7 أسهم كان الحمقى يشترونها!
[ad_1]
استثمر بجانبك، أيها الزملاء المستثمرون الحمقى، إليك مجموعة مختارة من الأسهم التي قام بعض المساهمين لدينا بشرائها خلال الشهر الماضي!
بي بي
ماذا تفعل: تعد شركة بريتيش بتروليوم واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم. يقع مقرها في المملكة المتحدة، وتعمل في 70 دولة حول العالم.
بقلم تشارلي كيو. لقد اغتنمت الفرصة مؤخرًا لزيادة مكانتي فيها بي بي (LSE: BP.) مع بعض الأموال القابلة للاستثمار التي أملكها.
لقد اشتريت بعض الأسهم لأول مرة في فبراير قبل زيادة مركزي في مارس. ومع ذلك، وبالتداول على نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 7.4، أعتقد أن السهم لا يزال يبدو رخيصًا للغاية.
علاوة على ذلك، فأنا أحبها أيضًا باعتبارها لعبة ذات دخل سلبي. العائد 4.3٪. هذا ليس قريبًا من أعلى مستوى في مؤشر فوتسي 100. ومع ذلك، تستهدف الشركة عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 14 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يظهر التزامها بالعودة إلى المساهمين.
أكبر تهديد ستواجهه الشركة في الأوقات القادمة هو الثورة الخضراء. وقد خضعت لتدقيق متزايد في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، أعتقد أن الوقود الأحفوري سوف يستمر لفترة أطول قليلاً مما كان متوقعًا. يبدو الآن أن هدف صافي الصفر الأصلي لعام 2050 سيتم تأجيله. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط في الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العقد وحتى بعد ذلك.
ومع ذلك، خطت شركة بريتيش بتروليوم خطوات قوية في التحرك نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. لقد رأينا ذلك مؤخرًا من خلال استحواذها على شركة Lightsource، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال تطوير وتشغيل أنظمة تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات.
يمتلك تشارلي كيو أسهمًا في شركة BP.
فريسنيلو
عملها: فريسنيلو هي أكبر منتج أولي للفضة في العالم، وأكبر منتج للذهب في المكسيك.
بقلم أندرو ماكي. كان الاستثمار في أسهم المعادن الثمينة محبطًا للغاية خلال السنوات القليلة الماضية. لقد كان الأمر بكل بساطة وحشيًا حيث كانت معنويات المستثمرين منخفضة للغاية وحرم الصناعة من رأس المال.
ومع ذلك، فإن أحد المشترين الذين ظلوا يراكمون تسليم الذهب هو البنوك المركزية الأجنبية. وقد ساعد ذلك في دفع سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مؤخرًا. ولكن ما يثيرني حقا فريسنيلو (LSE: FRES) هو اللعب على الفضة.
في الشهرين الماضيين، ارتفع سعر الفضة بنسبة 28٪ وهو عند أعلى مستوى له منذ انهيار كوفيد. المعدن معروف بأنه متفجر للغاية. ولهذا السبب كنت أتابع سعره عن كثب خلال الأشهر القليلة الماضية. عندما رأيت الذهب يتجاوز مستوى 2000 دولار بشكل حاسم، اشتريت المزيد من الأسهم في شركة التعدين.
وبطبيعة الحال، كانت هناك فجر كاذب من قبل. إذا تلاشى هذا الارتفاع، فمن المؤكد أن سعر سهمها سوف ينخفض. علاوة على ذلك، لا تزال الشركة تعاني من تحديات الإنتاج. وقد أثرت هذه المشاكل على سعر سهمها لبعض الوقت.
لكن في نهاية المطاف، يعتبر الذهب والفضة وسيلة التحوط المثالية ضد التضخم. وما زلت أعتقد أن السرد المتعلق بالتضخم لم يمت بعد. وهذا هو السبب في أنني أحب الأسهم كثيرا.
يمتلك أندرو ماكي أسهمًا في فريسنيلو.
hVIVO
ماذا تفعل: hVIVO هي شركة رائدة عالميًا في تصميم وإدارة التجارب السريرية للتحدي البشري.
