الدرجة الأولى.
واستحوذت مايكروسوفت أيضًا على حصة قدرها 4% في الشركة، وهو أمر مشجع للغاية.
تقييم
تعد البيانات المالية في الوقت الفعلي لمجموعة بورصة لندن أمرًا بالغ الأهمية لأكثر من 40.000 عميل (البنوك وصناديق التحوط ومديري الأصول وما إلى ذلك). يتم الوصول إلى هذه المعلومات على أساس الاشتراك، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات ثابتة ومتكررة.
نماذج الأعمال مثل هذه تميل إلى أن تحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين، ونحن نرى ذلك هنا. يتم تداول السهم بأرباح 27 مرة. يعد هذا علاوة على سوق المملكة المتحدة الأوسع ويمكن أن يترك الأسهم عرضة للتراجع إذا ظهرت الأرباح.
واليوم (29 فبراير)، ذكرت المجموعة أن إجمالي الدخل باستثناء المبالغ المستردة ارتفع بنسبة 8.3٪ العام الماضي إلى حوالي 8.38 مليار جنيه إسترليني. نطاق توجيهها كان 6%-8%.
ارتفعت ربحية السهم (EPS) بنسبة 1.9٪ إلى 323.9 بنسًا، لكنها كانت أقل بقليل مما توقعه المحللون. ومع ذلك، فإن هذا الخطأ البسيط لا يعنيني وما زلت أنوي الاستثمار.
#2. إتش إس بي سي
التالي هو أكبر بنك في أوروبا: إتش إس بي سي (HSBA). لقد استثمرت قبل أن تنخفض الأسهم بنسبة 8٪ في 21 فبراير بعد أرباح الشركة في الربع الرابع.
وكان السبب هو رسوم انخفاض القيمة غير المتوقعة البالغة ثلاثة مليارات دولار على حصتها في بنك صيني معرض لأزمة العقارات المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.
هناك خطر أن يتفاقم هذا الانهيار، إلى جانب تعرض بنك HSBC له. تعتقد الإدارة أن قطاع العقارات قد وصل إلى القاع بالفعل، لكن لا أحد يعرف ذلك على وجه اليقين بعد.
لكن أبعد من ذلك، كان عام 2023 ككل ممتازًا. وحقق البنك أرباحًا قبل الضريبة بقيمة 30.3 مليار دولار، بزيادة 78% عن عام 2022. كما أعلن مجلس الإدارة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار.
منذ إعلان الأرباح، لاحظت أن الأسهم بدأت في الارتفاع مرة أخرى، حيث انتقلت من 589 بنسًا إلى 614 بنسًا. لذلك أنا حريص على الحصول على المزيد من الأسهم في حالة تعافيها بالكامل (أعتقد أنها ستفعل ذلك).
في الوقت الحالي، يبلغ عائد الأرباح الآجلة حوالي 7.5% (باستثناء الأرباح الخاصة القادمة)، ثم يقفز إلى 8% في عام 2025. وفي حين أن توزيعات الأرباح ليست مؤكدة أبدًا، فإن هذه المدفوعات المحتملة مغطاة جيدًا بالأرباح المتوقعة.
وبالنظر إلى المستقبل، أتوقع أن يؤدي تركيز البنك المتزايد على الصين وآسيا إلى تحقيق أرباح (بالمعنى الحرفي للكلمة). ومن المتوقع أن تشهد المنطقة ازدهارا في العقود المقبلة مع توسع وازدهار الطبقات الوسطى. وسيكون بنك HSBC موجودًا لخدمتهم.
على هذا النحو، سأقوم بمضاعفة رصيد الدخل الرائع هذا في شهر مارس.
[ad_2]
