أفضل الأسهم الأمريكية للشراء في يوليو

في كل شهر، نطلب من كتابنا المستقلين مشاركة أفضل الأسهم الأمريكية مع المستثمرين – وإليك ما يصنفونه بدرجة عالية لشهر يوليو!

[Just beginning your investing journey? Check out our guide on how to start investing in the UK.]

ايه سي آي العالمية

ماذا يفعل: تطوير برامج الدفع الرقمية لمعالجة معاملات بطاقات الائتمان والخصم مع الحماية من الاحتيال.

بقلم مارك ديفيد هارتلي. ايه سي آي العالمية (NASDAQ: ACIW) قد لا يكون اسمًا مألوفًا حتى الآن ولكنه أكثر من مجرد مزود آخر للمدفوعات الرقمية. تقدم الشركة التي يقع مقرها في نبراسكا خدمات لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين المعروفين. فكر في التعاونية، ويندي, وستباك و Alipay، من بين أمور أخرى.

كشفت نتائج أرباح الربع الأول الأخيرة عن زيادة بنسبة 208% في التدفق النقدي التشغيلي وزيادة بنسبة 93% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ومع ذلك، كان نمو الإيرادات ضعيفًا بنسبة 9٪ فقط، وعلى الرغم من تحسن صافي الدخل، إلا أنه تعرض لخسارة قدرها 8 ملايين دولار. بشكل عام، قال الرئيس التنفيذي توماس وارسوب النتائج “التوقعات الزائدة“.

ولا يزال يحمل مستوى مرتفع من الديون (1.03 مليار دولار)، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) تبلغ 82.3٪. وهذا خطر إذا زاد ولكن مع توقع نمو الأرباح، لا أتوقع أن يحدث ذلك. على المدى الطويل، أعتقد أن الشركة لديها القدرة على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال المدفوعات الرقمية.

يمتلك مارك ديفيد هارتلي أسهمًا في شركة ACI Worldwide.

الأبجدية

عملها: تعد شركة Alphabet واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، وهي تستثمر الآن بكثافة في الذكاء الاصطناعي.

بقلم أوليفر رودزيانكو. في رأيي، الأبجدية (NASDAQ:GOOGL) هي واحدة من أفضل الاستثمارات في سوق الأسهم الأمريكية في الوقت الحالي. على هذا النحو، فهي حاليًا ثاني أكبر ملكية في محفظتي.

من النادر جدًا أن يتم تداول أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأقل من قيمتها بناءً على الأرباح المستقبلية وتوليد التدفق النقدي. ومع ذلك، في هذه الحالة، أعتقد أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 10٪ تقريبًا بناءً على نماذجي المتقدمة.

لفهم الفرصة هنا بشكل ملموس أكثر، قمت بمقارنة الاستثمار بـ مايكروسوفت، والتي تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 38. ونسبة Alphabet هي 27 فقط.

وكلاهما منافسان كبيران في سباق التسلح للذكاء الاصطناعي. لذلك، يجب على Alphabet أن تكون حذرة من أن ChatGPT المدعوم من Microsoft لا يتفوق على Gemini من Google.

ومع ذلك، أراهن أن شركة Alphabet ستظل رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. ولهذا السبب سأضاعف استثماري في الشركة مرة أخرى قريبًا.

يمتلك أوليفر رودزيانكو أسهمًا في شركة Alphabet.

شوبيفي

ماذا يفعل: Shopify عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية قائمة على السحابة تعمل على تشغيل الملايين من المتاجر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

بقلم زافين بويرازيان. شوبيفي (NYSE:SHOP) تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي. ما بدأ كمنشئ موقع ويب للتجارة الإلكترونية بسيط تطور إلى نظام بيئي تجاري متكامل. تتعامل المنصة مع الخروج عبر الإنترنت، وتحليلات العملاء، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتمويل الأعمال، وحتى الخدمات اللوجستية.

ونتيجة لذلك، أصبح التجار الذين يستخدمون منصة Shopify مسؤولين الآن عن حوالي 10% من جميع المعاملات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وعلى الرغم مما قد يوحي به سعر السهم المتقلب، لا تزال الشركة تنمو بمعدل مكون من رقمين، متجاوزة باستمرار توقعات المحللين. ناهيك عن أن هوامش الربح والتدفق النقدي الحر آخذة في التوسع أيضًا.

