ارتفاع هدف سهم Seagate، مع الحفاظ على موقف محايد بشأن الأداء المالي بواسطة Investing.com

في يوم الاثنين، قام UBS بتحديث نظرته المستقبلية لأسهم Seagate Technology (NASDAQ:STX)، مما رفع السعر المستهدف إلى 110 دولارًا أمريكيًا من الهدف السابق البالغ 95 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف محايد لأسهم الشركة. ويأتي التعديل بعد تحليل UBS للأداء المالي لشركة Seagate ووضعها في السوق.

في تقييمهم، يتوقع UBS أن تصل إيرادات Seagate لربع يونيو إلى 1.82 مليار دولار أمريكي مع ربحية للسهم الواحد (EPS) تبلغ 0.67 دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من التقدير المتفق عليه البالغ 1.868 مليار دولار أمريكي في الإيرادات و0.74 دولار أمريكي للسهم الواحد. تبلغ التوقعات لإيرادات محركات الأقراص الثابتة (HDD) 1.64 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 11.1٪ على أساس ربع سنوي وزيادة بنسبة 18.5٪ على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من توقعات الشارع البالغة 1.68 مليار دولار.

بالنسبة لحلول بيانات المؤسسات ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) والقطاعات الأخرى، تتوقع UBS أن تبلغ الإيرادات حوالي 179 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات الشارع البالغة 178 مليون دولار. من المتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 28.0%، وهو أعلى قليلاً من توقعات الشارع البالغة 27.9%، مع هامش تشغيل (OPM) بنسبة 13.7%، مقارنة بتوقعات الشارع البالغة 14.3%.

وبالنظر إلى ربع سبتمبر، فإن توقعات UBS للإيرادات تبلغ 2.058 مليار دولار مع ربحية السهم 1.04 دولار، وهو أقل من توقعات الشارع البالغة 2.067 مليار دولار من الإيرادات و1.13 دولار للسهم. من المتوقع أن تصل إيرادات محركات الأقراص الصلبة إلى 1.84 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.3٪ على أساس ربع سنوي ونمو كبير بنسبة 42.4٪ على أساس سنوي، في حين يتوقع الشارع 1.88 مليار دولار.

من المتوقع أن تحقق قطاعات حلول بيانات المؤسسات ومحرك الأقراص SSD والقطاعات الأخرى إيرادات تبلغ 215 مليون دولار، بزيادة ملحوظة بنسبة 35% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الشارع البالغة 187 مليون دولار. يقدر هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 28.8% مع OPM بنسبة 15.8%، وهو أمر متحفظ قليلاً مقارنة بتوقعات الشارع البالغة 29.0% و16.2% على التوالي.

يعتمد السعر المستهدف المنقح البالغ 110 دولارًا أمريكيًا على مضاعف لم يتغير يبلغ حوالي 15 ضعف متوسط ​​ربحية السهم المقدر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والذي يبلغ 7.08 دولارًا أمريكيًا للسنتين التقويميتين 2025 و2026، والذي تم ترحيله من التقدير السابق البالغ 6.29 دولارًا أمريكيًا للعام التقويمي 2025.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Seagate Technology عن زيادة كبيرة في إيرادات الربع الثالث المالي وأرباح السهم الواحد، مع مضاعفة الرقم الأخير. وتعزو الشركة هذا النجاح إلى الطلب المتزايد في الأسواق السحابية والمؤسساتية.

حافظ المحللون من Mizuho وCiti وTD Cowen جميعًا على تصنيف شراء لـ Seagate، مع سعر مستهدف إجماعي قدره 110 دولارات. توقعت ميزوهو زيادة إيرادات Seagate للعام المالي 2025 من 8.8 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار، وربحية السهم من 5.50 دولار إلى 5.66 دولار.

تعتمد النظرة الإيجابية لـ Citi على الانتعاش في سوق محركات الأقراص الثابتة ونمو الطلب المتوقع مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، في حين يتوافق تحليل TD Cowen مع توجيهات الشركة بشأن الطلب على محركات الأقراص الصلبة القريبة.

علاوة على ذلك، تتقدم Seagate مع منتجات Mozaic المستندة إلى PMR وHAMR بسعة 28 تيرابايت، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في أداء الشركة في السنة المالية القادمة. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى مستقبل واعد لشركة Seagate.

رؤى InvestingPro

في ضوء توقعات UBS المحدثة بشأن Seagate Technology (NASDAQ:STX)، من المفيد النظر في رؤى إضافية من InvestingPro. لقد أظهرت Seagate مرونة، وحافظت على دفعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتاليًا وأظهرت عائدًا قويًا خلال العام الماضي مع عائد إجمالي بنسبة 75.1% لمدة عام واحد. ويعتبر هذا الأداء ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للتحديات التي تواجهها الشركة، مثل انخفاض المبيعات بنسبة 25.49% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 وضعف هوامش الربح الإجمالية البالغة 20.95%.

تشير نصائح InvestingPro إلى أن Seagate تتداول بتقلبات أسعار منخفضة وأنها لاعب بارز في صناعة أجهزة التكنولوجيا والتخزين والأجهزة الطرفية. وعلى الرغم من المخاوف بشأن الربحية، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، مع القيمة السوقية البالغة 21.8 مليار دولار أمريكي وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.74%، تظل الشركة كيانًا كبيرًا في قطاعها.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Seagate، يقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول أداء الشركة وتقييمها. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي، والحصول على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الأفكار القيمة. مع توفر 14 نصيحة إضافية من InvestingPro، يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بنقرة واحدة فقط.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.