أنا أبيع أسهم Nvidia بالقرب من 1000 دولار لشراء هذا السهم ذي الدخل السلبي الأعلى
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
أشعر وكأنني منافق قليلاً عندما أكتب هذا، لكنني أخطط لبيع ما لدي نفيديا (NASDAQ: NVDA) أسهم. مع العائدات، أريد تعزيز محفظة الدخل السلبي الخاص بي من خلال سهم توزيعات أرباح محدد.
لماذا أستخدم كلمة منافق؟ هذا وصف قوي جدًا. حسنًا، خلال العام الماضي أو نحو ذلك، كتبت بعض المقالات التي كررت فيها نيتي في الاحتفاظ بأسهم Nvidia لمدة عقد أو أكثر.
كانت الأسباب واضحة جدًا. كانت شركة Nvidia تبيع المجارف خلال فترة الذروة الذهبية للذكاء الاصطناعي (AI) التي تحدث مرة واحدة في العمر. أعتقد أننا في بداية هذا الاتجاه الضخم أكثر من النهاية.
تظل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) A100 وH100 الخاصة بالشركة هي المعيار الذهبي لمراكز البيانات المسرعة بالذكاء الاصطناعي. لذا فهي بالفعل في منطقة المعتدلة النهائية، كما رأينا في نتائجها المالية.
ارتفع صافي الدخل بنسبة 286٪ العام الماضي إلى 32.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام بنسبة 88% أخرى ليصل إلى 60.9 مليار دولار. للسياق، وهذا أكثر من ضعف ربح تم نشره للعام التقويمي 2022!
إذن، لماذا غيرت رأيي؟ وما هي حصة أرباح Footsie التي سأشتريها؟
سريع جدًا، مبكرًا جدًا
في 6 فبراير كتبت: “أنا شخصياً أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يرتفع سعر السهم إلى ما يزيد عن 1000 دولار“. وكان سعره حينها 695 دولارًا.
الآن، وبعد مرور شهر واحد فقط، وصل سعر السهم إلى 956 دولارًا! أصبحت Nvidia شركة بقيمة 2.4 تريليون دولار وتقترب من القيمة السوقية لشركة Apple البالغة 2.62 تريليون دولار. خوفي هو أن السهم قد ذهب الآن بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة.
علاوة على ذلك، لا أعتقد أن احتمال فرض المزيد من القيود على الشركة التي تبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين قد تم أخذه في الاعتبار على الإطلاق. وهذا يمكن – كما أعتقد – أن يكلف الشركة مليارات الدولارات من الإيرادات كل ثلاثة أشهر.
وأخيرا، لا نعرف ما إذا كان الانخفاض الحتمي في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي سيكون تدريجيا أم أشبه بالهاوية. احتمال هذا الأخير يجعلني عصبيا. لذلك قررت سحب الحبل وإعادة استثمار عوائدي.
تهدف إلى أرباح الدهون
إن مخزون الدخل الذي قررت شراءه بدلاً من ذلك هو ما أمتلكه بالفعل: القانونية والعامة (بورصة لندن: إلجين). ال مؤشر فوتسي 100 قامت شركة التأمين والمعاشات التقاعدية العملاقة بزيادة مدفوعاتها بنسبة 5٪، ليصل توزيع الأرباح إلى 20.3 بنسًا للسهم الواحد.
وهذا يعني أن السهم يحمل عائد أرباح جذاب للغاية بنسبة 8.3٪.
والأفضل من ذلك، من المتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح إلى 21.4 بنسًا للسهم الواحد في عام 2024. ثم 22.6 بنسًا في عام 2025. واستنادًا إلى سعر السهم اليوم، يُترجم ذلك إلى عوائد محتملة تبلغ 8.7٪ و9.2٪.
لوضع اللحم على العظام، هذا يعني أنني سأهدف إلى الحصول على دخل سلبي بقيمة 434 جنيهًا إسترلينيًا من استثمار بقيمة 5000 جنيه إسترليني. وحوالي 492 جنيهًا إسترلينيًا في العام التالي.
ولكن هل سيتم دفعها؟ بعد كل شيء، أرباح الأسهم ليست مضمونة أبدا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية للعام بأكمله بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 5٪ عن توقعات السوق. وأي خيبات أمل أخرى يمكن أن تضغط على مدفوعات الشركة.
حسنًا، إن النظر إلى النتائج السنوية للشركة المنشورة في 6 مارس يمنحني الثقة. إنها في طريقها لتحقيق هدفها للفترة 2020-24 المتمثل في توليد رأس مال يتراوح بين 8 مليارات جنيه إسترليني و9 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليار جنيه إسترليني حتى الآن). والأهم من ذلك، أن توليد رأس المال هذا يتجاوز المدفوعات، مما يشير إلى إمكانية تحقيق العائد على المدى القريب.
على هذا النحو، لا أمانع في جني الأرباح من أسهم الذكاء الاصطناعي الساخنة عندما تكون الأرباح جذابة.
[ad_2]
