3 من أفضل أسهم FTSE 100 من حيث القيمة والنمو والأرباح!

ال مؤشر فوتسي 100موطن لمجموعة واسعة من الأسهم الاستثنائية. ومن خلال بناء محفظة متوازنة من الأسهم المختلفة، يمكن للمستثمرين موازنة المخاطر والتمتع بعوائد قوية ومستقرة مع مرور الوقت.

توفر أسهم القيمة للمستثمرين إمكانية زيادة رأس المال بشكل كبير على المدى الطويل، فضلا عن هامش الخطأ. يمكن لأسهم النمو أيضًا أن تتفوق على السوق من خلال زيادة الأرباح بسرعة فائقة. ويمكن للأسهم الموزعة أن توفر دخلاً واستقرارًا منتظمين، حتى أثناء فترات ركود السوق.

فيما يلي ثلاثة أسهم من Footsie من كل فئة يجب مراعاتها اليوم. أعتقد أن كل منها لديه القدرة على تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل.

قيمة

مجموعة فودافون (LSE:VOD) يقدم قيمة ممتازة عبر مجموعة متنوعة من المقاييس. يتم تداوله على نسبة سعر إلى أرباح (P / E) تبلغ 10.1 مرة، وهي واحدة من أدنى المعدلات في قطاع الاتصالات.

كما تحمل الشركة أيضًا عائد أرباح متفوق على السوق بنسبة 7.2٪ لهذا العام، حتى بعد تعهدها بخفض الأرباح.

وأخيرًا، يتم تداول أسهم فودافون بقيمة سعر إلى دفترية تبلغ حوالي 0.4. أي قراءة أقل من 1 تشير إلى رخص السهم مقارنة بقيمة أصوله.

تعرضت شركة فودافون لضغوط مؤخرًا بسبب التغييرات التي طرأت على قوانين الاتصالات الألمانية. لكن التداول الأكثر تشجيعاً في أكبر سوق لها يشير إلى أن الوقت قد يكون مناسباً للشراء.

كما أنها تشهد تحولًا هائلاً لخفض عدد موظفيها وتعزيز الاستثمار في مجالات مثل Vodafone Business. وهذا يحمل مخاطر التنفيذ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى نمو كبير في الأرباح على المدى الطويل.

نمو

وقد تعرضت الشركات التي تعمل في نيجيريا لسلسلة من عمليات إعادة تقييم العملة في الآونة الأخيرة. لقد كان هذا هو الحال مع ايرتل أفريقيا (LSE:AAF)، شركة اتصالات تقدم خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والبيانات في 14 دولة.

ومن المحتمل حدوث المزيد من الانخفاض في قيمة النيرة النيجيرية. ومع ذلك، لا يزال المحللون في الحي المالي يعتقدون أن أرباح إيرتل سوف تنتعش بشكل حاد اعتباراً من هذا العام فصاعداً.

من المتوقع أن تتأرجح من خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 63 مليون دولار في السنة المالية الماضية إلى أرباح قدرها 805 ملايين دولار هذا العام. وفي السنة المالية 2026، من المتوقع أن يرتفع المحصلة النهائية بنسبة 71% إضافية أيضًا، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني.

ومع الارتفاع الكبير في مستويات الثروة وأحجام السكان في أسواقها، أعتقد أن شركة Airtel يمكنها تحقيق نمو مذهل في الأرباح على المدى الطويل. على سبيل المثال، تعتقد هيئة صناعة الاتصالات GSMA أن اعتماد تقنية 4G في أسواق جنوب الصحراء الكبرى سوف يتضاعف في السنوات الخمس المقبلة.

توزيعات ارباح

بونزل (LSE:BNZL) لا يحمل أكبر عوائد أرباح الأسهم هناك. وتتراوح على مدى السنوات الثلاث المقبلة بين 2.2 و2.5%.

ومع ذلك، فإن سجل نمو الأرباح المذهل لمزود خدمات الدعم لا يزال يجعله بطل الدخل السلبي، في رأيي. وقد ارتفعت المكافآت السنوية لمدة 31 عاما على التوالي، مما يدل على توليد النقد الاستثنائي للشركة والقدرة على التغلب على الانكماش الاقتصادي.

وكانت هذه الزيادات سخية جدًا أيضًا، حيث بلغت حوالي 9٪ سنويًا خلال هذه الفترة.

وقد وفرت استراتيجية النمو القائمة على الاستحواذ الناجحة للغاية التي اتبعتها Bunzl الأساس المتين لتنمية الأرباح عامًا بعد عام. يمكن أن تكون استراتيجية مثل هذه التي تقودها عمليات الاندماج والاستحواذ محفوفة بالمخاطر، ولكن السجل الممتاز للشركة يساعد في تهدئة أي مخاوف قد تكون لدي.