Wells Fargo يرفع هدف أسهم CION Investment مستشهداً بالأرباح بواسطة Investing.com

في يوم الأربعاء، قامت Wells Fargo بتعديل السعر المستهدف لأسهم CION Investment Corp. (NYSE: CION)، ورفعته إلى 12.00 دولارًا أمريكيًا من 11.50 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الوزن المتساوي للسهم.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تقرير CION عن صافي الدخل التشغيلي (NOI) بقيمة 0.60 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا كلاً من 0.40 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق وتقديرات المحللين البالغة 0.43 دولارًا أمريكيًا.

تُعزى هذه الزيادة إلى زيادة قدرها 13.6 مليون دولار في الإيرادات الإجمالية، والتي تُعزى بالتساوي إلى دخل الرسوم ومتوسط ​​نمو المحفظة بسبب السداد الخلفي.

وأشار الأداء المالي لـ CION أيضًا إلى انخفاض في الرافعة المالية، مع وجود 96 مليون دولار في الإعادة مدفوعة بالسداد وانخفاض طفيف في العائدات إلى 12.9%، بانخفاض من 13.4%.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، واجه صافي قيمة أصول الشركة تراجعًا بنسبة 3% من دفتر الأسهم، والذي يُعزى إلى معدلات الخصم.

وشهدت الأرباح الأساسية زيادة قدرها 0.02 دولار أمريكي إلى 0.36 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 9٪ من صافي قيمة الأصول، مع توقع الإعلان عن أرباح خاصة في الشهر التالي.

شهدت الشركة زيادة في الأصول “المصنفة 3″، والتي تعتبر ذات مخاطر متزايدة منذ الإنشاء وتتطلب مراقبة إضافية، ولكن لا يزال من المحتمل استرداد القيمة الاسمية. وقد ارتفعت نسبة هذه الأصول من 6.5% إلى 10.4% من المحفظة بالقيمة العادلة.

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن رسوم التعديل هي الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2021، مما قد يشير إلى تباطؤ في التعديلات الجوهرية.

تعمل إدارة CION بنشاط على توسيع نطاق تسهيلات ديونها ولاحظت إمكانية تحقيق اقتصاديات أفضل. تنتهي فترة إعادة الاستثمار في مرفق JPM اليوم، 15 مايو 2024، مع تاريخ الاستحقاق في 15 مايو 2025.

وقد تم تمديد هذا التسهيل سابقًا في 15 مايو 2023. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينضج تسهيل UBS، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، في 19 نوفمبر 2024، وستستحق شريحة غير مضمونة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي بنسبة 5.2٪ في 30 سبتمبر 2024.

ومع ذلك، فإن هذه الالتزامات مغطاة بالنقد والموجودات قصيرة الأجل التي يبلغ مجموعها 179 مليون دولار. سندات CION الأكبر حجمًا، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار وتحمل معدل فائدة 4.5٪، تستحق في 11 فبراير 2026.

رؤى InvestingPro

بعد تعديل السعر المستهدف لشركة Wells Fargo لشركة CION Investment Corp.، توفر بيانات ورؤى InvestingPro الحالية عمقًا إضافيًا للمشهد المالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة CION 674.13 مليون دولار أمريكي، مع نسبة سعر إلى ربح ملحوظة تبلغ 4.88، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بمضاعفات أرباح منخفضة مقارنة بأقرانه. ويتم التأكيد على ذلك أيضًا من خلال نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 6.06.

قد يجد المستثمرون سياسة توزيع أرباح CION جذابة بشكل خاص، حيث قامت الشركة باستمرار برفع أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتقدم حاليًا عائد أرباح مرتفع بنسبة 13.1٪. ويكتمل هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين بأداء مالي قوي، مع نمو الإيرادات بنسبة 18.97% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى توسع قوي في الإيرادات.

نصيحتان من InvestingPro قد تكون ذات أهمية للمستثمرين المحتملين والحاليين هما توزيعات أرباح الشركة الكبيرة وعائداتها المرتفعة خلال العام الماضي. لم تقم CION بدفع أرباح كبيرة للمساهمين فحسب، بل حققت أيضًا عائدًا إجماليًا بنسبة 56.97٪ خلال العام الماضي، مما يعكس أداء السوق القوي. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لـ CION وآفاقها المستقبلية، يقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/CION. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين. ومع توفر 10 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لإمكانات CION الاستثمارية.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.