يظل سهم DraftKings واعدًا وسط تحولات الربح والخسارة

(NASDAQ: NASDAQ:) في يوم الاثنين، قامت Stifel بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم DraftKings Inc. (NASDAQ: NASDAQ:)، مما خفض السعر المستهدف إلى 48 دولارًا من 50 دولارًا سابقًا، مع استمرار تأكيد تصنيف الشراء. ويأتي التعديل بعد انخفاض ملحوظ بنسبة 10٪ في قيمة سهم DraftKings بعد تقرير أرباح الشركة يوم الخميس الماضي.

يُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن تكاليف اكتساب المستخدمين والأنشطة الترويجية التي من المحتمل أن تؤثر على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك شكوك بشأن الرسوم الإضافية الجديدة لضريبة الألعاب التي قدمتها DraftKings.

يعترف تحليل Stifel بالتحول في ديناميكيات الربح والخسارة الخاصة بـ DraftKings، والانتقال من استراتيجيات الاحتفاظ بالمستخدمين وتحقيق الدخل التي لها تأثيرات إيجابية فورية على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى التركيز على اكتساب المستخدمين، والذي قد يكون مخففًا على المدى القصير وأكثر تعقيدًا للتنبؤ به.

على الرغم من هذه المخاوف، يشير Stifel إلى أن السوق لديه تاريخ من التقليل من إجمالي السوق القابلة للتوجيه في الولايات المتحدة ولا يرى أي سبب جوهري للتشكيك في أهداف الإدارة فيما يتعلق بفترات استرداد اكتساب المستخدمين.

كما أعربت الشركة عن بعض التحفظات بشأن معارضة العملاء المحتملة بسبب الرسوم الضريبية الإضافية، على الرغم من أنها أدركت الأساس المنطقي وراء هذه الاستراتيجية مقارنة بأساليب التخفيف الشائعة الأخرى. يظل موقف Stifel هو أن لعبة DraftKings تتمتع باتجاه صعودي مقنع، والذي أصبح الآن أكثر خصمًا بعد عمليات البيع الأخيرة.

في الختام، كرر Stifel تصنيف الشراء الخاص به، واستمر في تحديد DraftKings كفكرة قائمة مختارة، وإن كان ذلك مع سعر مستهدف أقل قليلاً يبلغ 48 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض بمقدار 2 دولار عن الهدف السابق. قدم تعليق الشركة نظرة محسوبة حول التحديات وإمكانات المضي قدمًا في DraftKings.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة DraftKings، شركة الترفيه والألعاب الرياضية الرقمية، عن نمو كبير في اكتساب العملاء والإيرادات للربع الثاني من عام 2024.

شهدت الشركة زيادة بنسبة 80% تقريبًا في عملاء المراهنات الرياضية عبر الإنترنت (OSB) وiGaming الجدد على أساس سنوي، إلى جانب زيادة بنسبة 26% في الإيرادات، لتصل إلى 1.104 مليار دولار. أعلنت شركة DraftKings أيضًا عن انخفاض في تكاليف التسويق بنسبة تزيد عن 40% وبرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى مليار دولار.

على جبهة الاندماج، يتقدم تكامل Jackpocket بسلاسة، حيث تتوقع شركة DraftKings أرباحًا إيجابية معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من الاستحواذ في السنة المالية 2025. وفي الوقت نفسه، قامت الشركة بتعديل توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2024 إلى 340 مليون دولار إلى 420 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة في معدل ضريبة Sportsbook في إلينوي.

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تحتفظ DraftKings بتوقعاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 900 مليون دولار إلى 1 مليار دولار للسنة المالية 2025 ورفعت توجيه إيراداتها للعام المالي 2024 إلى ما بين 5.050 مليار دولار و5.250 مليار دولار. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على تركيز الشركة المستمر على النمو واكتساب العملاء في صناعة الألعاب التنافسية عبر الإنترنت.

رؤى InvestingPro

بينما تتنقل شركة DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) عبر تحدياتها الحالية، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro منظورًا مختلطًا حول الصحة المالية للشركة وأداء الأسهم. مع قيمة سوقية تبلغ 15.55 مليار دولار، تعد DraftKings لاعبًا مهمًا في صناعة المراهنة عبر الإنترنت. على الرغم من عدم تحقيق أرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون بشأن إمكانات الشركة لنمو المبيعات ويتوقعون نمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما يتماشى مع موقف Stifel الإيجابي بشأن السهم.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة البيع كما يقترح مؤشر القوة النسبية، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 8 محللين قاموا بمراجعة أرباحهم تنازلياً للفترة القادمة، مما يعكس بعض المخاوف بشأن أرباح الشركة المستقبلية. على الجانب الإيجابي، أظهرت DraftKings نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 43.26٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما قد يطمئن المستثمرين بشأن قدرة الشركة على توسيع حصتها في السوق وتحسين بياناتها المالية على المدى الطويل.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، هناك نصائح InvestingPro إضافية متاحة يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول أداء سهم DraftKings والمقاييس المالية. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro، التي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات والبيانات للمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.