جيه بي مورغان يرفع هدف أسهم “غلفبورت إنرجي” ويتطلع إلى أداء تشغيلي قوي بواسطة Investing.com

يوم الاثنين، قام بنك جيه بي مورجان بتحديث توقعاته بشأن جولفبورت للطاقة (OTC:) (NYSE:GPOR)، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 167 دولارًا أمريكيًا من 156 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف الوزن الزائد.

وتتوقع الشركة أداءً تشغيليًا ثابتًا من شركة “غلفبورت إنيرجي”، مشيرةً إلى أن إدارة الشركة قد أعربت عن ثقتها في دفع التحسينات التشغيلية المستمرة لتعزيز كفاءة رأس المال.

لم تقم شركة Gulfport Energy بتخفيض أي كميات من الغاز، وهناك احتمال أن يتم تعديل توقيت تشغيل الخط (TIL) في وقت لاحق من العام، مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج الحالي مرجح نحو النصف الأول والعقد في السوق. يحرص المحللون على سماع وجهة نظر الإدارة أثناء مكالمة الأرباح.

إن التدفق النقدي المحدث للسهم الواحد (CFPS) وتقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) أقل بنسبة 10٪ و8٪ من إجماع جانب البيع، على التوالي. ويعزى ذلك إلى بعض التقديرات المتطرفة الأعلى التي تبدو قديمة. توقعات CFPS للربع الأول هي 8.80 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بالإجماع البالغ 9.79 دولارًا أمريكيًا، مع تقدير مرتفع يبلغ 12.13 دولارًا أمريكيًا. تم تحديد تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 179 مليون دولار أمريكي مقابل إجماع قدره 194 مليون دولار أمريكي، مع تقدير مرتفع قدره 240 مليون دولار أمريكي.

من المتوقع أن يصل الإنتاج للربع الأول إلى 1,052 مليون قدم مكعب مكافئ يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الإجماع البالغ 1,047 مليون قدم مكعب يوميًا. وتقدر النفقات الرأسمالية بمبلغ 135 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع الإجماع.

من المتوقع أن يصل سعر الغاز الطبيعي المتحوط مسبقًا إلى 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل ألف قدم مكعب، مع فارق قدره 0.14 دولارًا أمريكيًا لكل ألف قدم مكعب مقابل سعر الربع الأول في بورصة نيويورك البالغ 2.24 دولارًا أمريكيًا لكل ألف قدم مكعب. من المتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر (FCF) للربع الأول إلى 24 مليون دولار أمريكي، ومن المقدر أن تقوم شركة جولفبورت بإعادة شراء ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من الأسهم خلال هذا الربع.

أعلنت الشركة عن نيتها إعادة جميع أموال FCF تقريبًا إلى المساهمين، باستثناء عمليات الاستحواذ. من المتوقع تحديثات من الإدارة فيما يتعلق بوتيرة عمليات إعادة الشراء، مع الأخذ في الاعتبار التباين المتوقع في توليد التدفق النقدي الحر لعام 2024، بالإضافة إلى استراتيجية عمليات الاستحواذ.

بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تقدر الشركة حجم الإنتاج بـ 1,064 مليون قدم مكعب في اليوم مع نفقات رأسمالية تبلغ 401 مليون دولار. ويقارن هذا بالتقدير المتفق عليه البالغ 1,063 مليون قدم مكعب في اليوم للكميات و409 مليون دولار للنفقات الرأسمالية. مع تسعير الشريط الأخير عند 2.33 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب للغاز، يشير النموذج إلى التدفق النقدي الحر بقيمة 203 مليون دولار أمريكي لعام 2024، مما يؤدي إلى عائد قدره 6.2% من التدفق النقدي الحر.

وبعد هذه التحديثات، تم التأكيد مجددًا على تصنيف الوزن الزائد، كما تم رفع السعر المستهدف لشهر ديسمبر 2024 ليعكس التوقعات المحسنة.

رؤى InvestingPro

نظرًا لأن شركة Gulfport Energy (NYSE:GPOR) تحظى بالاهتمام من خلال توقعات JPMorgan المحدثة والسعر المستهدف، فإن الرؤى من InvestingPro توفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين. يتم تداول الشركة حاليًا بمضاعفات أرباح منخفضة مع نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) تبلغ 2.27 فقط اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالأرباح. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة “غلفبورت إنرجي” أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 61.81% وهامش الدخل التشغيلي 95.5% خلال نفس الفترة. وتؤكد هذه المقاييس قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Gulfport Energy حققت عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على سعر عام واحد 97.34%. يشير هذا إلى أن المستثمرين قد حصلوا على مكافأة، على الرغم من أن السهم يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، عند 97.5٪ من هذه الذروة. ويتوقع المحللون في InvestingPro أيضًا أن تكون الشركة مربحة هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي تنعكس في تقرير جي بي مورجان.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل شامل ورؤى إضافية، هناك أكثر من 10 نصائح متاحة لـ InvestingPro، والتي يمكن استكشافها للحصول على فهم أعمق لإمكانيات شركة Gulfport Energy. لتعزيز أبحاث الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة برونيوز24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين في InvestingPro.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.