تم تصنيف سهم Constellation Brands على أنه متفوق من قبل Evercore بواسطة Investing.com
في يوم الأربعاء، تلقت شركة Constellation Brands (NYSE:) إعادة تأكيد لتصنيفها المتفوق وسعر مستهدف ثابت قدره 310 دولارات من Evercore ISI، بعد تقرير أرباح الربع الأول للشركة للسنة المالية 2025، والذي اختتم في 31 مايو. تم تسليط الضوء عليه من خلال زيادة بنسبة 6.4٪ في استنفاد البيرة، متجاوزًا توقعات الشارع البالغة 6.0٪ وتخفيف مخاوف المتشككين الذين توقعوا ارتفاعًا أقل من 5.5٪ بسبب المقارنات الصعبة.
أبلغت شركة Constellation Brands عن أرباح السهم (EPS) باستثناء العناصر من نمو المظلة (NASDAQ:) بسعر 3.57 دولارًا أمريكيًا، وهو ما تجاوز تقدير إجماع Visible Alpha البالغ 3.46 دولارًا أمريكيًا. كان هذا الإيقاع مدفوعًا بالنتائج القوية في قطاع البيرة. واصلت شركة Modelo Especial أداءها المثير للإعجاب مع زيادة بنسبة 11% في الاستنفاد في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 10% في السنة المالية 2024. ويبلغ متوسطي عامين وثلاثة أعوام لشركة Modelo Especial حوالي 8% و10% على التوالي.
تباطأ النمو في استنفاد شيلادا إلى 5٪، بانخفاض من 14٪ في الربع الرابع و 22٪ في الربع الثالث من العام المالي السابق. ومع ذلك، حافظت باسيفيكو على معدل استنزاف قوي قدره 21٪، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع نسبة 22٪ التي شوهدت في الربع الرابع و19٪ في الربع الثالث. شحنات البيرة، المحرك الرئيسي لبيان الأرباح والخسائر، تجاوزت التوقعات بزيادة قدرها 7.6٪، متجاوزة الإجماع البالغ 6.6٪.
تم الإبلاغ عن هامش التشغيل لقسم البيرة بنسبة 40.6٪، وهو أعلى من إجماع السوق البالغ 39.2٪. ويعزى هذا التوسع في الهامش إلى استيعاب التكاليف الثابتة، وتوفير التكاليف، وكفاءة التسويق، إلى جانب توقيت نفقات التسويق. تجاوز الدخل التشغيلي للبيرة (OI) التوقعات، حيث وصل إلى 923 مليون دولار، مقارنة بالإجماع البالغ 890 مليون دولار.
وعلى العكس من ذلك، جاء مشروع Wine & Spirits OI أقل من التوقعات بنحو 11%، مسجلاً 60 مليون دولار مقابل 67 مليون دولار المتوقعة. ارتفع السعر / المزيج الضمني لقطاع البيرة بنسبة 0.7٪، بما يتوافق مع الاتجاهات السائدة في النصف الثاني من السنة المالية 2024. وتم الإبلاغ عن نفقات الشركة بمبلغ 59 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من الإجماع البالغ 56 مليون دولار.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة Constellation Brands خطوات ملحوظة في أدائها وتوقعاتها المالية. وأظهرت نتائج الربع الأول للشركة أداء قويا، لا سيما في قطاع البيرة، الذي شهد زيادة بنسبة 6.4٪ في النضوب، متجاوزا التوقعات. واقترن هذا الأداء القوي بربحية السهم المعدلة البالغة 3.57 دولار أمريكي وصافي المبيعات بقيمة 2.66 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من الأداء الضعيف في قسم النبيذ والمشروبات الروحية، حافظ دويتشه بنك على تصنيف Hold على Constellation Brands، في حين قامت CFRA بترقية موقفها من Hold إلى Strong Buy، مما زاد السعر المستهدف إلى 335 دولارًا. حافظت Citi وRBC Capital Markets أيضًا على تصنيفاتها الإيجابية، متوقعة زيادات سنوية في مبيعات البيرة والدخل التشغيلي.
يعد البيع المحتمل لمصنع الجعة Mexicali التابع لشركة Constellation Brands والانتهاء من توسيع مصنع الجعة في المكسيك من التطورات الأخرى المثيرة للاهتمام. ومن المتوقع أن يؤثر كلاهما بشكل إيجابي على التدفق النقدي للشركة ونمو الحجم.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Constellation Brands (NYSE:STZ) أداءً ماليًا مرنًا، حيث تؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro على استقرار الشركة وآفاق نموها. تبلغ القيمة السوقية للشركة 47.28 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين. تسلط نصيحة InvestingPro الجديرة بالملاحظة الضوء على نجاح شركة Constellation Brands في رفع أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر المرونة المالية ويقلل مخاطر السيولة.
وعلى الرغم من قيام بعض المحللين بمراجعة أرباحهم نزولاً للفترة المقبلة، إلا أن أساسيات الشركة لا تزال قوية. يتم تداول Constellation Brands بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 27.49، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، عند 27.31. يشير هذا الاتساق إلى أن تقييم أرباح الشركة مستقر. علاوة على ذلك، تفتخر شركة Constellation Brands بهامش ربح إجمالي يبلغ 50.4%، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على الربحية في عملياتها.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الفروق المالية الدقيقة لشركة Constellation Brands، تتوفر نصائح InvestingPro الإضافية، والتي تقدم تحليلاً شاملاً لأداء الشركة وتوقعاتها. استخدم رمز القسيمة الحصري برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي، مما يفتح إمكانية الوصول إلى هذه الأفكار القيمة. من خلال 6 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمستثمرين اكتساب ميزة في فهم المسار المحتمل لشركة Constellation Brands في السوق.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