بقلم بن ماكبولاند. لقد أضفت مؤخرًا إلى حصتي hVIVO (LSE: HVO) بعد أن تراجعت الأسهم بنسبة 10٪ إلى 26 بنسًا.
هذا صغير منظمة البحوث التعاقديةمتخصصة في مجال تجارب التحدي البشري. ويتضمن ذلك تعريض المتطوعين لمسببات الأمراض في بيئة خاضعة للرقابة لدراسة الأمراض واختبار اللقاحات.
يعد هذا مكانًا مربحًا، كما يتضح من سجل الشركة لعام 2023. زادت الإيرادات بنسبة 16٪ إلى 56 مليون جنيه إسترليني بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44٪ إلى 13 مليون جنيه إسترليني. ومع وضع نقدي في نهاية العام قدره 37 مليون جنيه إسترليني، كانت الشركة واثقة بما يكفي للإعلان عن توزيع أرباح سنوية للمضي قدمًا.
بالنسبة لعام 2024، تتوقع الإدارة إيرادات تبلغ 62 مليون جنيه إسترليني، مع التعاقد بالفعل على 90% منها. وبحلول عام 2028، تتوقع إيرادات تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وتم بناء منشأة جديدة مكونة من 50 غرفة نوم في كناري وارف لدعم هذا النمو.
بينما أكتب الآن، تبلغ القيمة السوقية لشركة hVIVO 181 مليون جنيه إسترليني فقط، مما يعني أنها لا تزال أسهمًا صغيرة الحجم. لذلك يمكن توقع قدر لا بأس به من التقلبات هنا.
ومع ذلك، مع تداول الأسهم بسعر معقول للسعر الآجل إلى الأرباح يبلغ 19، رأيت أن هذا يمثل فرصة عظيمة لزيادة مركزي.
يمتلك بن ماكبولاند أسهمًا في شركة hVIVO.
إم آند جي
ماذا تفعل: M&G هي شركة لإدارة الأصول تضم ملايين العملاء في ما يقرب من 30 سوقًا حول العالم.
بقلم كريستوفر روان. بعد أن تخلصت من أرباح الأسهم مؤخرًا، إم آند جي (LSE: MNG) انخفضت الأسهم – وقمت بالشراء.
عندما يتعلق الأمر بأرباح الأسهم، تتميز شركة M&G بدفعاتها الكبيرة. مع عائد يبلغ 9.7%، يعد من بين أسهم الدخل الأكثر مكافأة في مؤشر FTSE 100 في الوقت الحالي.
قامت الشركة برفع مدفوعاتها سنويًا في السنوات الأخيرة، وذلك تماشيًا مع السياسة المعلنة التي تهدف إلى الحفاظ على مدفوعات السهم الواحد أو زيادتها كل عام. وبفضل إعادة شراء الأسهم، أصبحت الآن تنفق إجماليًا على أرباح الأسهم أقل مما كانت عليه قبل عدة سنوات، على الرغم من تقديم أرباح أعلى للسهم الواحد.
ومع العلامة التجارية القوية وقاعدة العملاء الكبيرة والطلب المستمر على إدارة الأصول، أعتقد أن M&G من المتوقع أن تحقق أداءً جيدًا في السنوات القادمة.
قد تؤدي أسواق الأسهم المضطربة إلى قيام بعض العملاء بسحب أموالهم، مما يضر بالأرباح. لكن باعتباري مستثمرًا طويل الأجل، أعتقد أن أسهم M&G توفر لي قيمة.
يمتلك كريستوفر روان أسهمًا في M&G.
ماركس أند سبنسر
ماذا تفعل: M&S هي شركة تجزئة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في الملابس ومنتجات التجميل والمنتجات الغذائية.
بقلم مارك ديفيد هارتلي. مجموعة ماركس اند سبنسر (LSE:MKS) أخيرًا تستعيد أخدودها جي بي مورغان رفعت تصنيفها للسهم في أوائل أبريل. بدأ الجانب الغذائي من العمل في تحقيق أداء جيد وتحقيق مبيعات قوية باستمرار. لقد قامت أيضًا بتجديد قسم الملابس مع التركيز بشكل أكبر على الجودة والأناقة.
ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من المخاطر تمامًا. وكان أداء الأسعار في الآونة الأخيرة مخيبا للآمال، حيث انخفض السعر بنسبة 10٪ هذا العام. لم تكن هوامش الربح ممتازة تمامًا وكانت المنافسة شرسة. مع استمرار تعقيدات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تهدد سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الغذائية التي تضغط على الأرباح، تواجه ماركس آند سبنسر بعض التحديات المقبلة.
لكن بالنظر إلى قاعدة عملائها المخلصين وثروة من المواقع الراقية في الشوارع الرئيسية البريطانية، ما زلت أعتقد أنه استثمار قوي. إذا تمكن اقتصاد المملكة المتحدة من الصمود، فلا أرى أي سبب للاعتقاد بأن ماركس آند سبنسر لن يحقق عوائد جيدة على المدى الطويل.
يمتلك مارك ديفيد هارتلي أسهمًا في ماركس آند سبنسر.
ميركادوليبر
ماذا تفعل: MercadoLibre هي منصة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية تغطي السوق ومعالجة الدفع والخدمات اللوجستية.
بقلم ستيفن رايت. ميركادوليبر (NASDAQ:MELI) كان أحد أسهم النمو الساخنة للوباء – وأعتقد أن قيمته مبالغ فيها بشدة. لكن منذ ذلك الحين، تغير الكثير.
نمت الأعمال الأساسية بسرعة، في حين أن سعر السهم أقل قليلاً مما كان عليه في نهاية عام 2020. ونتيجة لذلك، لا يبدو هذا التقييم النبيل مبالغًا فيه بأسعار اليوم.
وتعد MercadoPago – منصة الدفع الخاصة بالشركة – مثالاً جيدًا على ذلك. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تضاعف إجمالي حجم المدفوعات بأكثر من أربعة أضعاف.
ومن الخطأ أن نتغاضى عن المخاطر الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم في الأرجنتين. وبينما تحاول البلاد السيطرة على ارتفاع الأسعار، يبدو أن التباطؤ الاقتصادي أمر لا مفر منه.
سيكون ذلك تحديًا حقيقيًا لشركة MercadoLibre، لكنني أعتقد أن الانخفاض بنسبة 7.5٪ خلال الشهر الماضي جعل السهم احتمالًا جذابًا على المدى الطويل. لهذا السبب كنت أشتريه.
يمتلك ستيفن رايت أسهمًا في MercadoLibre.
تقنيات اوبر
ماذا تفعل: أوبر هي شركة تكنولوجيا تقدم حلول التنقل وتوصيل الطعام على مستوى العالم.
بقلم إدوارد شيلدون، محلل مالي معتمد. اوبر (NYSE: UBER) انسحبت الأسهم مؤخرًا بعد ذلك تسلا ذكرت “Robotaxis” وانتهزت الفرصة لشراء الانخفاض.
أحد أسباب تفاؤلي هنا هو أن أرباح الشركة ترتفع حاليًا بمعدل مذهل. ومن المتوقع هذا العام أن تقفز ربحية السهم بأكثر من 50٪.
والسبب الآخر هو أن الشركة تقوم ببعض التحركات الكبيرة في مجال الإعلان الرقمي. وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يكون الإعلان محركًا جديدًا تمامًا لنمو الأعمال (يهدف إلى تحقيق إيرادات إعلانية بقيمة مليار دولار هذا العام).
والآن، تشكل المنافسة من شركة تسلا في مجال سيارات الأجرة الروبوتية خطرًا رئيسيًا على المدى الطويل. ومع ذلك، تتمتع أوبر ببداية كبيرة هنا (فلديها بالفعل سيارات أجرة ذاتية القيادة على الطريق في بعض المدن الأمريكية)، لذا فأنا أدعمها لتكون ناجحة على هذه الجبهة.
بشكل عام، أعتقد أن شركة مشاركة الرحلات العالمية لديها الكثير من إمكانات الاستثمار طويلة الأجل اليوم.
يمتلك إدوارد شيلدون أسهمًا في شركة Uber Technologies
[ad_2]
