UBS يحافظ على موقفه المحايد تجاه أسهم HCL Technologies بواسطة Investing.com
[ad_1]
أعاد UBS يوم الاثنين التأكيد على التصنيف المحايد لشركة HCL Technologies (HCLT:IN)، مع سعر مستهدف قدره 1,500.00 روبية هندية. أقر تحليل الشركة بانخفاض إيرادات HCL Technologies في الربع الأول بنسبة 1.6٪ على أساس ربع سنوي بالعملة الثابتة وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 17.1٪. وكان هذا الأداء متماشياً مع توقعات الإيرادات ولكنه لم يرقى إلى مستوى توقعات الهامش.
بلغ إجمالي صفقات الشركة التي فازت بها الشركة في هذا الربع 2 مليار دولار، وهو ما لا يلبي المتوسط للعام المالي 2024. وعلى الرغم من ذلك، حافظت إدارة HCL Technologies على توقعاتها لنمو إيرادات العام المالي 2025 بنسبة 3-5٪ على أساس سنوي في عام 2025. العملة الثابتة وتوجيه الهامش بنسبة 18-19%.
ويتوقعون أيضًا أن يشهدوا نموًا متسلسلًا في الربع الثاني في جميع قطاعات الأعمال باستثناء الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، على الرغم من تأثير الأزمة. شارع الدولة (NYSE 🙂 الخروج من الحساب، والذي من المقدر أن يؤثر على الهوامش بمقدار 80 نقطة أساس.
لاحظت إدارة شركة HCL Technologies تطورات إيجابية في بعض مجالات الأعمال. ومع ذلك، يشير الانخفاض في صافي عدد الموظفين في الربع الأول، باستثناء عمليات سحب الاستثمارات، وخطة توظيف عدد أقل من الموظفين الجدد في السنة المالية 2025 مقارنة بالعام السابق، إلى أن استقرار الطلب قد يكون بعيدًا بعض الشيء.
من المرجح أن يؤدي افتقار الشركة إلى الفوز بصفقات كبيرة والنصف الأول الأضعف من العام إلى تحدي تحقيق الحد الأعلى من توجيهات نمو الإيرادات.
وكان هامش الربع الأول أقل من توقعات UBS، ويرجع ذلك جزئيا إلى أداء الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادات القادمة في الأجور إلى زيادة الضغط على توجيهات هامش الشركة.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال شركة HCL Technologies تعتبر واحدة من أفضل الشركات أداءً من الدرجة الأولى، مما دفع UBS إلى الحفاظ على تصنيفها المحايد للسهم.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة HCL Technologies تطورات مهمة في توقعاتها المالية. حافظ مورغان ستانلي على تصنيف الوزن الزائد للشركة ورفع السعر المستهدف إلى 1,705 روبية هندية.
أكد محلل الشركة على حاجة HCL Technologies إلى أداء قوي في الأرباع القادمة لتلبية نموها المتوقع للعام المالي 2025. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المحلل تأخر نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في العام المالي 2025 بسبب ضعف الربع الأول.
في الوقت نفسه، خفضت CLSA تصنيف أسهم HCL Technologies من “أداء متفوق” إلى “احتفاظ” وعدلت السعر المستهدف قليلاً إلى 1,556 روبية هندية. ويعزى هذا التغيير إلى حد كبير إلى نقل عقد كبير إلى الخارج في قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين وتوفير مزايا الإنتاجية للعملاء الرئيسيين في الربع الأول.
أعلنت شركة HCL Technologies مؤخرًا عن إيرادات الربع الأول للسنة المالية 2025 بقيمة 3,364 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.6٪ على أساس سنوي ولكن بانخفاض بنسبة 1.9٪ على أساس ربع سنوي. وعلى الرغم من تخفيض التصنيف، ظل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للشركة ثابتًا عند 17.1%، وهو ما يتماشى مع التقديرات المتفق عليها.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
[ad_2]
