خفض هدف Grove Collaboration من قبل Telsey، يحافظ على تصنيف الأداء المتفوق بواسطة Investing.com
قامت Telsey Advisory Group بتعديل السعر المستهدف لشركة Grove Collaborative Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GROV)، وهي شركة منتجات استهلاكية مستدامة، حيث خفضته إلى 2.00 دولار أمريكي من 3.00 دولارات سابقة.
على الرغم من تخفيض السعر المستهدف، حافظت Telsey على تصنيفها المتفوق على السهم.
ويأتي قرار الشركة بعد أن أعلنت شركة Grove Collaborative عن ربع قوي من حيث الربحية، حيث تجاوزت نتائج الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التوقعات. يمثل هذا الربع الرابع على التوالي الذي تعلن فيه الشركة عن أرقام أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إيجابية.
ومع ذلك، لاحظت الشركة انخفاضًا في المبيعات لأنها خفضت الإنفاق الإعلاني للتركيز على عملائها الأكثر ربحية وطويلة الأمد.
ظلت شركة Grove Collaborative تحت رئاسة الرئيس التنفيذي الحالي لمدة عام واحد وهي الآن في خضم مرحلة التحول، حيث تتبنى أفضل ممارسات البيع بالتجزئة في فئتها. على الرغم من أن التحول يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية، فقد قامت الشركة بمراجعة توقعات إيرادات السنة المالية 24 وزيادة توجيهات هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة. تتوقع Grove Collaborative أن تشهد نموًا في الإيرادات على أساس ربع سنوي في الربع الرابع.
لتعزيز الربحية، تقوم Grove Collaborative بتحديد فرص توفير التكاليف وإدارة نفقاتها التسويقية بشكل فعال. وتتوافق هذه الاستراتيجيات مع هدف الشركة المتمثل في الحفاظ على الربحية أثناء تنفيذ المبادرات الإستراتيجية. وأعربت تيلسي عن ثقتها في قدرة Grove Collaborative على إحداث تغيير مربح في السوق على المدى الطويل مع تحول تفضيلات المستهلكين بعيدًا عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
يعتمد السعر المستهدف المنقح البالغ 2.00 دولار على مضاعف 0.3x على تقدير المبيعات الآجلة لمدة عامين من Telsey لـ Grove Collaborative، وهو ما يتوافق مع متوسط مضاعف الشركة لمدة عام واحد للاثني عشر شهرًا القادمة (NTM).
قامت شركة Grove Collaborative بإجراء تعديلات استراتيجية على تسهيلاتها الائتمانية الحالية لتعزيز السيولة. يتضمن ذلك دفعة مسبقة طوعية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لتغطية دينها الرئيسي بموجب اتفاقية القرض لأجل مع شركة Ocean II PLO LLC وغيرها.
وتعمل التعديلات على تمديد تاريخ الإطفاء وتخفيض المبلغ المطلوب من النقد غير المقيد، مما يوفر للشركة مرونة مالية متزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Grove Collaborative عن انخفاض إيراداتها في الربع الأول من عام 2024، مع انخفاض صافي المبيعات إلى 53.5 مليون دولار، بانخفاض 10.5% عن الربع السابق و25.2% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة بتحسين هامش الربح الإجمالي إلى 55.5% وحافظت على أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث على التوالي.
كما أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار لنفس الفترة. ومع ذلك، فقد حددت Grove Collaborative استراتيجيات النمو المستقبلي، بما في ذلك زيادة الإنفاق الإعلاني والتركيز على تجربة العملاء ونجاح المنتجات الجديدة. وتتوقع أن يتراوح صافي الإيرادات من 215 مليون دولار إلى 225 مليون دولار للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
رؤى InvestingPro
لقد كانت شركة Grove Collaborative Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GROV) موضوعًا للنقاش بسبب جهودها التحويلية وأدائها المالي. ترسم أحدث البيانات من InvestingPro صورة مفصلة عن الوضع المالي للشركة. وبقيمة سوقية تبلغ 54.6 مليون دولار، تدير GROV مستوى معتدلًا من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي على المدى القريب. ومع ذلك، يتم تداول الشركة بسعر مرتفع / مضاعف كتابي يبلغ 79.59، وهو أعلى بكثير من معايير الصناعة وقد يعكس تكهنات المستثمرين حول قيمة أصول الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من التحديات التي تواجه GROV. ويتوقع المحللون تراجع المبيعات في العام الحالي، ولا يتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء السهم سيئًا خلال الشهر الماضي، مع عائد إجمالي لسعر شهر واحد بنسبة -16.86%. تعتبر هذه المقاييس حاسمة بالنسبة للمستثمرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن النمو أو الاستقرار على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن GROV لا تدفع أرباحًا، وهو ما قد يكون عاملاً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، مما يوفر نظرة شاملة على المقاييس المالية وأداء السوق لشركة Grove Collaborative. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرار استثماري مستنير.
يبلغ تقدير القيمة العادلة لـ InvestingPro لـ GROV 1.82 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من السعر الحالي، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته عند إغلاقه السابق عند 1.43 دولارًا أمريكيًا. ومع تاريخ الأرباح التالي في 13 أغسطس 2024، سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت جهود التحول المستمرة للشركة ستبدأ في الانعكاس بشكل إيجابي على نتائجها المالية.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
