Evercore ISI ترفع هدف أسهم Blue Owl Capital على تأثير الاستحواذ على KAM بواسطة Investing.com

أعلنت شركة Evercore ISI يوم الخميس عن زيادة السعر المستهدف لأسهم Blue Owl Capital (NYSE:OWL) إلى 22.00 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 18.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.

يأتي هذا التعديل في أعقاب استحواذ Blue Owl Capital مؤخرًا على KAM، مما يضيف 20 مليار دولار من أصول الدخل الثابت الخاضعة للإدارة (AUM) إلى الشركة. وقد يصل سعر الشراء إلى مليار دولار، بما في ذلك الأرباح.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة الأرباح على الفور، مع زيادة تقدر بحوالي 4٪. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية أعمال Blue Owl، والتي تؤكد على رأس المال الدائم والأرباح المرتبطة بالرسوم المحققة بالكامل (FRE). تعمل إضافة KAM على توسيع نطاق القدرات الاستثمارية لشركة Blue Owl، والتي تتضمن أجزاء كبيرة في الائتمان الخاص، والتزامات القروض المضمونة، والشركات ذات الدرجة الاستثمارية، والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS).

تم تصميم نهج Blue Owl لدخول قطاع التأمين ليكون فعالاً من حيث رأس المال، وتجنب ملكية الالتزامات، على غرار نموذج Blackstone (NYSE:)، ومتميز عن استراتيجيات Apollo أو KKR. ومن المتوقع أن تساعد هذه الإستراتيجية في تحقيق الاستقرار في دورات جمع رأس المال ودعم نمو FRE.

استجاب السوق بشكل إيجابي للأخبار، حيث شهد سعر سهم Blue Owl زيادة بنسبة 6٪ خلال التداول خلال اليوم. ويُنظر إلى الدخول إلى قناة التأمين على أنه توسع مفيد لشركة Blue Owl، مما يوفر طريقًا جديدًا للنمو.

وشكلت الشركة أيضًا تحالفًا استراتيجيًا مع Kuvare، والذي سيوفر لـ Blue Owl أصولًا عامة بقيمة 3 مليارات دولار للاستثمار عبر قطاعاتها الاستثمارية المختلفة. علاوة على ذلك، تتضمن الصفقة قسيمة مفضلة مكونة من رقمين بقيمة 250 مليون دولار.

في حين أن عملية الاستحواذ لا تغطي جميع جوانب المساحة المدعومة بالأصول وتتضمن بعض العقارات التجارية (CRE) والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، إلا أن الصفقة يُنظر إليها بشكل إيجابي. لدى Blue Owl عمليات عقارية حالية وأجرت مراجعات للكتاب من طرف ثالث. يعتبر التحرك الاستراتيجي للشركة إلى قطاع متنام باستثمار مليار دولار خطوة إيجابية للشركة التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار.

رؤى InvestingPro

لقد لفت الاستحواذ الاستراتيجي لشركة Blue Owl Capital وتوسعها في قطاع التأمين انتباه المستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. لمزيد من فهم الوضع المالي الحالي للشركة وإمكانات النمو، ننتقل إلى البيانات في الوقت الحقيقي من InvestingPro. تتمتع شركة Blue Owl Capital برأسمال سوقي قوي يبلغ 21.55 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين وحجم الأعمال. والجدير بالذكر أن إيرادات الشركة نمت بشكل ملحوظ، مع زيادة بنسبة 26.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. ويتوافق هذا النمو مع تحركات الشركة الأخيرة لتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Blue Owl Capital لديها تاريخ في رفع أرباحها، مع نمو أرباح الأسهم بنسبة 16.67% خلال العام الماضي، مما يشير إلى الالتزام بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الشركة نموًا في صافي الدخل هذا العام، مما قد يعزز معنويات المستثمرين. مع ارتفاع السعر / مضاعف الكتاب إلى 14.1، يتم تداول الشركة بسعر أعلى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أدائها القوي ومبادراتها الإستراتيجية.

يمكن للمستثمرين المهتمين بالتحليل الأعمق والمزيد من نصائح InvestingPro استكشاف رؤى إضافية حول Blue Owl Capital من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/OWL. ستجد هناك قائمة شاملة تضم 13 نصيحة من InvestingPro، والتي تقدم منظورًا أكثر تفصيلاً حول الوضع المالي للشركة ووضعها في السوق. لتعزيز بحثك الاستثماري على Blue Owl Capital، استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.