قام ريموند جيمس بترقية سهم GoodRx بسبب التركيز على النمو والاستراتيجية بواسطة Investing.com

في يوم الخميس، رفع Raymond James تصنيفه لسهم GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) من أداء السوق إلى أداء متفوق، محددًا السعر المستهدف عند 10.00 دولارات.

ويأتي هذا القرار بعد يوم المستثمر الافتتاحي للشركة، والذي ترك المحللين يشعرون بإيجابية متزايدة بشأن مستقبل GoodRx. تستشهد الشركة بإيرادات الشركة المتسارعة، وهوامش الربح المحسنة، واستراتيجية العمل الأكثر تركيزًا كعوامل رئيسية في الترقية.

يعتمد السعر المستهدف الجديد على 11.7 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة لعام 2026. يشير ريموند جيمس إلى أن تقييم GoodRx مقنع عند 8.6 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026، والتي شهدت زيادة طفيفة من 7.5 مرات عند أدنى نقطة لها في نوفمبر 2023.

وتعكس الترقية تغيراً في المشاعر مقارنة بالشكوك السابقة على مدى العامين الماضيين، مع الاعتراف بتأثير جهود فريق الإدارة الجديد لإعادة تركيز الأعمال.

يُنظر إلى عقد GoodRx الأخير مع Kroger (NYSE:)، والذي سبق له إزالة GoodRx من شبكتها، على أنه علامة إيجابية على تحول الشركة. في حين أن الصفقة مع كروجر قد لا تؤثر بشكل كبير على الأمور المالية، إلا أنها تشير إلى تحسن العلاقات مع شبكة البيع بالتجزئة في ظل الإدارة الجديدة.

يسلط المحلل الضوء أيضًا على الإمكانات المتاحة في مجال حلول الشركات المصنعة للأدوية في GoodRx، ويقدر فرصة النمو بنسبة 20-30%. هناك فرص إيجابية إضافية من علاجات GLP-1، والأدوية المتخصصة، وبرامج الخصم ذات العلامات التجارية الأكثر تخصيصًا.

ويدعم التدفق النقدي الحر المتوقع بحوالي 320 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذي يمثل 11% من القيمة السوقية الحالية، التوقعات الإيجابية.

وأخيرا، يشير ريموند جيمس إلى أن التوجيهات المقدمة لعام 2024 تبدو متحفظة. من المتوقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الضمنية للنصف الثاني من عام 2024 تقريبًا نفس الربع الثاني، مما يشير إلى إمكانية المراجعات التصاعدية.

رؤى InvestingPro

نظرًا لأن شركة GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) حصلت على تصنيف إيجابي من Raymond James، فإن البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro تقدم رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع قيمة سوقية تبلغ 2.73 مليار دولار أمريكي، تتميز GoodRx بهامش ربح إجمالي مذهل بنسبة 92.34٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على كفاءة الشركة في إدارة تكلفة البضائع المباعة مقارنة بإيراداتها، والتي بلغت 764.16 مليون دولار أمريكي. . كان نمو إيرادات الشركة متواضعًا عند 2.27% خلال نفس الفترة، ولكن من المهم ملاحظة نمو قوي في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 7.55% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه إيجابي.

تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، وهو ما غالبًا ما يكون علامة على الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد GoodRx نموًا في صافي الدخل هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات المتفائلة من المحللين. بالنسبة للقراء المهتمين بالتحليل المتعمق، هناك 11 نصيحة إضافية متاحة لـ InvestingPro، والتي يمكن استكشافها بشكل أكبر على https://www.investing.com/pro/GDRX. لتعزيز أبحاث الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين.

على الرغم من عدم دفع أرباح الأسهم، يعتبر عائد المساهمين في GoodRx مرتفعًا، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد من خلال وسائل أخرى، مثل ارتفاع سعر السهم أو عمليات إعادة الشراء. كما تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن GoodRx تعمل بمستوى معتدل من الديون ولم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. قد يرغب المستثمرون في الموازنة بين هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع المشاعر الإيجابية التي عبر عنها ريموند جيمس.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.