3 أسهم ذات قيمة كبيرة مع عوائد أرباح ضخمة

المستثمرون البريطانيون يحبون الأسهم ذات القيمة. كما أنهم يحبون عوائد أرباح عالية.

هنا، سأسلط الضوء على ثلاثة أسهم رخيصة الثمن ولها عوائد كبيرة، لذا فهي تستحق الاهتمام. دعونا ندخل في ذلك.

قصة النمو على المدى الطويل

الأول هو القوة المصرفية إتش إس بي سي (بورصة لندن: HSBA). وهي تتميز حاليًا بنسبة سعر إلى أرباح (P / E) تطلعية تبلغ 6.7 وعائد يبلغ حوالي 7.3٪ (باستثناء الأرباح الخاصة لهذا العام).

أميل إلى الابتعاد عن البنوك عند شراء الأسهم لمحفظتي لأنها غالبًا ما تكون ميزانياتها العمومية معقدة للغاية (مما يعني أنه قد تكون هناك مخاطر مخفية). لكن حتى مع ذلك، تغريني الصورة الأكبر في هذه الصورة.

تعجبني حقيقة أن بنك HSBC لديه تعرض كبير لآسيا. تتمتع هذه المنطقة بالكثير من الإمكانات من الناحية المصرفية على المدى الطويل.

تعجبني أيضًا حقيقة أن الشركة تعمل على تنمية وحدة إدارة الثروات الخاصة بها. وهذا يساعد على تنويع مصادر إيراداتها.

هناك شيء آخر يبرز هنا وهو أن الشركة تعيد شراء أسهمها الخاصة (أعلنت للتو عن إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار). وهذا من شأنه أن يوفر بعض الدعم للسهم على المدى القريب.

السماء عالية العائد

التالي لدينا شركة الادخار والاستثمار إم آند جي (بورصة لندن: MNG). تبلغ نسبة السعر إلى الربحية حوالي 9.3 وعائد يبلغ حوالي 9.6٪.

الآن، عندما يكون العائد مرتفعًا، يمكن تبرير القليل من الحذر. وذلك لأن العائد المرتفع للغاية يمكن أن يكون إشارة إلى أن الشركة تمر بضائقة مالية (ما يحدث غالبًا هو أن “الأموال الذكية” قد تخلصت من الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع عائداتها مؤقتًا).

ومع ذلك، بالنظر إلى M&G، لا أرى أي علامات حمراء كبيرة. في العام الماضي، حققت الشركة زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية وأنهت العام بنسبة ملاءة المساهمين 2 بنسبة 203٪ (تُظهر نسبة الملاءة قدرة الشركة على الوفاء بديونها والتزاماتها طويلة الأجل).

وبطبيعة الحال، يمكن لشركات الاستثمار مثل M&G أن تواجه سنوات صعبة عندما تكون هناك فترات من الاضطراب في الأسواق المالية، لذلك يعد هذا خطرًا في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه الشركة موجودة منذ أكثر من 150 عامًا، لذلك أعتقد أنها قادرة على التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.

تتعرض لاتجاهات قوية

وأخيرا، لدينا عملاق التعدين ريو تينتو (بورصة لندن: ريو). يتم تداوله حاليًا بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 8.7 ويبلغ عائد الأرباح 6.8٪.

يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم التعدين محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء. وذلك لأن الإيرادات والأرباح وأرباح الأسهم تعتمد بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية ويمكن أن تتأرجح بشكل كبير (لذلك لن أعتمد على عائد الأرباح الذي ذكرته أعلاه).

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى المدى الطويل، فإن شركة ريو تينتو لديها القدرة على تحقيق أداء جيد. باعتبارها منتجًا لخام الحديد والنحاس والمعادن المهمة الأخرى، فهي في وضع جيد للاستفادة من عدد من الاتجاهات الرئيسية بما في ذلك تحول الطاقة العالمي، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني.

أعتقد أن المفتاح في هذا النوع من الأسهم هو تحديد حجمه بشكل مناسب في محفظتك وامتلاك الكثير من الأسهم الأخرى للتنويع. وبهذه الطريقة، إذا واجهت بعض التقلبات بسبب انهيار أسعار السلع الأساسية، فلن تكون نهاية العالم.

أي شخص يبحث عن المزيد من أفكار الأسهم ذات القيمة/الأرباح، سيجد الكثير هنا في كذبة موتلي.