يتم تداول السهم بمضاعفات عالية. لذا، فإن رؤية التقلبات في سعر السهم ليست مفاجأة كبيرة. كما أنها ليست المخاطرة الوحيدة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. وقد خلقت الظروف الاقتصادية المتدهورة عقبات على المدى القصير. ولا يزال لدى الشركة الكثير من المنافسين للتنافس معهم أمازون.

ومع ذلك، في ظل الإمكانات المتفجرة على المدى الطويل، فإن هذه المخاطر قد تكون تستحق المخاطرة، في رأيي.

يمتلك Zaven Boyrazian أسهمًا في Shopify.

كمبيوتر سوبر مايكرو

ماذا تفعل: توفر الشركة أجهزة الكمبيوتر مثل الخوادم المُحسّنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

بقلم الدكتور جيمس فوكس. كمبيوتر سوبر مايكرو (NASDAQ:SMCI) ارتفع السهم بنسبة 1000% على مدار 18 شهرًا، لكن هذا لا يعني أنه مبالغ في تقدير قيمته.

وتعد الشركة، التي تصنع حلول الأجهزة، أحد المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي. ويأتي أكثر من 50% من إيرادات الشركة الآن من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقد أدى ابتكار شركة Super Micro ونهجها الأول في السوق إلى زيادة حصتها في هذا السوق المربح والسريع النمو، حيث وصلت إلى 8.4% في الربع الأخير.

على الرغم من أنه قد يكون هناك لاعبين أكبر في هذا القطاع، إلا أن البنية المفتوحة لـ Super Micro وأنظمة التبريد السائل الخاصة بها تعمل على تحسين أداء الخادم، وهذا أمر حيوي لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي كثيرة المتطلبات.

أحد المخاوف، كما اقترحه عدد من المحللين، هو أن الشركات ذات التوسع الفائق تقوم بتحميل نفقاتها الرأسمالية في البداية على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يستنتج أن الطلب الحالي هو مجرد ارتفاع.

ومع ذلك، أنا أؤيد هذه التوقعات. ويشير الإجماع إلى أن الأرباح سوف تستمر في النمو بنحو 40% سنويا على مدى الأمد المتوسط، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو بنحو 0.73.

يمتلك جيمس فوكس أسهمًا في شركة Super Micro Computer.

مجموعة ترانسميديكس

ماذا تفعل: TransMedics Group هي شركة تكنولوجيا طبية تزود المستشفيات بنظام رعاية الأعضاء (OCS).

بواسطة محمد شيما. إذا اضطررت إلى وضع كل أموالي في سهم واحد، فسيكون ذلك كذلك TransMedics (نسداق: تمدكس).

ويرجع ذلك إلى مدى التحول الذي أحدثه نظام OCS في عملية زرع الأعضاء. فهو يحافظ على الأعضاء طازجة لفترة أطول، وقد بدأ في تولي العملية برمتها بدءًا من استرجاع الأعضاء وحتى نقلها. وبالتالي يمكن لمراكز زراعة الأعضاء التركيز على رعاية المرضى.

وتثبت نتائج الشركة مدى نجاحها. تنمو الإيرادات ربع السنوية بسرعة جنونية، حيث ارتفعت مؤخرًا بنسبة 133%. كما أصبحت مربحة لأول مرة.

وفيما يتعلق بالمخاطر، لم تحقق الشركة أرباحًا على أساس سنوي بعد. علاوة على ذلك، نظرًا لأن TransMedics تركز بشكل أكبر على لوجستيات العملية، فقد يتم صرف بعض التركيز عن إنتاج تكنولوجيا طبية مبتكرة.

ومع ذلك، أتوقع فقط أن تستمر الشركة في النمو لأن زراعة الأعضاء تمثل مشكلة كبيرة. ولسوء الحظ، هناك أكثر من 100.000 شخص في الولايات المتحدة ينتظرون حاليًا إجراء عملية زرع. في نهاية المطاف، يمكن أن تساعد عملية TransMedics في تحقيق هذا الرقم الآن.

يمتلك محمد شيما أسهمًا في شركة TransMedics.