تقدم SunOpta (NASDAQ:STKL) أداءً مثيرًا للإعجاب في الربع الأول، وتدل على مبيعات قوية للعام بأكمله حسب قصة الأسهم

شركة الأغذية والمشروبات النباتية SunOpta (NASDAQGS:NASDAQ:) تجاوزت توقعات المحللين في الربع الأول من عام 2024، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي إلى 182.8 مليون دولار. وجاءت توجيهات إيرادات الشركة للعام بأكمله البالغة 700 مليون دولار عند نقطة المنتصف أيضًا بنسبة 2.3٪ أعلى من تقديرات المحللين. لقد حققت أرباحًا غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدرها 0.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض عن أرباحها البالغة 0.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الربع من العام الماضي.

هل الآن هو الوقت المناسب لشراء SunOpta؟ اكتشف ذلك من خلال قراءة المقال الأصلي على StockStory، فهو مجاني.

أبرز أحداث SunOpta (STKL) للربع الأول من عام 2024:

• ربح: 182.8 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 168.9 مليون دولار (8.3٪ فوز)
• ربحية السهم (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً): 0.02 دولار أمريكي مقابل توقعات المحللين البالغة 0.02 دولار أمريكي (متتالية)
• الشركة رفعت توجيهات الإيرادات للعام بأكمله من 685 مليون دولار إلى 700 مليون دولار عند نقطة المنتصف، أي بزيادة قدرها 2.2%
• هامش الربح الإجمالي (GAAP): 17.4%، ارتفاعاً من 15.2% في نفس الربع من العام الماضي
• التدفق النقدي الحر كان -2.28 مليون دولار مقارنة بـ -4.42 مليون دولار في الربع السابق
• أحجام المبيعات بنسبة 23.5% على أساس سنوي
• القيمة السوقية: 679.2 مليون دولار

تلتزم SunOpta (NASDAQGS:STKL) بالأطعمة ذات العلامات التجارية النظيفة، وهي شركة أغذية ومشروبات تركز على الاستدامة ومتخصصة في تحديد مصادر المنتجات الطبيعية والعضوية ومعالجتها وتعبئتها.

الغذاء المستقر في الرفوف مع تحول أمريكا إلى التصنيع وابتعادها عن الاقتصاد الزراعي، واجه الناس المزيد من المتطلبات على وقتهم. ظهرت الأطعمة المعبأة كحل يوفر الراحة للعائلة الأمريكية المتطورة، سواء كانت سلعًا معلبة أو وجبات خفيفة. اليوم، يبحث الأمريكيون عن علامات تجارية عالية الجودة وموثوقة وبأسعار معقولة. علاوة على ذلك، هناك تركيز متزايد على الخيارات الغذائية المستدامة والواعية للصحة. تعتبر مخزونات المواد الغذائية المعبأة استثمارات مرنة. يحتاج الناس دائمًا إلى تناول الطعام، لذلك يمكن لهذه الشركات الاستمتاع بطلب ثابت طالما ظلت على اطلاع بتفضيلات المستهلكين المتغيرة. تمتد الصناعة من الشركات المتعددة الجنسيات إلى الشركات المتخصصة الأصغر وتخضع للوائح سلامة الأغذية ووضع العلامات.

نمو المبيعاتSunOpta هي شركة صغيرة للسلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تجلب في بعض الأحيان عيوبًا مقارنة بالمنافسين الأكبر الذين يستفيدون من الوعي الأفضل بالعلامة التجارية ووفورات الحجم.

كما ترون أدناه، انخفضت إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث انخفضت بنسبة 2.8٪ سنويًا. ويعد هذا من بين الأسوأ في صناعة السلع الاستهلاكية الأساسية، حيث يكون الطلب مستقرًا عادةً.

في هذا الربع، انخفضت إيرادات SunOpta بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي إلى 182.8 مليون دولار لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت بنسبة 8.3٪. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وول ستريت أن تنخفض الإيرادات بنسبة 3.4٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

Cash Is King إذا كنت قد تابعت StockStory لفترة من الوقت، فأنت تعلم أننا نؤكد على التدفق النقدي الحر. لماذا تسأل؟ نحن نؤمن أنه في النهاية، النقد هو الملك، ولا يمكنك استخدام الأرباح المحاسبية لدفع الفواتير.

أحرقت SunOpta 2.28 مليون دولار من الأموال النقدية في الربع الأول، وهو ما يمثل هامشًا سلبيًا للتدفق النقدي الحر بنسبة 1.2٪. وزادت الشركة من حرقها النقدي بنسبة 89.6% على أساس سنوي.

على مدى العامين الماضيين، أدت عمليات إعادة الاستثمار التي تطلبها شركة SunOpta للبقاء على صلة بالمستهلكين إلى استنزاف موارد الشركة. وكان هامش التدفق النقدي الحر من بين الأسوأ في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، حيث بلغ متوسطه سالب 6.2%. ومع ذلك، فقد بلغ متوسط ​​هامشها على أساس سنوي 8.6 نقطة مئوية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مما يدل على أن الشركة تتحسن على الأقل.

الوجبات السريعة الرئيسية من نتائج الربع الأول من SunOpta لقد تأثرنا بمدى تجاوز SunOpta لتوقعات إيرادات المحللين في هذا الربع. لقد سررنا أيضًا أن توجيهات الإيرادات للعام بأكمله كانت أعلى من تقديرات وول ستريت. باختصار، نعتقد أن هذا الربع كان مثيرًا للإعجاب ومن شأنه أن يسعد المساهمين. ارتفع السهم بنسبة 3.7٪ بعد الإبلاغ ويتم تداوله حاليًا بسعر 5.85 دولارًا للسهم.