يعلن صندوق First Trust High Income Long/Short Fund عن توزيع أسهم عادية شهرية بقيمة 0.105 دولار أمريكي للسهم الواحد لشهر مايو بواسطة Investing.com

ويتون، إلينوي–(بزنيس واير/”ايتوس واير”)– أعلن صندوق “فيرست ترست” للدخل الطويل/القصير (“الصندوق”) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FSD) عن توزيع الأسهم العادية الشهرية المنتظمة للصندوق بمبلغ 0.105 دولار أمريكي لكل سهم مستحق السداد على 15 مايو 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 2 مايو 2024. ومن المتوقع أن يكون تاريخ توزيع الأرباح السابقة هو 1 مايو 2024. وتظهر أدناه معلومات التوزيع الشهرية للصندوق.

سيتكون هذا التوزيع من صافي إيرادات الاستثمار التي حققها الصندوق وعائد رأس المال، وقد يتكون أيضًا من صافي أرباح رأسمالية محققة قصيرة الأجل. سيتم اتخاذ القرار النهائي للمصدر والحالة الضريبية لجميع توزيعات عام 2024 بعد نهاية عام 2024 وسيتم تقديمه في النموذج 1099-DIV.

الصندوق عبارة عن شركة استثمارية إدارية مغلقة ومتنوعة تسعى إلى توفير الدخل الحالي. لدى الصندوق هدف ثانوي وهو زيادة رأس المال. يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه الاستثمارية من خلال الاستثمار، في ظل ظروف السوق العادية، في غالبية أصوله في محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات العائد الثابت للشركات الأمريكية والأجنبية (بما في ذلك الأسواق الناشئة) ذات العائد الثابت ذات آجال استحقاق مختلفة والمصنفة أدناه – درجة الاستثمار في وقت الشراء.

إن First Trust Advisors LP (“FTA”) هو مستشار استثماري مسجل فيدراليًا ويعمل كمستشار استثماري للصندوق. FTA والشركة التابعة لها First Trust Portfolios LP (“FTP”)، وهي شركة وساطة مسجلة لدى FINRA، هي شركات مملوكة للقطاع الخاص تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستثمارية. تمتلك اتفاقية التجارة الحرة أصولًا جماعية تحت الإدارة أو الإشراف تبلغ حوالي 226 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 مارس 2024 من خلال صناديق استثمار الوحدات، والصناديق المتداولة في البورصة، والصناديق المغلقة، وصناديق الاستثمار المشتركة، والحسابات المُدارة المنفصلة. FTA هي المشرف على صناديق استثمار وحدة First Trust، في حين أن FTP هو الراعي. يعد FTP أيضًا موزعًا لأسهم صناديق الاستثمار المشتركة ووحدات إنشاء الصناديق المتداولة في البورصة. يقع مقر اتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول نقل الملفات في ويتون، إلينوي.

تعمل شركة MacKay Shields LLC (“MacKay”) كمستشار فرعي للاستثمار في الصندوق. MacKay هي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة New York Life Insurance Company وشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة New York Life Investment Management Holdings LLC. تدير الشركة الأصول نيابة عن عملاء عالميين تشمل الشركات والأوقاف والمؤسسات وخطط تافت-هارتلي والأموال العامة والكيانات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. توفر شركة MacKay Shields للمستثمرين استراتيجيات استثمار متخصصة في الدخل الثابت ومرونة عبر أسواق الدخل الثابت العالمية. على مدار أكثر من 30 عامًا، قامت فرق MacKay Shields المتخصصة من المتخصصين بتقديم حلول مخصصة مدعومة بأبحاث منضبطة والتزام بتقديم قيمة طويلة المدى لعملائها. اعتبارًا من 29 فبراير 2024، تدير شركة MacKay حوالي 140.7 مليار دولار من الأصول.

عوامل الخطر الرئيسية: المخاطر متأصلة في جميع الاستثمارات. تم تحديد بعض المخاطر التي تنطبق على الصندوق أدناه، والتي تتضمن مخاطر احتمال خسارة بعض أو كل استثماراتك في الصندوق. تم توضيح المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق في التقارير السنوية للمساهمين في الصندوق. لا يشير ترتيب عوامل الخطر أدناه إلى أهمية أي عامل خطر معين. يقوم الصندوق أيضًا بتقديم التقارير وبيانات الوكالة وغيرها من المعلومات المتاحة للمراجعة.

الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة السوقية للاستثمار في الصندوق. قد تكون قيمة الأسهم، عند بيعها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. ولا يمكن ضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق. قد لا يكون الصندوق مناسبًا لجميع المستثمرين.

