كاردينال هيلث تحافظ على هدف السهم بالرغم من خسارة العقد بواسطة Investing.com
وفي يوم الاثنين، حافظ TD Cowen على تصنيف Hold صحة الكاردينال (NYSE:) مع سعر مستهدف ثابت للسهم يبلغ 109.00 دولارًا أمريكيًا، بعد إعلان شركة الرعاية الصحية أنها لن تقوم بتجديد عقود توزيع الأدوية مع OptumRx عندما تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو 2024.
على الرغم من هذا التطور، أعادت “كاردينال هيلث” التأكيد على توجيهاتها المالية المخففة للسهم الواحد (EPS) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للعام المالي 2024 في حدود 7.20 دولار إلى 7.35 دولار.
كررت شركة Cardinal Health أيضًا هدف معدل النمو السنوي المركب لأرباح القطاع على المدى الطويل (CAGR) والذي يتراوح من 4% إلى 6% لحلولها الصيدلانية والمتخصصة، بالإضافة إلى هدفها الموحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمعدل نمو سنوي مركب لعائدات السهم يبلغ 12% إلى 14% للعام المالي. السنوات من 2024 إلى 2026، باستخدام السنة المالية 2023 كخط أساس.
علق المحلل من TD Cowen على الوضع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن عدم تجديد عقود OptumRx يمثل انتكاسة، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤثر على السنة المالية 2024. التأكيد على أرباح السهم المعدلة على المدى الطويل وأهداف نمو القطاع بحلول عام 2024. كان يُنظر إلى صحة الكاردينال على أنها علامة إيجابية.
قدر المحلل أن التأثير على السنة المالية لشركة Cardinal Health 2025 قد يتراوح بين 3٪ إلى 4٪ من تقديراتها البالغة 7.99 دولارًا لتلك السنة. واقترحوا أنه يمكن التخفيف من هذا الانخفاض المحتمل من خلال اكتساب عملاء جدد والنمو في المجالات المتخصصة.
تشير التقديرات إلى أن خسارة عقود OptumRx، والتي تتكون إلى حد كبير من شحنات كبيرة إلى مرافق الطلب عبر البريد لشركة Optum، قد ولدت هامش تشغيل أقل بكثير، ما يقرب من 0.25٪ إلى 0.30٪، مقارنة بهامش التشغيل الإجمالي لقطاع الأدوية البالغ 1٪ في عام 2018. المالية 2023.
ازالة الاعلانات
.
في حين أنه لا يزال من غير المؤكد المكان الذي قد تقوم فيه OptumRx بنقل عقود التوزيع الخاصة بها، كانت هناك تقارير تشير إلى انتقال محتمل إلى شركة McKesson Corporation (NYSE:NYSE:)، مما قد يؤدي إلى فائدة محتملة بنسبة 1٪ للسنة المالية 2025 المعدلة لتقدير ربحية السهم بقيمة 31.35 دولارًا أمريكيًا. لماكيسون.
رؤى InvestingPro
في ضوء تصنيف عقد TD Cowen على Cardinal Health (NYSE:CAH) وإعلان الشركة الأخير بشأن عقود OptumRx الخاصة بها، يمكن أن توفر رؤى InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين.
لقد أظهرت إدارة Cardinal Health الثقة من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل مكثف، وتتمتع الشركة بتاريخ ملحوظ في رفع أرباحها، وذلك لمدة 42 عامًا متتالية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تظهر بيانات InvestingPro أن قيمة سوق Cardinal Health تبلغ 25.05 مليار دولار أمريكي ويتم تداولها بمعدل سعر إلى ربح قدره 18.0 على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما قد يشير إلى تقييم إيجابي محتمل مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، يشير النمو القوي لإيرادات الشركة بنسبة 11.99% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى توسع قوي في الإيرادات.
تتضمن نصيحتان من InvestingPro لكاردينال هيلث العائد المرتفع للمساهمين في الشركة وتوقع نمو صافي الدخل هذا العام. تشير هذه العوامل، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر القوي، إلى أن الشركة تدير مواردها بفعالية لتقديم قيمة للمساهمين.
بالنسبة لأولئك المهتمين بمزيد من الأفكار، هناك 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ Cardinal Health، والتي يمكن الوصول إليها لإجراء تحليل أعمق. لتعزيز أبحاث الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين في InvestingPro.
ازالة الاعلانات
.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
