كاناكورد يسلط الضوء على الهوامش المرتفعة لموقع monday.com في توقعات صعودية للأسهم بواسطة Investing.com

في يوم الثلاثاء، حافظت Canaccord Genuity على تصنيف الشراء على سهم monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:)) وزادت سعرها المستهدف إلى 295 دولارًا من 250 دولارًا سابقًا. وسلطت الشركة الضوء على التنفيذ القوي للشركة ومقاييس التشغيل العالية كمحركات رئيسية وراء القرار.

وأشاد المحلل في Canaccord Genuity بموقع monday.com لأدائه في قطاع البرمجيات، خاصة في ظل بيئة السوق الحالية.

تتضمن استراتيجية الشركة استهداف قطاع السوق المحروم من خلال برامج مرنة تستفيد من موضوعات توحيد حلول النقاط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة الابتكار، مما يوسع إمكانية فرص البيع المتبادل.

يتميز نموذج أعمال monday.com بهوامش إجمالية تبلغ حوالي 90%، مما يضع الشركة في موقع يتيح لها تحقيق ربحية كبيرة من الناحية الهيكلية.

تعتمد استراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بالشركة بشكل كبير على الإنفاق التسويقي القائم على الأداء، مما يوفر المرونة للتكيف بناءً على إشارات الطلب، مما يسمح بمزيد من التحكم في الهوامش.

يعتقد المحلل أن monday.com لديه الأساس لدعم عدة سنوات من النمو الرائد في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) ويحقق تقدمًا متزايدًا في قطاع السوق المتوسطة. ومن المتوقع أن تستفيد الشركة من هذه الفرصة مع تحسين الهوامش تدريجياً.

باختصار، ترى Canaccord Genuity أن موقع monday.com هو سهم قيم لمستثمري النمو، ويوصي بملكية السهم الآن أو عند التراجعات المستقبلية المحتملة. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 295 دولارًا هذه النظرة المتفائلة.

وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة monday.com Ltd. تطورات مالية كبيرة، بما في ذلك زيادة بنسبة 34% في إيرادات الربع الثاني وربحية قياسية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

وقد استجاب المحللون من جي بي مورجان، وجولدمان ساكس، ودي إيه ديفيدسون، وتي دي كوين بشكل إيجابي لهذه النتائج، حيث قامت كل شركة برفع أهداف الأسعار الخاصة بها للشركة. تعكس هذه التعديلات الأداء المالي الثابت لموقع monday.com وثقة المحللين في مسار نموه.

وقد أبرمت الشركة اتفاقية 80 ألف مقعد مع شركة رعاية صحية عالمية، مما يمثل إنجازًا كبيرًا. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف حجم أكبر صفقة سابقة لها من حيث عدد المقاعد. في ضوء هذه النتائج، رفع موقع monday.com توقعات نمو إيرادات العام بأكمله أعلى من أداء الربع الثاني، مما يشير إلى نمو بنسبة 31-32٪ على أساس سنوي.

علاوة على ذلك، أطلقت الشركة ميزات منتج جديدة، مثل MondayDB 2.0 و الاثنين CRM، والتي من المتوقع أن تساهم في النظرة الإيجابية لموقع monday.com للأرباع القادمة. ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات العام بأكمله المتوقعة للعام المالي 2024 بين 956 مليون دولار و961 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار اتجاه النمو الحالي.

تظل التوجيهات الخاصة بمزايا التسعير دون تغيير، مما يشير إلى زيادة الإيرادات العضوية للأعمال الأساسية، والتي من المتوقع الآن أن تنمو بنسبة 28٪ تقريبًا على أساس سنوي في عام 2024. وشدد جيه بي مورجان على قدرة موقع monday.com على التميز بين المنافسين من خلال التنفيذ القوي. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل JPMorgan واثقًا من إمكانات monday.com حيث يتطور إلى ما هو أبعد من إدارة العمل التعاوني إلى منصة متعددة المنتجات، مع ميزة تنافسية في تنسيق سير عمل الأعمال منخفض الكود وبدون كود، مع الحفاظ على مسار النمو المربح القوي.

رؤى InvestingPro

إضافة إلى التحليل المتفائل الذي أجرته Canaccord Genuity، تُظهر monday.com Ltd (NASDAQ:MNDY) صحة مالية واعدة وإمكانات نمو وفقًا لبيانات InvestingPro. وتمتلك الشركة قيمة سوقية قوية تبلغ 12.89 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في قطاع البرمجيات. قد يجد المستثمرون هامش الربح الإجمالي مقنعًا بشكل خاص، والذي يبلغ 88.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الهوامش الإجمالية المرتفعة التي أبرزها المحلل.

علاوة على ذلك، أظهر سهم الشركة عوائد قوية، مع زيادة بنسبة 24.1% خلال الأسبوع الماضي وزيادة بنسبة 66.23% خلال العام الماضي، مما يشير إلى زخم إيجابي قوي. ويتعزز هذا الأمر بشكل أكبر من خلال مشاعر المحللين، حيث قام 12 منهم بمراجعة أرباحهم صعودًا للفترة القادمة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للأداء المالي للشركة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك 16 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لموقع monday.com، بما في ذلك توقعات نمو صافي الدخل هذا العام وقدرة الشركة على الاحتفاظ بأموال نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، والتي يمكن أن تكون علامة على الاستقرار المالي و إدارة رأس المال الحكيمة. يمكن العثور على هذه الأفكار على صفحة monday.com المخصصة لـ InvestingPro.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.