جولدمان ساكس يحتفظ بقناعة شراء على أسهم كونستيليشن براندز بواسطة Investing.com
في يوم الأربعاء، حافظ بنك Goldman Sachs على تصنيف الشراء للإدانة على أسهم Constellation Brands (NYSE:)، مع سعر مستهدف ثابت عند 300.00 دولار. واعترفت الشركة بالبداية القوية للشركة لهذا العام، وسلطت الضوء على أن ربحية السهم للربع الأول (EPS) البالغة 3.57 دولارًا أمريكيًا تجاوزت التقديرات الخاصة بها والتقديرات المتفق عليها، والتي كانت 3.47 دولارًا أمريكيًا و3.46 دولارًا أمريكيًا على التوالي.
قدمت شركة Constellation Brands، المعروفة بمنتجاتها من البيرة والنبيذ، مفاجأة إيجابية للمستثمرين، لا سيما مع شحنات البيرة واستنفادها، فضلاً عن الهوامش التشغيلية في قطاع البيرة الخاص بها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأداء في ارتفاع قيمة أسهم الشركة. أدى النمو القوي في المبيعات إلى تحقيق هامش تشغيلي كبير في قطاع البيرة.
ومع ذلك، لم يكن أداء قطاع النبيذ جيدًا، حيث استمر في القصور في كل من الشحنات والهوامش التشغيلية. يتطلع المحللون إلى دعوة إدارة الشركة للحصول على رؤى حول ما إذا كانت عمليات الاستنفاد قد زادت مع تقدم الربع حتى الآن (QTD)، بالإضافة إلى فهم التحديات المستمرة في مجال النبيذ والاتجاهات المتوقعة في هوامش أرباح البيرة لبقية العام. السنة. أشارت الإدارة سابقًا إلى أن الهوامش قد تنخفض إلى ما دون توجيهات العام بأكمله البالغة 39٪ في بعض الأرباع.
على الرغم من هذه النتائج القوية، اختارت إدارة Constellation Brands إعادة تأكيد توجيهاتها للعام المالي 2025. وكان المحللون يتوقعون هذه الخطوة وهي نموذجية للمراحل الأولى من السنة المالية. ومع ذلك، تعتبر جولدمان ساكس هذه التوجيهات متحفظة، مع الأخذ في الاعتبار قوة الأعمال الأساسية لشركة Constellation Brands والطريق الواضح لتحقيق أهداف النمو للإدارة. يعكس تصنيف الشراء المتكرر للشركة الثقة في قدرة الشركة على تحقيق هذه الأهداف.
وفي أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة Constellation Brands أداءً رائعًا، لا سيما في قطاع البيرة الخاص بها. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6.4% في استهلاك البيرة، متجاوزة التوقعات التي وضعها محللون من شركات مثل RBC Capital وJefferies. كما تجاوزت ربحية السهم المعدلة للشركة (EPS) تقديرات Visible Alpha، حيث وصلت إلى 3.57 دولار.
على الرغم من الصعوبات في قسم النبيذ والمشروبات الروحية، تلقت شركة Constellation Brands مجموعة متنوعة من التقييمات الإيجابية. حافظ دويتشه بنك على تصنيف Hold، بينما قامت CFRA بترقية موقفها من Hold إلى شراء قوي، مما زاد السعر المستهدف إلى 335 دولارًا. كما حافظت RBC Capital وJefferies على تقييماتهما الإيجابية.
بالإضافة إلى أدائها التشغيلي، أعادت شركة Constellation Brands رأس مال كبير إلى مساهميها، حيث أكملت ما يزيد عن 240 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم.
تقترب الشركة أيضًا من الانتهاء من توسعة مصنع الجعة في المكسيك ولديها خطط محتملة لبيع مصنع الجعة Mexicali الخاص بها. ومن المتوقع أن يؤثر كلا التطورين بشكل إيجابي على التدفق النقدي للشركة ونمو الحجم. هذه بعض التطورات الأخيرة التي يجب على المستثمرين مراقبتها لأنها تعكس مكانة الشركة الحالية وآفاقها المستقبلية.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Constellation Brands (NYSE:STZ) بداية مالية قوية، تتماشى مع التوقعات الإيجابية من Goldman Sachs. يتم التأكيد على التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال الزيادة المستمرة في أرباح الأسهم، بعد أن رفعت أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية، وفقًا لنصائح InvestingPro. في حين قام بعض المحللين بمراجعة توقعات أرباحهم تنازليًا للفترة القادمة، تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تظل Constellation Brands مربحة هذا العام، مع استمرار الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على الملف المالي القوي، حيث تبلغ القيمة السوقية 47.21 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية 27.49. نمت إيرادات الشركة بنسبة 5.39% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى استمرار توسع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال إجمالي هامش الربح قويًا عند 50.4%، مما يشير إلى كفاءة العمليات وإدارة التكاليف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل مفصل ورؤى إضافية، يقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح، مع 6 نصائح إضافية متاحة للمساعدة في تقييم آفاق الشركة. استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك Pro السنوي واشتراك Pro+ السنوي أو نصف السنوي للوصول إلى هذه النصائح القيمة ورؤى البيانات.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