مخاطر السوق هي مخاطر انخفاض قيمة استثمار معين أو أسهم الصندوق بشكل عام. تخضع الاستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق لتقلبات السوق الناجمة عن الظروف الاقتصادية المعاكسة الحقيقية أو المتصورة، أو الأحداث السياسية، أو العوامل التنظيمية أو تطورات السوق، والتغيرات في أسعار الفائدة والاتجاهات المتصورة في أسعار الأوراق المالية. يمكن أن تنخفض قيمة أسهم الصندوق أو أن يكون أداءها أقل من أداء الاستثمارات الأخرى نتيجة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث المحلية أو الإقليمية أو العالمية مثل الحرب، وأعمال الإرهاب، والتلاعب بالسوق، والعجز الحكومي، وإغلاق الحكومة، والإجراءات التنظيمية، والتغيرات السياسية، والتطورات الدبلوماسية، وفرض العقوبات وغيرها من التدابير المماثلة، وانتشار الأمراض المعدية أو غيرها قد يكون لقضايا الصحة العامة أو الركود أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى تأثير سلبي كبير على الصندوق واستثماراته.

مخاطر ظروف السوق الحالية هي مخاطر انخفاض قيمة استثمار معين، أو أسهم الصندوق بشكل عام، بسبب ظروف السوق الحالية. وكوسيلة لمكافحة التضخم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك المركزية الأجنبية برفع أسعار الفائدة ويتوقع الاستمرار في القيام بذلك، وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ينوي عكس اتجاه التيسير الكمي الذي تم تنفيذه سابقًا. يمكن أن تؤدي حالات فشل البنوك الأخيرة والمحتملة في المستقبل إلى تعطيل الصناعة المصرفية الأوسع أو الأسواق بشكل عام وتقليل الثقة في المؤسسات المالية والاقتصاد ككل، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق وتقليل السيولة. تسببت الصراعات المسلحة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا وبين إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى في الشرق الأوسط، ويمكن أن تستمر في التسبب في اضطرابات كبيرة في السوق وتقلبات داخل الأسواق في روسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. . إن الأعمال العدائية والعقوبات الناجمة عن تلك الأعمال العدائية كان لها، ويمكن أن تستمر، أن يكون لها تأثير كبير على بعض استثمارات الصناديق بالإضافة إلى أداء الصندوق والسيولة. لقد تسببت الجائحة العالمية لكوفيد-19، أو أي أزمة صحة عامة مستقبلية، والسياسات التي سنتها الحكومات والبنوك المركزية بعد ذلك، وقد تستمر في التسبب في تقلبات كبيرة وعدم يقين في الأسواق المالية العالمية، مما يؤثر سلبًا على آفاق النمو العالمي.

يستثمر الصندوق في أدوات الدين غير ذات الدرجة الاستثمارية، والتي يشار إليها عادة باسم “الأوراق المالية ذات العائد المرتفع”. تخضع الأوراق المالية ذات العائد المرتفع لتقلبات أكبر في السوق ومخاطر الخسارة مقارنة بالأوراق المالية ذات التصنيفات الأعلى. تميل الديون ذات الجودة المنخفضة إلى أن تكون أقل سيولة من الديون ذات الجودة الأعلى.

تخضع سندات الدين التي يستثمر فيها الصندوق لمخاطر معينة، بما في ذلك مخاطر المصدر، ومخاطر إعادة الاستثمار، ومخاطر الدفع المسبق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة. مخاطر المصدر هي مخاطر انخفاض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لعدد من الأسباب التي تتعلق مباشرة بالمصدر. مخاطر إعادة الاستثمار هي مخاطر انخفاض الدخل من محفظة الصندوق إذا استثمر الصندوق العائدات من السندات المستحقة أو المتداولة أو المسماة بأسعار فائدة السوق التي تقل عن معدل الأرباح الحالية لمحفظة الصندوق. مخاطر الدفع المسبق هي المخاطر التي تؤدي، عند الدفع المسبق، إلى تخفيض الدين الفعلي المستحق الذي يستمد الصندوق منه إيرادات الفوائد. مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة جهة إصدار الورقة المالية أو عدم رغبتها في توزيع أرباح و/أو فوائد و/أو مدفوعات أصل المبلغ عند استحقاقها، وأن قيمة الورقة المالية قد تنخفض نتيجة لذلك. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر انخفاض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.

في أوقات السوق أو الظروف الاقتصادية أو التنظيمية أو السياسية غير العادية أو المعاكسة، قد لا يتمكن الصندوق، كليًا أو جزئيًا، من تنفيذ إستراتيجية البيع على المكشوف. البيع على المكشوف يخلق مخاطر خاصة يمكن أن تؤدي إلى زيادة تقلب العائدات وقد يؤدي إلى مكاسب أكبر أو خسائر أكبر.

يستثمر الصندوق في الأوراق المالية لمصدرين غير أمريكيين والتي تخضع لتقلبات أعلى من الأوراق المالية لمصدرين أمريكيين. نظرًا لأن الصندوق يستثمر في أوراق مالية غير أمريكية، فقد تخسر أموالًا إذا انخفضت قيمة العملة المحلية لسوق غير أمريكية مقابل الدولار الأمريكي.

تعتبر الاستثمارات في الأوراق المالية للمصدرين الموجودين في بلدان الأسواق الناشئة مضاربة، وهناك مخاطر متزايدة للاستثمار في الأوراق المالية للأسواق الناشئة. كما أن التقارير المالية وغيرها من التقارير التي تقدمها الشركات والهيئات الحكومية قد تكون أقل موثوقية في بلدان الأسواق الناشئة. إن مطالبات المساهمين المتوفرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرقابة التنظيمية والسلطة الشائعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المطالبات المستندة إلى الاحتيال، قد تكون صعبة أو مستحيلة على المساهمين في الأوراق المالية في بلدان الأسواق الناشئة أو على السلطات الأمريكية متابعتها.

إلى الحد الذي يستثمر فيه الصندوق في التزامات ذات أسعار عائمة أو متغيرة تستخدم سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (“ليبور”) كمعدل فائدة مرجعي، فإنه يخضع لمخاطر ليبور. لم يعد ليبور متاحًا كسعر مرجعي وليس هناك ما يضمن أن أي سعر مرجعي بديل، بما في ذلك سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (“SOFR”)، سيكون مشابهًا أو ينتج نفس القيمة أو التكافؤ الاقتصادي مثل ليبور. قد يؤثر عدم توفر أو استبدال سعر ليبور على قيمة أو سيولة أو عائد بعض استثمارات الصناديق وقد يؤدي إلى تكبد تكاليف فيما يتعلق بإغلاق المراكز والدخول في صفقات جديدة. من الصعب التنبؤ بأي آثار محتملة للانتقال من سعر ليبور على الصندوق أو على أدوات معينة يستثمر فيها الصندوق وقد تؤدي إلى خسائر للصندوق.

تنطوي عقود صرف العملات الأجنبية الآجلة على مخاطر معينة، بما في ذلك خطر فشل الطرف المقابل في أداء التزاماته بموجب العقد ومخاطر أن استخدام العقود الآجلة قد لا يكون بمثابة تحوط كامل بسبب الارتباط غير الكامل بين الحركات في الأسعار. العقود وأسعار العملات المغطاة.

في كثير من الأحيان، لا تنتج الأوراق المالية المتعثرة دخلاً أثناء بقائها معلقة. قد يُطلب من الصندوق تحمل بعض النفقات الاستثنائية من أجل حماية واسترداد استثماراته. كما سيخضع الصندوق أيضًا إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن متى وبأي طريقة وبأي قيمة سيتم في النهاية الوفاء بالالتزامات التي تثبتها الأوراق المالية المتعثرة.

قد يكون من الصعب التصرف في الأوراق المالية غير السائلة والمقيدة بسعر عادل في الأوقات التي يعتقد فيها الصندوق أنه من المرغوب فيه القيام بذلك.

يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى مخاطر وتكاليف إضافية، ويمكن أن يؤدي إلى تضخيم تأثير أي خسائر.

تم توضيح مخاطر الاستثمار في الصندوق في تقارير المساهمين والملفات التنظيمية الأخرى.

لا يُقصد من المعلومات المقدمة أن تشكل توصية استثمارية أو نصيحة لأي شخص محدد. من خلال توفير هذه المعلومات، لا تتعهد First Trust بتقديم المشورة بأي صفة ائتمانية بالمعنى المقصود في ERISA أو قانون الإيرادات الداخلية أو أي إطار تنظيمي آخر. يتحمل المهنيون الماليون مسؤولية تقييم مخاطر الاستثمار بشكل مستقل وممارسة الحكم المستقل في تحديد ما إذا كانت الاستثمارات مناسبة لعملائهم.

يمكن العثور على سعر الإغلاق اليومي للصندوق في بورصة نيويورك وصافي قيمة الأصول للسهم بالإضافة إلى معلومات أخرى على https://www.ftportfolios.com أو عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-988-5891.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240422653031/en/

الاستفسارات الصحفية، ريان إيساكاينن، 630-765-8689
استفسارات المحلل، جيف مارجولين، 630-915-6784
استفسارات الوسيط، فريق المبيعات، 866-848-9727

المصدر: صندوق First Trust ذو الدخل الطويل/القصير