ارتفعت أسهم مورجان ستانلي بعد أرباح الربع الثاني القوية، وأرجوس تصاعدي بواسطة Investing.com

تم إصدار تحديث لأسهم مورغان ستانلي (NYSE:MS) يوم الأربعاء، مما يشير إلى موقف متفائل بشأن أدائها المالي. تم رفع السعر المستهدف إلى 120 دولارًا من 105 دولارًا سابقًا، بينما احتفظت الشركة بتصنيف الشراء للسهم.

جاء هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح مورجان ستانلي الأخير يوم الثلاثاء، والذي أظهر زيادة كبيرة على أساس سنوي في ربحية السهم (EPS) إلى 1.82 دولار، وهو ما يتجاوز التقدير المتفق عليه البالغ 1.65 دولار. يمثل هذا الأداء قفزة ملحوظة من ربحية السهم البالغة 1.24 دولارًا التي تم الإبلاغ عنها في نفس الربع من العام السابق.

وشهدت المؤسسة المالية ارتفاعاً بنسبة 12% في صافي الإيرادات، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع بنسبة 51% في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مستفيدة من النشاط المتزايد في خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية. ويشير هذا النمو إلى انتعاش قوي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي شهد أداء متقلبا خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت عوائد المساهمين في مورجان ستانلي بشكل إيجابي بعد نتائج اختبار التحمل في يونيو 2024، والتي أدت إلى زيادة أرباح الشركة بنسبة 9٪. وتعكس هذه الخطوة الوضع المالي القوي للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها.

يعتمد السعر المستهدف المعدل على أرباح تطلعية مضاعفة تبلغ 17 ضعف ربحية السهم المقدرة لعام 2024، مما يشير إلى تزايد الثقة في قدرة مورجان ستانلي على الحفاظ على انتعاشه في الخدمات المصرفية الاستثمارية. حاليًا، يتم تداول السهم بحوالي 15 ضعف تقديرات ربحية السهم لعام 2024.

وفي أخبار أخرى حديثة، شهد مورجان ستانلي عدة تعديلات على السعر المستهدف من قبل العديد من الشركات بعد الربع الثاني القوي. رفعت RBC Capital Markets السعر المستهدف إلى 108 دولارًا أمريكيًا، وBofA Securities إلى 120 دولارًا أمريكيًا، وEvercore ISI إلى 115 دولارًا أمريكيًا.

جاءت هذه التعديلات بعد أن أعلن مورجان ستانلي عن ربحية السهم المعدلة (EPS) البالغة 1.88 دولار، متجاوزة التقديرات المتفق عليها. كما شهدت المؤسسة المالية نموًا بنسبة 51٪ على أساس سنوي في نشاطها المصرفي الاستثماري.

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، كان أداء قطاع إدارة الثروات في الشركة ضعيفًا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 1٪ مقارنة بالتقديرات المتفق عليها. أعلن مورجان ستانلي عن خطط لزيادة أسعار الفائدة على بعض الودائع الاستشارية، في أعقاب إجراءات مماثلة من قبل المنافسين. إن تأثير هذه التعديلات على إيرادات الشركة ذات الهامش المرتفع في قطاع إدارة الثروات لم يتم فهمه بالكامل بعد.

يعد Morgan Stanley أيضًا جزءًا من البنوك الاستشارية للطرح العام الأولي القادم لشركة Hyundai Motor (OTC:) في الهند، والذي من المتوقع أن يكسب ما يصل إلى 40 مليون دولار كرسوم. ومع ذلك، أعلن البنك عن انخفاض الاستثمارات في أسهم البرمجيات الأمريكية من قبل صناديق التحوط العالمية إلى أدنى مستوياتها الجديدة منذ عدة سنوات، كجزء من عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا. هذه هي التطورات الأخيرة لمورغان ستانلي.

رؤى InvestingPro

نظرًا لأن مورغان ستانلي (NYSE:MS) يحظى بنظرة إيجابية من المحللين، فإن مقاييسه المالية القوية تدعم هذا الشعور. مع القيمة السوقية البالغة 171.97 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 17.51، تقدم الشركة حجة مقنعة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستقرار ووضع السوق. إن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 أقل قليلاً عند 16.65، مما قد يشير إلى تقييم أكثر جاذبية للمستثمرين.

يتجلى التزام الشركة بعائدات المساهمين ليس فقط من خلال زيادة أرباح الأسهم بنسبة 9٪ مؤخرًا ولكن أيضًا في سجلها الحافل برفع أرباح الأسهم لمدة 10 سنوات متتالية، وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، يبلغ عائد أرباح الشركة 3.2% وفقًا لأحدث البيانات. مع نمو الإيرادات بنسبة 5.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، يُظهر مورجان ستانلي مسارًا تصاعديًا قويًا، مدعومًا بهامش ربح إجمالي كبير يبلغ 86.53%.

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق في إمكانات Morgan Stanley استكشاف رؤى ونصائح إضافية حول InvestingPro، بما في ذلك حقيقة أن الشركة تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا وشهدت عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. بالنسبة لأولئك المهتمين بالاستفادة من هذه الأفكار، يقدم InvestingPro المزيد من النصائح لتوجيه قرارات الاستثمار. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي، مما يفتح المجال أمام ثروة من التحليلات والبيانات المتخصصة.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.