أسهم شركة Warner Bros Discovery تستهدف التخفيض بواسطة CFRA بواسطة Investing.com

في يوم الثلاثاء، قامت CFRA بتعديل السعر المستهدف لأسهم Warner Brothers Discovery (NASDAQ:)، وخفضت الهدف من 10.00 دولارات إلى 9.00 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف Hold للسهم.

تم إجراء التعديل بناءً على علاوة مخاطر مخفضة ومضاعف إجمالي قيمة المؤسسة الآجلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (TEV/EBITDA) بمقدار 6.24 مرة، وهو أقل من متوسط ​​نظيراتها المباشرة.

أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة Warner Brothers Discovery أرباحًا معدلة سلبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام ولكنها تتوقع تحولًا إيجابيًا في النصف الثاني من عام 2024. وقد يتأثر محتوى برمجة الشركة لعام 2024 بسبب إضرابات الممثلين والكتاب، حيث تقدم تحدي لجداول الإنتاج.

على الرغم من هذه النكسات، لا تزال شركة Warner Brothers Discovery تركز على تعزيز امتيازات الأفلام الرئيسية، بما في ذلك Game of Thrones وHarry Potter وSuperman. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 3.3 مليار دولار للربع الرابع من عام 2023 و6.2 مليار دولار للعام بأكمله.

أعربت CFRA أيضًا عن شكوكها بشأن سرعة النمو والربحية لخدمة بث الفيديو MAX من Warner Brothers Discovery. واقترحت الشركة أن السعر المستهدف المتفق عليه عند 13.70 دولارًا قد يكون مفرطًا في التفاؤل، مما يشير ضمنًا إلى سيناريو النمو المرتفع الذي قد لا يتحقق بالسرعة المتوقعة.

أخيرًا، أشارت CFRA إلى أنه في حين أن توقعات العام الماضي كانت تشير إلى نمو كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2024، فإن التقدير المتفق عليه الحالي يبلغ 9.9 مليار دولار، أي أقل بقليل من الأرباح الفعلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 10.2 مليار دولار لعام 2023.

تشير التقديرات الإجماعية لعام 2025 البالغة 10.4 مليار دولار إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة أقل من 5٪. وفقًا لـ CFRA، يعكس سعر السهم الحالي انخفاض الصبر بين المستثمرين حتى تتمكن شركة Warner Brothers Discovery من نقل شبكاتها الخطية بنجاح إلى منصة البث MAX.

رؤى InvestingPro

في ضوء المراجعة الأخيرة لسعر CFRA المستهدف لـ Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD)، توفر لمحة عن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. مع القيمة السوقية البالغة 20.57 مليار دولار، يتم تداول الشركة بسعر منخفض / مضاعف كتابي قدره 0.45، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته الدفترية. وهذا يتوافق مع واحد من نصائح الاستثمار برو تسليط الضوء على التقييم المنخفض للسهم على هذا المقياس.

آخر جدير بالملاحظة نصيحة InvestingPro بالنسبة لشركة WBD، فإن عائد التدفق النقدي الحر القوي، والذي ينعكس في التدفق النقدي الحر المعلن للشركة والذي يبلغ 6.2 مليار دولار للعام بأكمله. على الرغم من التوقعات الصعبة مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية المتوقعة في النصف الأول من عام 2024، فإن هذه القوة المالية يمكن أن تكون حاجزًا للشركة. علاوة على ذلك، كانت تحركات أسعار السهم الأخيرة متقلبة للغاية، حيث بلغ العائد الإجمالي لسعر 3 أشهر -24.61٪، وهو ما يجب أن يأخذه المستثمرون الذين يبحثون عن الاستقرار في الاعتبار.

لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق وأكثر من ذلك نصائح الاستثمار برو، هناك رؤى إضافية متاحة، بما في ذلك 6 نصائح إضافية لـ WBD في InvestingPro. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو نصف سنوي، والحصول على رؤى شاملة للتعامل مع تعقيدات السوق.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.