سهم بنس واحد سأشتريه اليوم بينما يبلغ سعره 99 بنسًا

أحتفظ بقسم صغير من محفظتي للأسهم الصغيرة الواعدة. وذلك لأن لديهم مساحة كبيرة للنمو إذا نجحوا. ينظر الى مؤشر فوتسي 100 حازم أشتيد. لقد كان مخزونًا بنسًا واحدًا في عام 2008!

مهب الريح (LSE: WNWD) هو هدف-حصة مدرجة اشتريتها مؤخرًا. ارتفع سعر السهم بنسبة 179% خلال 12 شهرًا، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.

ولهذا السبب أحب آفاق شركة البرمجيات هذه.

رقمنة الصناعة البحرية العالمية

تستخدم Windward الذكاء الاصطناعي (AI) لتوفير حلول إدارة المخاطر للشركات والمؤسسات في صناعة الشحن العالمية.

وتتراوح هذه الشركات من شركات النفط الكبرى وسلطات الموانئ إلى البنوك ووكلاء الشحن وتجار السلع وشركات التأمين.

تتضمن منصتها السحابية الشاملة بيانات من مصادر مختلفة للتنبؤ بالمخاطر وتخفيفها.

على سبيل المثال، فهو يوفر ميزات مثل تحسين المسار، حيث يحدد الذكاء الاصطناعي طرق الشحن الأكثر أمانًا وكفاءة بناءً على أنماط الطقس وتهديدات القرصنة وازدحام الموانئ.

كما تقوم أيضًا بإجراء تقييمات للمخاطر الأمنية للبضائع في الوقت الفعلي وتتبع السفن لضمان الالتزام باللوائح والعقوبات البيئية. ويمكن الآن تقديم حلولها مباشرة إلى منصات العملاء والجهات الخارجية.

عالم غامض

وكما نعلم، يمكن أن تحدث مذبحة في أعالي البحار هذه الأيام.

وشن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر. ولقد قرأت للتو أن القراصنة الصوماليين عادوا وأصبحوا أكثر جرأة من أي وقت مضى.

تقول Windward إنها توفر “ملف تعريف المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكل سفينة في العالم“. لذلك أعتقد أن هذه خدمة مهمة جدًا في عالم اليوم الذي لا يمكن التنبؤ به.

نمو قوي

في عام 2023، ارتفعت إيرادات Windward بنسبة 31٪ على أساس سنوي إلى 28.3 مليون دولار، في حين انخفضت خسائر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 5 ملايين دولار بشكل ملحوظ عن العام السابق (12.1 مليون دولار).

وقد زادت عدد عملائها إلى أكثر من 200، ارتفاعًا من 132 في نهاية عام 2022. وشهد هذا نموًا في قيمة عقدها السنوي بنسبة 35% إلى 34.5 مليون دولار، مما يوفر أساسًا متينًا لمزيد من النمو.

تعتمد جميع إيراداتها تقريبًا (99%) على الاشتراكات، مع معدل توقف إجمالي يبلغ 7.5%، ولكن لا يوجد أي شيء في العملاء الحكوميين الرئيسيين. وفي الوقت نفسه، توسع هامش الربح الإجمالي من 72% إلى 79%.

تتطلع الإدارة إلى الأمام، وتقول إنها “طريق واضح لتحقيق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإيجابية“، وكان لديها مركز نقدي صافي في نهاية العام قدره 17.3 مليون دولار لمساعدتها على الوصول إلى هناك.

محيط من الإمكانات

الآن، لا يزال هذا المخزون بنسًا واحدًا، لذلك يمكن توقع تقلبات أعلى من المتوسط.

علاوة على ذلك، هناك شركات برمجيات أخرى في هذا المجال، في حين قد يظهر المزيد من المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي مع نمو الصناعة البحرية العالمية. لذلك يمكن أن تصبح المنافسة خطرا رئيسيا.

ومع ذلك، فإنني متشجع جدًا بقائمة الشركة المتزايدة من العملاء والشركاء المتميزين هنا. لقد عمقت شراكتها مع مجموعة بورصة لندن من خلال دمج بعض خدمات World-Check الخاصة بالأخيرة في منصتها.

وقد اختار الإنتربول، وهو أكبر منظمة شرطية دولية في العالم، ويندوارد لمساعدته في كشف ومنع الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر والصيد غير القانوني.

يشير هذا بالنسبة لي إلى أن Windward تعمل على بناء ميزة تنافسية من خلال نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي أولاً، مما يؤهلها لمزيد من النمو لأنها تضيف المزيد من الخدمات – ونأمل – العملاء.

جميع التجارة العالمية باستثناء 10% تمر عبر البحر، لذا فهذه فرصة سوقية كبيرة جدًا تسعى الشركة إلى تحقيقها. وفقا للإدارة، تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليار دولار.

أفكر في شراء المزيد من الأسهم في شهر مايو.