Stifel يرفع السعر المستهدف لأسهم MasTec، ويحافظ على تصنيف الشراء بواسطة Investing.com
قامت Stifel بتعديل نظرتها المستقبلية لشركة MasTec (NYSE: NYSE:)، وهي شركة رائدة في مجال إنشاء البنية التحتية، من خلال زيادة السعر المستهدف إلى 121 دولارًا أمريكيًا من 120 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
يتبع الهدف المعدل أرباح MasTec في الربع الثاني، والتي فاقت التوقعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أداء الهامش القوي في قطاع النفط والغاز.
ذكرت MasTec أن إجمالي الطلبيات شهد زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 43٪، مدعومة بما يقرب من 500 مليون دولار من الأعمال المتراكمة من مشروع نقل رئيسي. ومن المتوقع أن يستمر هذا المشروع، الذي يمتد لمسافة 700 ميل تقريبًا، حتى عام 2028، ويساهم بحوالي 300 إلى 500 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
ومع الإبلاغ عن تراكم الأعمال المتراكمة لمدة 18 شهرًا، من المتوقع إضافة مليار دولار إضافية إلى الأعمال المتراكمة على مدى العامين المقبلين، مع الأخذ في الاعتبار أن الحجم الإجمالي للمشروع يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.
وسلط المحلل الضوء على عدة عوامل تساهم في التوقعات المتفائلة لنمو الإيرادات لعام 2025. وتشمل هذه العوامل تحسن توقعات خطوط الأنابيب، والمساهمة الإضافية من الفوز الأخير مع AT&T المقدر بنحو 350 مليون دولار، والمقارنات الإيجابية في قطاع النقل والتوزيع (T&D)، تأثير فوز مشروع النقل المعلن عنه حديثًا، والطلبات القوية في قطاع الطاقة النظيفة مع توقعات إيجابية. ومن الجدير بالذكر أن قيمة مشاريع إشعار البدء طويل الأجل (LNTP) تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار.
لقد كانت MasTec في دائرة الضوء بعد تحقيق أرباح قوية، خاصة من قطاعات النفط والغاز والاتصالات، والتي فاقت التوقعات. أدى الأداء القوي في هذه القطاعات إلى دفع الأرباح إلى ما هو أبعد من توقعات المحللين. علاوة على ذلك، وصلت إيرادات MasTec للربع الثاني إلى 3 مليارات دولار أمريكي، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 268 مليون دولار أمريكي وأرباح سهمية معدلة قدرها 0.96 دولار أمريكي، متجاوزة التوجيه بمقدار 0.08 دولار أمريكي.
على الرغم من بعض الضغوط في قطاع توصيل الطاقة، أظهرت الشركة هوامش محسنة في الاتصالات وسجلت نموًا قويًا في الأعمال المتراكمة إلى 13.3 مليار دولار، بزيادة 500 مليون دولار عن الربع السابق. وكان من أبرز هذه المشاريع مشروع الجهد العالي الذي ساهم في تحقيق مكاسب متراكمة في جميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع النفط والغاز.
قام محللو Baird لاحقًا بتعديل السعر المستهدف لأسهم MasTec، ورفعه إلى 120 دولارًا من 110 دولارات سابقة، مع الحفاظ على تصنيف محايد. وأشاروا إلى أن المخاطر التي تم تحديدها مسبقًا قد تراجعت إلى حد كبير واعترفوا بأساسيات MasTec القوية التي تتطلع إلى عام 2025.
رؤى InvestingPro
أظهر المحللون في Stifel ثقتهم في مسار نمو MasTec، والذي ينعكس أيضًا في البيانات المالية للشركة ومعنويات السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة MasTec 7.96 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في قطاع إنشاء البنية التحتية. على الرغم من التداول بمضاعفات أرباح عالية مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 497.55 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، فقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 10.97٪ خلال نفس الفترة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل MasTec هذا العام، حيث قام خمسة محللين بمراجعة أرباحهم صعودًا للفترة القادمة. يتماشى هذا مع توقعات الإيرادات الإيجابية التي أبرزها Stifel. علاوة على ذلك، يشير الارتفاع الكبير في أسعار الشركة بنسبة 50.24% خلال الأشهر الستة الماضية إلى أداء قوي في السوق، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن MasTec لا تدفع أرباحًا للمساهمين. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية للشركة وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية لـ InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/MTZ.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
