مال و أعمال

6 أسهم كان الحمقى يشترونها!


استثمروا إلى جانبكم، أيها الزملاء المستثمرون الحمقى، إليك مجموعة مختارة من الأسهم التي قام بعض المساهمين لدينا بشرائها خلال الشهر الماضي!

بي بي

ماذا تفعل: شركة بريتيش بتروليوم هي شركة عالمية للنفط والغاز. إنها واحدة من أكبر الشركات في العالم مقاسة بالإيرادات.

بقلم تشارلي كيو. ال بي بي (LSE: BP.) اكتسب سعر السهم زخمًا في عام 2024. وبينما أكتب، ارتفع بنسبة 7.2٪ منذ بداية العام حتى الآن.

على هذا النحو، قررت زيادة ممتلكاتي في مركز قوة Footsie. يبدو السهم رخيصًا، حيث يتم تداوله بحوالي سبعة أضعاف الأرباح المتأخرة. ولمواكبة ذلك، فهي تتميز بعائد أرباح بنسبة 4.5٪. ذلك فوق مؤشر فوتسي 100 متوسط ​​3.9%.

أكبر خطر على الأعمال التجارية هو الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا. لقد شهدنا ضغوطًا متزايدة على شركات مثل BP في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أنا واثق من أننا سنستغرق بعض الوقت قبل أن نرى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالكامل. لقد تم الترويج على نطاق واسع أن هدف الوصول إلى صافي الصفر هو عام 2050. لكن هذا الأمر أصبح موضع تساؤل الآن. علاوة على ذلك، تمتلك شركة بريتيش بتروليوم استراتيجية قوية لتحول الطاقة.

وبسعره الحالي لم أستطع المقاومة. إذا كان لدي أي أموال فائضة في المستقبل، فقد أتطلع إلى شراء المزيد من الأسهم.

يمتلك تشارلي كيو أسهمًا في شركة BP.

تقنية جيجا كلاود

ماذا تفعل: تعمل منصة GigaCloud على ربط مصانع الأثاث في آسيا مع الموزعين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

بقلم جيمس فوكس. تقنية جيجا كلاود أنشأت شركة (NASDAQ:GCT) مكانًا مناسبًا لنفسها، من خلال ربط “تجار التجزئة الكبار للطرود” – صانعي الأثاث – عادةً في الصين، مع البائعين والمستهلكين في الأسواق ذات الثروات الأعلى. على هذا النحو، فإن الاسم مضلل بعض الشيء، وبعد متابعة تحليل هذا السهم عن كثب في الأشهر الأخيرة، فإنه ينفر بعض المستثمرين.

ومع ذلك، فإن الأعمال تبدو جذابة للغاية. يتم تداولها بمعدل 14.1 مرة من الأرباح الآجلة و 11.7 مرة من الأرباح لعام 2025. GigaCloud هي شركة تعمل بشكل متزايد، مع زيادة الإيرادات بنسبة 94.8٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. توجهت الإدارة مؤخرًا نحو ربع قوي آخر، مع إيرادات أعلى من التقديرات.

هناك بعض القلق بشأن تأثير اضطراب البحر الأحمر على الأعمال. ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى أن آسيا وأوروبا تمثل جزءًا أصغر بكثير من أعمالها مقارنة بآسيا وأمريكا الشمالية. ولم يكن هناك ذكر للجفاف في بنما.

بشكل عام، أجد هذا السهم شديد التقلب اختيارًا جذابًا على المدى الطويل، مع إمكانية كبيرة لنمو سعر السهم.

يمتلك جيمس فوكس أسهمًا في GigaCloud Technology.

الصيد

ماذا تفعل: تنتج شركة الصيد معدات متخصصة تستخدم في التنقيب عن النفط والغاز والأنشطة ذات الصلة.

بواسطة رولاند هيد. أضفت الصيد (LSE:HTG) إلى محفظتي في أوائل شهر مارس، بعد أن نشرت الشركة مجموعة قوية من نتائج عام 2023 وأكدت توقعات إيجابية لعام 2024.

عانى الصيد خلال فترة الوباء بسبب تباطؤ نشاط الحفر. وقد سلط هذا الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في الشركة – فهي دورية بشكل كبير وتعتمد على خطط الإنفاق لعملائها من منتجي الطاقة.

ومع ذلك، انتعش الطلب بقوة في العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 28٪ إلى 929 مليون دولار وأرباح قبل الضرائب بقيمة 50 مليون دولار، مما أدى إلى عكس خسارة عام 2022. من وجهة نظري، ظلت الميزانية العمومية للشركة في حالة جيدة، حيث بلغ صافي الدين المتواضع 33 مليون دولار أمريكي وصافي قيمة الأصول الإجمالية 957 مليون دولار أمريكي.

يعادل رقم صافي الأصول هذا قيمة دفترية تبلغ حوالي 455 بنسًا للسهم الواحد، وهو أعلى بكثير من سعر سهم Hunting الأخير البالغ 320 بنسًا. أعتقد أن هناك قيمة هنا – تم تسليط الضوء عليها أيضًا من خلال نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لعام 2024 للسهم البالغة 10 وعائد الأرباح بنسبة 2.8٪.

