Nvidia vs Tesla: ما هو الأفضل بالنسبة لـ ISA للأسهم والأسهم اليوم؟

نفيديا (ناسداك: NVDA) و تسلا (NASDAQ: TSLA) هما من أكثر الأسهم شعبية في العالم. من السهل معرفة السبب – على مدار العقد الماضي، نجح كلاهما في جعل المستثمرين على المدى الطويل مستثمرين طن من المال.

هل من الأفضل شراء الأسهم والأسهم ISA اليوم؟ دعونا نقارن بين مخزوني النمو ونلقي نظرة.

مقارنة نماذج أعمالهم

قبل أن أتعمق في الأرقام، من المفيد أن أتطرق إلى نماذج أعمالهم.

تتخصص شركة Nvidia في تصميم أجهزة “الحوسبة السريعة” (GPUs) القوية والبرامج ذات الصلة. واليوم، تعمل أجهزتها على تشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة تسلا بتصنيع السيارات الكهربائية (EVs). ومع ذلك، فهي أيضًا لاعب رئيسي في تكنولوجيا القيادة الذاتية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتخطط لإصدار بعض الأخبار المتعلقة بسيارات الأجرة الآلية في أغسطس.

أعتقد أن كلا الشركتين لديهما الكثير من الإمكانات من منظور الاستثمار. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يصبح كلاهما أكبر بكثير عندما يصبح العالم أكثر رقمية.

ما هي الشركة التي تحقق أداء أفضل؟

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى أداء الأعمال اليوم، فإن Nvidia هي الفائز الواضح.

هذا العام، تتوقع Nvidia أن تحقق نموًا في الإيرادات والأرباح بنسبة 98% و108% على التوالي (أرقام مذهلة).

على النقيض من ذلك، من المتوقع أن تحقق شركة تسلا نموًا في الإيرادات بنسبة 2٪ فقط، ومن المتوقع أن تنخفض أرباحها للسهم الواحد بنحو 18٪.

لذا فإن Nvidia تتمتع بزخم أكبر بكثير في الوقت الحالي. السبب في ذلك بسيط. حاليًا، تتدافع جميع شركات التكنولوجيا الكبرى (بما في ذلك Tesla) لشراء رقائقها. من ناحية أخرى، تواجه شركة Tesla ظروفًا صعبة في سوق السيارات الكهربائية حيث نفد أموال الكثير من المستهلكين (وتوقفوا قليلاً عن استخدام السيارات الكهربائية).

أي سهم أرخص؟

الآن، نظرًا للنمو المذهل في إيرادات وأرباح Nvidia، تتوقع أن يكون تقييمها أعلى من تقييم Tesla. ومع ذلك، فمن الغريب أن يكون تقييمها كذلك أقل من ذلك بكثير من شركة EV.

وبالنظر إلى توقعات الأرباح الحالية، فإن نسبة السعر إلى الأرباح لدى Nvidia تبلغ 47، وتنخفض إلى 35 باستخدام توقعات العام المقبل. وفي الوقت نفسه، لدى شركة تسلا نسبة السعر إلى الربحية البالغة 96، وانخفضت إلى 72.

لذا فإن سهم Nvidia أرخص بكثير، على الرغم من ارتفاع سعر سهمها بنحو 150% هذا العام.

دراسة مخاطرها

أما بالنسبة للمخاطر، فكلا الشركتين لديها تلك المخاطر. بالنسبة لـ Nvidia، السبب الرئيسي هو أن طلبات العملاء بطيئة. التاريخ يظهر أن هذا سوف يحدث في مرحلة ما. نحن لا نعرف ما إذا كان سيكون الربع القادم أو العقد المقبل.

بالنسبة لشركة تسلا، فإن الخطر الأكبر هو الانخفاض المستمر في الإنفاق الاستهلاكي والطلب على المركبات الكهربائية. وهذا من شأنه أن يؤثر على إيراداتها وأرباحها.

الفائز؟

وبجمع كل هذا معًا، فإن Nvidia هي الفائزة بالنسبة لي من بين السهمين.

ليس هناك ما يضمن أنها ستتفوق على تسلا في المستقبل بالطبع. ومع ذلك، مع ارتفاع مستوى نموه وتقييمه المنخفض بشكل ملحوظ، فهو السهم الذي سأختاره إذا اضطررت إلى اختيار واحد لـ Stocks and Shares ISA اليوم.