يمتلك Roland Head أسهمًا في شركة Hunting.

العلامات التجارية الإمبراطورية

ماذا تفعل: تقوم بتصنيع وتسويق التبغ والمنتجات ذات الصلة بالتبغ للعملاء في المملكة المتحدة وخارجها.

بقلم مارك ديفيد هارتلي. مع المقر الرئيسي في لندن وبريستول، العلامات التجارية الإمبراطورية (LSE:IMB) هي واحدة من أكبر شركات إنتاج التبغ متعددة الجنسيات في العالم. قررت شراء أسهم في الشركة لسببين – برنامج إعادة الشراء وعائد أرباح مرتفع بنسبة 8.5%.

إن الطبيعة المثيرة للجدل لصناعة التبغ تهدد التقييمات، مما يدفع الشركات إلى إطلاق حوافز مثل عمليات إعادة الشراء وزيادة الأرباح. والمقايضة هي سعر سهم منخفض مقابل عوائد أرباح أكثر ربحية.

أعلنت أحدث أرباح شركة إمبريال عن تحقيق أرباح تشغيلية مذهلة بلغت 3.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% عن العام السابق. وفي وقت لاحق، يتوقع المحللون ارتفاع الأسعار بنسبة 16٪ في المتوسط ​​خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ومع ذلك، على الرغم من الوضع المالي القوي، انخفضت الأسهم بنسبة 5.5٪ هذا العام. وقد دفع الأداء الضعيف IMB إلى بدء برنامج إعادة شراء بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني، نصفه تم إنجازه بالفعل، ومن المقرر أن يكتمل النصف الثاني بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

يمتلك مارك ديفيد هارتلي أسهمًا في شركة Imperial Brands.

كرافت هاينز

ماذا تفعل: كرافت هاينز هي شركة للأغذية المعبأة. حوالي 33% من إيرادات الشركة تأتي من التوابل والصلصات.

بقلم ستيفن رايت. لقد بدأت بشراء أسهم في كرافت هاينز (NASDAQ:KHC) لفترة من الوقت الآن. عندما بدأت، كان لدي أطروحة استثمارية محددة.

على الرغم من أنني لم أكن أتوقع زيادات ضخمة في إيرادات الشركة، إلا أنني اعتقدت أن تحسن الميزانية العمومية سيسمح لها بإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين بمرور الوقت. وهذا ما يحدث.

وبعد خفض ديونها على مدى السنوات القليلة الماضية، وصلت الشركة الآن إلى نقطة أصبح فيها نفوذها تحت السيطرة. ونتيجة لذلك، بدأت برنامج إعادة شراء الأسهم.

لا يبدو السوق منبهرًا جدًا – فالسهم لم يستجب بشكل إيجابي بشكل خاص. ولكن مع ظهور أطروحتي الأولية على ما يبدو، فقد قمت بإضافة المزيد إلى استثماري.

لقد أعاق التضخم نتائج الربع الرابع من عام 2023 وهذا خطر في المستقبل. ولكن من وجهة نظري فإن السهم يبدو وكأنه صفقة رابحة بأسعار اليوم.

يمتلك ستيفن رايت أسهمًا في شركة كرافت هاينز.

ماذا تفعل: تعد Legal & General Group واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار والخدمات المالية في أوروبا.

بقلم رويستون وايلد. في شهر مارس الماضي، اشتريت أسهمًا في شركة الخدمات المالية العملاقة المجموعة القانونية والعامة (LSE:LGEN) للشهر الثاني على التوالي.

كان لدي أموال لاستثمارها بعد بيع مقدم الرعاية البيطرية مجموعة سي في إس بشأن التهديدات التنظيمية المتزايدة. ولا تزال أسعار أسهم Legal & General تبدو جذابة على الرغم من المكاسب الأخيرة في الأسعار.

واليوم لا تزال الشركة تبدو رخيصة الثمن. يتم تداوله بمعدل سعر إلى أرباح (P / E) يبلغ 9.2 مرة. علاوة على ذلك، يصل عائد توزيعات الأرباح إلى عائد أرباح رائع بنسبة 8.8٪.

لقد انجذبت بشكل خاص إلى الشركة بسبب توقعات أرباحها. ويتجاوز العائد الآجل حاليًا متوسطه على مدى عشر سنوات البالغ 6.9٪. تتفوق هذه القراءة أيضًا بشكل مريح على متوسط ​​3.8٪ لأسهم Footsie.

يتم أيضًا دعم عائد الأرباح هذا بشكل جيد من خلال الميزانية العمومية الغنية بالنقد لشركة Legal & General. بلغت نسبة رأس المال الملاءة II للشركة نسبة هائلة بلغت 224٪ اعتبارًا من ديسمبر.

ومن الممكن أن تمنحها هذه الموارد المالية الهائلة المجال لدفع أرباح أعلى من المتوسط ​​لسنوات قادمة، فضلاً عن وسائل الاستثمار لتحقيق النمو المستقبلي.

تمتلك Royston Wild أسهمًا في Legal & General Group.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى